WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:07.920
Warum erfordert der Monatsabschluss immer noch fünf verschiedene Tabellenversionen die Suche nach der richtigen Datei und einem Manager, der auf eine Antwort wartet, die längst offensichtlich sein sollte?

00:00:08.800 --> 00:00:14.880
Sie haben vielleicht ein Hauptbuch, mehrere Abteilungen und tausende von Transaktionen, aber Sie können trotzdem keine saubere finanzielle Bilanz ziehen.

00:00:15.400 --> 00:00:17.040
Genau hier kommt Dynamics 365 Spiel.

00:00:17.620 --> 00:00:24.620
Ich bin Mirko Peters von M35565FM und dieser Wissenshappen erklärt, wie gebuchte Finanzdaten zu berichten werden, die man wirklich lesen kann.

00:00:24.620 --> 00:00:31.540
Stellen Sie sich jede Transaktion als ein Dokument vor, das einmal zentral abgelegt wird und dann auf verschiedene Weise ausgewertet werden kann, ohne die Zahlen jedes Mal nur berechnet zu machen.

00:00:31.680 --> 00:00:33.300
Beginnen wir mit den Unterlagen in diesem Archiv.

00:00:34.440 --> 00:00:37.060
Das Fundament. Hauptbuch, Hauptkonten und Kategorien.

00:00:38.160 --> 00:00:43.040
Das Hauptbuch ist das zentrale Finanzverzeichnis eines Unternehmens, in dem jede gebuchte Transaktion in irgendeiner Form landet.

00:00:44.080 --> 00:00:49.960
Eine Kundenrechnung, eine Lieferantenrechnung, ein Lohnbuchungssatz, eine Bankzahlung oder eine Lageranpassung? Hinterlassen alle einen Buchungsbeleg.

00:00:50.600 --> 00:00:54.060
Stellen Sie sich das Hauptbuch wie einen großen Aktenschrank mit einer strengen Regel vor.

00:00:54.060 --> 00:00:59.220
Man legt keine Mietrechnung in dieselbe Schublade wie Produktverkäufe und keinen Banksaldo zum Mitarbeiterlöhnen, Löhnen.

00:00:59.840 --> 00:01:01.160
Jeder Betrag braucht ein finanzielles Zuhause.

00:01:01.560 --> 00:01:05.520
Dieses Zuhause beginnt mit einem Hauptkonto, das eine einfache Frage beantwortet, worauf bezieht sich dieses Geld?

00:01:05.920 --> 00:01:08.520
Bargeld liegt auf einem Hauptkonto, Umsatzerlöse auf einem anderen.

00:01:08.840 --> 00:01:13.420
Und Mietaufwand, Löhne, Forderungen, Verbindlichkeiten, Darlehen und Steuern haben jeweils ein eigenes.

00:01:13.980 --> 00:01:19.520
Wenn Ihr Unternehmen also eine monatliche Mietrechnung bezahlt, verbucht Dynamics 365 Finance diesen Betrag auf dem Mietaufwandskonto.

00:01:19.520 --> 00:01:25.840
Und wenn ein Kunde eine Rechnung bezahlt, landet der Erlös auf einem Umsatzkonto, während der offene Betrag auf dem Forderungskonto verbucht wird.

00:01:26.540 --> 00:01:28.740
Das Konto teilt Finance mit, was finanziell geschehen ist.

00:01:29.100 --> 00:01:32.020
Diese Struktur ist wichtig, denn ein Finanzbericht erfindet keine Zahlen.

00:01:32.260 --> 00:01:36.360
Er liest und gruppiert Zahlen, die bereits im Hauptbuch gebucht wurden, die bereits im Hauptbuch wurden.

00:01:36.540 --> 00:01:41.060
Landen die Buchungen an der falschen Stelle, kann kein Berichtsdesign die Bedeutung später ohne manuelle Arbeit korrigieren.

00:01:41.520 --> 00:01:42.800
Nun haben Hauptkonten auch Typen.

00:01:43.100 --> 00:01:46.940
Und ein Kontotyp gibt Dynamics 365 Finance eine grundlegende Klassifizierung.

00:01:46.940 --> 00:01:51.280
Erfolgsrechnungskonten erfassen Erträge und Aufwendungen für einen Zeitraum.

00:01:51.620 --> 00:01:54.040
Und Ihr kombinierter Saldo trägt zum Jahresergebnis bei, bei.

00:01:54.580 --> 00:01:59.880
Die Bilanz erfasst, was das Unternehmen besitzt, was es schuldet und die Anteile der Eigentümer, also Aktiva, Verbindlichkeiten und Eigenkapital.

00:02:00.620 --> 00:02:02.860
Bargeld ist normalerweise ein Vermögenswert, ein Bankdarlehen.

00:02:03.000 --> 00:02:06.220
Normalerweise eine Verbindlichkeit, Umsatzerlöse gehören zur Erfolgsrechnung und Miete zum Aufwand.

00:02:06.700 --> 00:02:12.080
Das klingt vielleicht nach einfacher Buchhaltung und, das ist es auch, oi, aber es ist gleichzeitig der erste Kontrollpunkt für die Berichterstattung,

00:02:12.080 --> 00:02:15.220
da das System wissen muss, ob ein Konto zu Gewinn- und Verlustrechnung oder zur Bilanz gehört.

00:02:15.220 --> 00:02:19.420
Es gibt auch einen speziellen Summenkontotyp, der die Salden mehrerer Konten addieren kann.

00:02:19.960 --> 00:02:22.960
Diesen verwenden Sie beispielsweise, wenn Sie eine Summe über einen bestimmten Bereich hinwegbilden möchten.

00:02:23.480 --> 00:02:26.600
Viele Finanzteams erstellen ihre Summen jedoch direkt im Finanzberichtswesen.

00:02:27.600 --> 00:02:30.380
Kontotypen bleiben allgemein gehalten. Genau hier kommen Hauptkontokategorien ins Spiel.

00:02:30.780 --> 00:02:33.840
Sie schaffen eine nützlichere Berichtsgruppe innerhalb dieser groben Klassifizierung.

00:02:33.840 --> 00:02:40.800
Vermögenskonten können beispielsweise in Kategorien wie Barmittel, Anlagevermögen, Forderungen oder kurzfristige Anlagen unterteilt werden.

00:02:41.700 --> 00:02:45.500
Verbindlichkeitskonten hingegen können unter Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, Steuerschulden und langfristige Schulden fallen.

00:02:46.200 --> 00:02:46.980
Der Unterschied ist einfach.

00:02:47.460 --> 00:02:49.900
Der Kontotyp gibt Ihnen die allgemeine buchhalterische Klasse an,

00:02:50.040 --> 00:02:53.360
während die Hauptkontokategorie die Berichtsgruppe definiert, die für den Betrachter relevant ist.

00:02:54.100 --> 00:02:57.260
Stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere Bankkonten, eine Barkasse und ein Kassenverrechnungskonto.

00:02:57.800 --> 00:03:01.900
Jedes davon kann ein eigenes Hauptkonto haben, weil das Finanzwesen diesen Detaillierungsgrad benötigt.

00:03:02.380 --> 00:03:04.120
Dennoch können alle dieser Kassenkategorie zugeordnen.

00:03:04.600 --> 00:03:07.980
So kann ein Bericht einen übersichtlichen Kassenposten anzeigen, wenn das für den Leser ausreicht.

00:03:08.320 --> 00:03:11.060
Deshalb verwenden die Standardfinanzberichte Hauptkontokategorien.

00:03:11.540 --> 00:03:17.980
Sie benötigen eine vertraute Struktur, bevor Sie Salden in Abschnitten wie Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Erträge oder Aufwendungen anzeigen können.

00:03:18.920 --> 00:03:23.600
Eine saubere Einrichtung zahlt sich aus, denn wenn Hauptkonten klaren Regeln folgen, Kontotypen korrekt sind

00:03:23.600 --> 00:03:26.260
und die Kategorien der Leseweise Ihrer Finanzberichte entsprechen,

00:03:26.260 --> 00:03:28.340
wird die Berichterstattung viel einfacher.

00:03:29.520 --> 00:03:31.400
Sie beginnen mit Daten, die bereits an Ihrem richtigen Platz sind.

00:03:31.800 --> 00:03:34.840
Konten erklären, was finanziell geschehen ist, aber Führungskräfte verlangen meist mehr.

00:03:35.800 --> 00:03:40.840
Sie möchten auch wissen, wo es geschah, wer das Geld ausgegeben hat und welcher Geschäftsbereich das Ergebnis erzielt hat.

00:03:43.260 --> 00:03:46.040
Finanzdimensionen ergänzen genau die Fragen, die Führungskräfte tatsächlich stellen.

00:03:46.780 --> 00:03:48.560
Ein Hauptkonto sagt Ihnen, worauf sich das Geld bezieht.

00:03:48.860 --> 00:03:49.740
Einfach genug, nicht wahr?

00:03:50.820 --> 00:03:53.680
Doch Finanzdimensionen fügen den geschäftlichen Kontext zu diesem Betrag hinzu.

00:03:53.680 --> 00:03:56.240
Sie beantworten die Fragen, die Führungskräfte stellen, wenn sie eine Summe sehen.

00:03:56.520 --> 00:03:57.420
Welche Abteilung hat es ausgegeben?

00:03:57.720 --> 00:03:58.780
An welchem Standort Wirtschaft wirtschaften?

00:03:59.020 --> 00:04:00.040
Welcher Geschäftsbereich wird beteiligt?

00:04:00.220 --> 00:04:01.100
War es an ein Projekt gebunden?

00:04:01.560 --> 00:04:02.540
Betrachten wir Mietaufwendungen.

00:04:02.820 --> 00:04:06.700
Ihr Unternehmen zahlt möglicherweise Miete für die Zentrale, ein Lager und mehrere Einzelhandelsstandorte.

00:04:07.000 --> 00:04:09.420
Wenn jede Zahlung auf das Mietaufwandskonto gebucht wird, sehen Sie die Gesamtrete.

00:04:09.680 --> 00:04:13.000
Das ist vernützlich, sagt einem Regionalleiter aber nicht, was ein spezifischer Standort kostet.

00:04:13.340 --> 00:04:14.760
Eine Finanzdimension schließt diese Lücke.

00:04:15.160 --> 00:04:17.560
Sie können Abteilung, Finanzen, Vertrieb oder Betrieb hinzufügen.

00:04:17.720 --> 00:04:20.500
Oder Kostenstelle, Geschäftsbereich, Region oder Projekt.

00:04:20.500 --> 00:04:22.880
Diese Werte werden bei der Buchungssatz gespeichert.

00:04:23.480 --> 00:04:26.480
Das Kontoblatt also Mietaufwand, aber der Buchungssatz erzählt eine vollständigere Geschichte.

00:04:26.840 --> 00:04:28.620
Eine Zahlung lautet vielleicht Mietaufwand Hauptsitz.

00:04:29.060 --> 00:04:30.200
Eine andere Mietaufwand Lager.

00:04:30.700 --> 00:04:32.500
Eine dritte Mietaufwand Einzelhandel Norden.

00:04:32.820 --> 00:04:34.340
Gleiches Konto, andere geschäftliche Bedeutung.

00:04:34.880 --> 00:04:39.700
Das gibt der Finanzabteilung eine konsistente Kontenstruktur und lässt Führungskräfteergebnisse für ihren Unternehmensbereich einsehen.

00:04:40.380 --> 00:04:41.680
Der Vertriebsleiter betrachtet die Umsätze.

00:04:42.140 --> 00:04:43.640
Der Lagerleiter betrachtet das Lager.

00:04:44.020 --> 00:04:46.000
Die Finanzabteilung sieht die Gesamtsumme über alle Bereiche hinweg.

00:04:46.340 --> 00:04:48.180
Dies macht Schluss mit einer gängigen Tabellenkalkulationsgerunde.

00:04:48.660 --> 00:04:52.500
Ohne Dimensionen exportiert jemand Hauptbuchsalden und beginnt manuell Spalten hinzuzufügen,

00:04:53.280 --> 00:04:55.420
sortieren, filtern, Zahlen in eine neue Arbeitsmappe kopieren

00:04:55.420 --> 00:04:58.100
und dann erklären, warum die Abteilungssumme nicht mit der Unternehmenssumme übereinstimmt.

00:04:58.980 --> 00:05:02.440
Wenn Dimensionen bei der Buchung eingegeben werden, startet die Arbeit von einer besseren Grundlage aus.

00:05:02.680 --> 00:05:04.680
Das Detail gehört bereits zum Buchungssatz.

00:05:05.220 --> 00:05:07.260
Funktioniert aber nur, wenn die Werte konsistent bleiben.

00:05:07.260 --> 00:05:11.440
Wenn eine Person Region Nord wählt, eine andere Nord und eine dritte Nord,

00:05:11.880 --> 00:05:16.460
01 teilt der Bericht, was eigentlich ein Saldo sein sollte, in separate Zeilen auf.

00:05:17.280 --> 00:05:21.180
Die Finanzabteilung benötigt klare Namen, klare Zuständigkeiten und Regeln für die verwendbaren Werte.

00:05:22.080 --> 00:05:24.700
Dynamics Guide 65 Finance unterstützt dies durch Kontenregeln.

00:05:25.160 --> 00:05:29.360
Je nach Konto kann das System eine Dimension vorschreiben oder die auswählbaren Werte für Benutzer einschränken.

00:05:29.920 --> 00:05:32.260
Zum Beispiel benötigt ein Aufwandskonto vielleicht eine Kostenstelle,

00:05:32.600 --> 00:05:34.520
während ein Bankkonto nur einen Geschäftsbereich erfordert.

00:05:34.520 --> 00:05:36.880
Sie benötigen nicht für jedes Konto denselben Detailgrad.

00:05:37.260 --> 00:05:38.080
Hier ist eine einfache Regel.

00:05:38.580 --> 00:05:42.700
Verwenden Sie eine Finanzdimension, wenn Sie den Wert wiederverwenden und Salden über die Zeit hinweg danach auswerten möchten.

00:05:43.020 --> 00:05:43.980
Abteilung ist wiederverwendbar.

00:05:44.360 --> 00:05:45.260
Kostenstelle ist wiederverwendbar.

00:05:45.680 --> 00:05:46.680
Region ist wiederverwendbar.

00:05:47.060 --> 00:05:50.200
Projekt auch, falls Ihr Finanzteam Salden und Kosten nach Projekten verfolgt.

00:05:50.380 --> 00:05:51.360
Rechnungsnummern sind anders.

00:05:51.480 --> 00:05:52.840
Bestellnummern sind anders.

00:05:53.560 --> 00:05:56.800
Diese Werte gehören oft zu einer Transaktion oder einer kurzlebigen Aufgabe.

00:05:56.800 --> 00:06:03.600
Das Erstellen einer Finanzdimension für jede Rechnungsnummer hinterlässt tausende einzigartige Werte, die niemand auf einem Auszug sehen will.

00:06:04.180 --> 00:06:05.300
Hier passen Finanztags besser?

00:06:06.560 --> 00:06:11.900
Ein Finanztag speichert einen flexiblen Verweis wie eine Rechnungsnummer, Bestellnummer, Zahlungsreferenz oder eine externe System-ID.

00:06:13.240 --> 00:06:18.680
Er liegt auf dem Buchungssatz für Details und Analysen, spielt aber nicht die gleiche strukturierte Rolle wie eine Finanzdimension.

00:06:18.680 --> 00:06:21.540
Finanzdimensionen sind Teil der Kontenstruktur.

00:06:22.020 --> 00:06:25.840
Das System prüft, ob der Wert gültig ist und die Finanzabteilung kann ihn zur Saldenzusammenfassung nutzen.

00:06:26.620 --> 00:06:27.560
Finanztags sind leichter.

00:06:28.020 --> 00:06:31.580
Sie kennzeichnen eine Transaktion, ohne dieses Label in ein permanentes Berichtssegment zu verwandeln.

00:06:31.960 --> 00:06:35.240
Erstellen Sie also keine Dimensionen namens Rechnungsnummer, um später Rechnungen zu finden.

00:06:35.780 --> 00:06:37.940
Verwenden Sie dafür Transaktionsdetails oder einen Finanztag.

00:06:38.240 --> 00:06:39.460
Ein weiterer Einrichtungspunkt im Akten.

00:06:39.900 --> 00:06:43.840
Das Finanzberichtswesen kann die bereits in Ihrem System vorhandenen Dimensionen ohne zusätzliche Bericht zu nutzen.

00:06:44.020 --> 00:06:47.200
Auf der Einrichtungsseite für das Finanzberichtswesen legt die Finanzabteilung fest,

00:06:47.200 --> 00:06:50.180
welche Dimensionen für das Berichtdesign und die Ansicht erscheinen und in welcher Reihenfolge.

00:06:50.580 --> 00:06:52.020
Diese Reihenfolge ist wichtiger als es klingt.

00:06:52.560 --> 00:06:56.020
Wenn Ihre Berichte normalerweise Hauptkonto, Abteilung, Kostenstelle und Projektanzeigen,

00:06:56.100 --> 00:06:57.340
wissen die Leute, wo sie suchen müssen.

00:06:58.040 --> 00:07:01.940
Ändert sich die Reihenfolge von Bericht zu Bericht, wird das Lesen der Details langsamer und Fehler passieren leichter.

00:07:02.660 --> 00:07:05.140
Sobald jeder Eintrag die richtigen, wiederverwendbaren Bezeichnungen trägt,

00:07:05.500 --> 00:07:07.660
kann das Hauptbuch mehr beantworten als nur, was haben wir ausgegeben.

00:07:08.120 --> 00:07:10.480
Es beantwortet das wo, das wer und welchen Unternehmensbereich.

00:07:10.660 --> 00:07:16.800
Und mit diesen Details kann Dynamics 365 Finance diese gebuchten Einträge in einen Finanzbericht umwandeln.

00:07:17.920 --> 00:07:19.220
Was das Finanzberichtswesen eigentlich ist?

00:07:19.880 --> 00:07:22.340
Wenn Ihre Bucheinträge also die richtigen Konten und Dimensionen enthalten,

00:07:22.400 --> 00:07:23.980
was macht das Finanzberichtswesen eigentlich damit?

00:07:24.840 --> 00:07:29.740
Das Finanzberichtswesen ist das Add-in in Dynamics 365 Finance zum Erstellen, Verwalten und Anzeigen von Finanzberichten.

00:07:30.380 --> 00:07:32.020
Das klingt technisch, also drücken wir es einfach aus.

00:07:32.980 --> 00:07:37.100
Es ist der Teil von Dynamics 365 Finance, der ihre Hauptbuchsalden in Berichte verwandelt,

00:07:37.100 --> 00:07:42.420
wie Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow, Summen- und Saldenliste oder Budget-Ist-Vergleiche.

00:07:43.280 --> 00:07:44.060
Es ist kein neues Hauptbuch.

00:07:44.480 --> 00:07:47.600
Niemand bucht eine Rechnung im Finanzberichtswesen oder bezahlt darüber einen Lieferant.

00:07:48.240 --> 00:07:52.840
Die Buchung erfolgt in Dynamics 365 Finance und das Finanzberichtswesen liest die Ergebnisse anschließend aus.

00:07:53.460 --> 00:07:55.180
Es ist auch nicht nur ein Dashboard mit ein paar Diagrammen.

00:07:55.640 --> 00:07:57.360
Ein Dashboard ermöglicht es Ihnen, Trends schnell zu überblicken.

00:07:57.360 --> 00:08:02.580
Ein Finanzbericht bietet eine strukturierte Ansicht mit Kontengruppen, Summen, Berichtszeiträumen,

00:08:02.980 --> 00:08:05.800
Vergleichen und der Möglichkeit, die Details hinter einer Zahl zu prüfen.

00:08:06.540 --> 00:08:08.940
Stellen Sie es sich wie einen Berichtraum vor, der mit dem Hauptbuch verbunden ist.

00:08:09.280 --> 00:08:10.540
Das Hauptbuch zeichnet Transaktionen auf.

00:08:10.880 --> 00:08:16.060
Das Finanzberichtswesen ordnet Sie in das Format, das Ihr Finanzteam, Manager, Wirtschaftsprüfer oder Vorstandsmitglieder benötigen.

00:08:16.580 --> 00:08:20.840
Im Hintergrund nutzt das Finanzberichtswesen ein Finanzdatamart, der sich aus dem Hauptbuch aktualisiert, dasiert.

00:08:21.180 --> 00:08:25.540
Ein Datamart ist eine Berichtskopie der Finanzdaten, die so angeordnet ist, dass Berichte erstellt werden können,

00:08:25.620 --> 00:08:27.840
ohne die Mitarbeiter bei der Rechnungserfassung oder Journalbuchung zu verlangsamen.

00:08:28.960 --> 00:08:33.000
Diese Trennung hilft, damit die Finanzabteilung einen Bericht prüfen kann, während andere Benutzer weiterarbeiten.

00:08:33.740 --> 00:08:37.620
Sie müssen nicht jeden Saldo in eine Tabelle exportieren, nur um einen sauberen Monatsbericht zu erstellen.

00:08:38.160 --> 00:08:42.260
Microsoft liefert 22 standardmäßige Finanzberichte mit Dynamics 365 Finance mit.

00:08:42.760 --> 00:08:46.940
Sie erhalten eine Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflowbericht, detaillierte Summen- und Saldenliste,

00:08:46.940 --> 00:08:51.460
zusammenfassende Summen- und Saldenliste, rollierende Ausgabenberichte und Budget-ist-Vergleicher.

00:08:52.400 --> 00:08:57.160
Plusberichte für wöchentliche Umsätze und Rabatte, Prüfungsdetails, Kennzahlen oder eine Bilanz neben einer Gewinn- und Verlustrechnung.

00:08:57.400 --> 00:08:59.720
Das bedeutet jedoch nicht, dass alles von Anfang an mit Ihrem Unternehmen übereinstimmt.

00:09:00.220 --> 00:09:05.060
Das Berichtslayout mag korrekt aussehen, aber Ihre eigenen Hauptkonnen und Kategorien müssen dennoch den Zeilen korrekt zugeordnet werden.

00:09:05.540 --> 00:09:09.720
Wenn Ihr Unternehmen eine Kontengruppe Direktkosten nennt, während der Standardbericht Umsatzkosten erwartet,

00:09:09.720 --> 00:09:11.680
muss jemand diese Einrichtung überprüfen.

00:09:12.100 --> 00:09:13.540
Beginnen Sie trotzdem mit einem Standardberichten.

00:09:13.540 --> 00:09:17.680
Er bietet Ihnen ein funktionierendes Beispiel, eine vertraute Struktur und einen weitaus schnelleren Startpunkt,

00:09:17.760 --> 00:09:19.540
als jeden Bericht auf einer leeren Seite aufzubauen.

00:09:20.180 --> 00:09:23.300
Öffnen Sie ihn, vergleichen Sie die Salden mit Ihrem Hauptbuch, prüfen Sie die Kontenkopierung

00:09:23.300 --> 00:09:25.160
und passen Sie nur das an, was Ihr Unternehmen benötigt.

00:09:25.600 --> 00:09:29.760
Dynamics 365 Finance verfügt über verschiedene Berichtstools und hier kommt es oft zur Verwechslung.

00:09:30.180 --> 00:09:33.200
Die Finanzberichterstattung befasst Sie mit Finanzberichten auf Basis des Hauptbuchs.

00:09:34.360 --> 00:09:38.700
SSRS SQL Server Reporting Services bearbeitet meist formatierte Geschäftsdokumente

00:09:38.700 --> 00:09:44.520
und detaillierte Berichte wie Rechnungen, Bestellungen, Kontoauszüge oder lange Transaktionslisten.

00:09:45.460 --> 00:09:47.520
Es ist für Seiten konzipiert, die ein festes Layout erfordern.

00:09:48.460 --> 00:09:51.700
Die elektronische Berichterstattung verarbeitet Dateien, die extern weitergeleitet werden müssen,

00:09:51.800 --> 00:09:55.600
wie Bankdateien, Steuererklärungen, XML-Dateien, CSV-Dateien oder andere regulierte Formate.

00:09:56.260 --> 00:09:58.940
Dieses Tool konzentriert sich auf das Senden oder Empfangen strukturierter Daten.

00:09:59.440 --> 00:10:01.020
Power BI übernimmt die interaktive Analyse.

00:10:01.020 --> 00:10:05.160
Sie verwenden Power BI, wenn Sie Diagramme, Filter, Trends und Managementansichten benötigen,

00:10:05.160 --> 00:10:06.600
die bei der Beantwortung von Fragen helfen.

00:10:07.080 --> 00:10:08.880
Welche Region weist das schnellste Kostenwachstum auf?

00:10:09.180 --> 00:10:11.820
Wie vergleichen sich die tatsächlichen Ausgaben mit dem Budget über mehrere Monate?

00:10:12.480 --> 00:10:14.760
Die Finanzberichterstattung erstellt den formalen Abschluss.

00:10:15.500 --> 00:10:17.920
Power BI hilft dabei, die zugrunde liegenden Muster zu untersuchen.

00:10:18.400 --> 00:10:21.480
Excel bietet der Finanzabteilung einen vertrauten Ort zur Prüfung von Zahlen

00:10:21.480 --> 00:10:23.660
oder für zusätzliche Analysen, sollte aber nicht der Ort sein,

00:10:23.740 --> 00:10:25.540
an dem jeder Finanzbericht von Grund auf neu beginnt.

00:10:26.040 --> 00:10:26.940
Jedes Tool hat seine Aufgaben.

00:10:27.140 --> 00:10:28.120
Wählen Sie das Richtige.

00:10:28.440 --> 00:10:30.620
Und beim Berichtswesen geht es weniger um das Neuerstellen von Zahlen,

00:10:30.700 --> 00:10:31.620
sondern mehr um deren Interpretation.

00:10:31.620 --> 00:10:38.740
Jeder Finanzbericht beginnt mit einer Form.

00:10:39.160 --> 00:10:42.000
Sie müssen festlegen, was auf der linken Seite steht, was oben erscheint

00:10:42.000 --> 00:10:44.060
und wie der Bericht beides zusammenführt.

00:10:44.780 --> 00:10:47.180
In Dynamics 3 und 5 Investi Finance nennen wir diese Teile

00:10:47.180 --> 00:10:49.900
Zeilendefinitionen, Spaltendefinitionen und Berichtsdefinitionen.

00:10:50.400 --> 00:10:51.220
Beginnen wir mit den Zeilen.

00:10:51.820 --> 00:10:54.040
Eine Zeilendefinition steuert die linke Seite Ihres Berichts.

00:10:54.040 --> 00:10:58.060
Sie weist das System, an welche Konten, Kontenkategorien oder Dimensionskombinationen abgerufen werden sollen.

00:10:58.360 --> 00:11:01.160
Sie legt auch fest, wie jede Zeile benannt wird und wo Summen erscheinen sollen.

00:11:01.540 --> 00:11:03.280
Denken Sie an eine normale Gewinn- und Verlustrechnung.

00:11:03.600 --> 00:11:05.840
Umsatz oben, dann die Umsatzkosten, danach die Bruttomarge.

00:11:06.380 --> 00:11:09.180
Darunter folgen die Betriebsausgaben und ganz unten das Nettoergebnis.

00:11:09.940 --> 00:11:11.680
Jede dieser Zeilen benötigt ihre eigenen Anweisungen.

00:11:12.000 --> 00:11:13.960
Der Umsatz könnte auf eine Gruppe von Verkaufskonten verweisen,

00:11:14.120 --> 00:11:15.600
während die Umsatzkosten auf Kostenkonten verweisen.

00:11:16.040 --> 00:11:18.980
Die Bruttomarge verweist überhaupt nicht auf ein Konto.

00:11:20.060 --> 00:11:22.860
Sie berechnet eine Summe, indem sie die Umsatzkosten vom Umsatz abzieht.

00:11:23.120 --> 00:11:24.800
Das ist die Aufgabe einer Zeilendefinition.

00:11:25.180 --> 00:11:28.180
Sie teilt dem Finanzbericht mit, welche gebuchten Seiten in jede Zeile gehören

00:11:28.180 --> 00:11:31.340
und weist den Bericht an, wie diese Zeilen zu addieren, zu addieren oder subtrahieren sind,

00:11:31.400 --> 00:11:32.420
um Gesamtsummen zu berechnen.

00:11:33.180 --> 00:11:35.960
Sie können eine Zeile auf Basis einzelner Hauptkonten eines Kontenbereichs

00:11:35.960 --> 00:11:37.440
oder einer Hauptkontokategorie erstellen.

00:11:38.000 --> 00:11:39.340
Kategorien sparen viel Einrichtungsaufwand.

00:11:39.740 --> 00:11:42.900
Eine Bilanz trennt beispielsweise normalerweise aktiver, passiver und Eigenkapital.

00:11:43.960 --> 00:11:47.560
Innerhalb der Aktiver könnten Sie Bargeld, Forderungen, Anlagevermögen und Vorräte ausweisen.

00:11:47.560 --> 00:11:51.440
Wenn diese Konten bereits den richtigen Hauptkontokategorien zugeordnet sind,

00:11:51.540 --> 00:11:54.980
können die Standardbilanzzeilen diese Gruppen nutzen, ohne jedes Konto einzeln aufzuführen.

00:11:55.520 --> 00:11:56.660
Das sorgt für ein übersichtlicheres Design.

00:11:57.100 --> 00:11:59.580
Finance behält zwar separate Konten für separate Salden bei,

00:11:59.920 --> 00:12:03.200
aber der Leser sieht nur den Detaillierungsgrad, der für einen offiziellen Abschluss sinnvoll ist.

00:12:03.920 --> 00:12:05.620
Wenn mehr Details benötigt werden, kann man die nicht hier eintauchen.

00:12:06.020 --> 00:12:08.660
Der Abschluss selbst muss kein Telefonbuch voller Kontonummern werden.

00:12:09.420 --> 00:12:10.340
Zahlen beantwortende Frage.

00:12:10.680 --> 00:12:11.340
Was berichten wir?

00:12:12.000 --> 00:12:12.980
Spalten beantwortende andere.

00:12:13.200 --> 00:12:13.980
Wie wollen wir es betrachten?

00:12:14.720 --> 00:12:17.380
Eine Spaltendefinition steuert die Information, die quer über die Seite verlassen.

00:12:18.100 --> 00:12:22.140
Sie könnten den aktuellen Monat, die Ergebnisse, seit Jahresbeginn, die Vorjahresergebnisse,

00:12:22.320 --> 00:12:25.580
das Budget, die Istwerte oder die Differenz zwischen Ist und Budget anzeigen.

00:12:26.360 --> 00:12:28.980
Eine einfache Gewinn- und Verlustrechnung könnte mit einer Beschreibungsspalte beginnen.

00:12:29.580 --> 00:12:31.840
Als nächstes könnten Sie die Istwerte für den aktuellen Zeitraum,

00:12:31.960 --> 00:12:34.460
dann die Werte seit Jahresbeginn, dann das Budget und dann die Abweichung anzeigen.

00:12:35.580 --> 00:12:37.840
Diese Abweichungsspalte berechnet die Differenz automatisch,

00:12:37.840 --> 00:12:41.720
sodass Manager nach der Berichtserstellung nicht erst Excel öffnen und eine weitere Formel erstellen müssen.

00:12:42.580 --> 00:12:45.920
Sie können auch Zeiträume nebeneinander platzieren, etwa Januar bis Dezember.

00:12:45.920 --> 00:12:49.780
Dieses Quartal neben dem gleichen Quartal des Vorjahres oder ist Ergebnisse neben einer Prognose.

00:12:50.640 --> 00:12:52.920
Die Zeilen bestimmen die Themen und die Spalten bestimmen die Sichtweise.

00:12:53.620 --> 00:12:56.460
Setzen Sie diese beiden Teile zusammen, haben Sie den Großteil eines Finanzberichts.

00:12:56.840 --> 00:12:59.080
Aber das System benötigt noch einen Ort, an dem Sie den Bericht benennen

00:12:59.080 --> 00:13:02.500
und der NEMX 365 Finance mitteilen, welche Zeilen uns mitteilen, welche Zeilen uns spannen gehören.

00:13:02.740 --> 00:13:03.920
Das ist die Berichtsdefinition.

00:13:04.880 --> 00:13:08.380
Eine Berichtsdefinition kombiniert die Zeilen und Spalten zu etwas, das Benutzer generieren können.

00:13:08.800 --> 00:13:11.440
Sie steuert auch Einstellungen wie Rundungen und die Darstellung negativer Beträge.

00:13:11.440 --> 00:13:13.700
Hier ist ein konkretes Beispiel.

00:13:14.600 --> 00:13:18.140
Sie könnten eine Zeilendefinition namens GUV-Zeilen und dann eine Spalten-Definition namens

00:13:18.140 --> 00:13:20.040
monatliche Istwerte, Budget und Abweichung erstellen.

00:13:20.940 --> 00:13:24.080
Die Berichtsdefinition verbindet Sie und gibt dem fertigen Bericht einen Namen,

00:13:24.240 --> 00:13:26.080
vielleicht eine betriebswirtschaftliche Erfolgsrechnung.

00:13:26.760 --> 00:13:29.100
Diese Trennung ist nützlich, da Sie die Teile wiederverwenden können.

00:13:30.180 --> 00:13:34.460
Eine Zeilendefinition für eine Erfolgsrechnung könnte mit einem monatlichen Spalten-Layout,

00:13:34.680 --> 00:13:37.260
einem Jahresbericht oder einem Vorjahresvergleich funktionieren.

00:13:37.260 --> 00:13:42.040
Sie müssen nicht jedes Mal, wenn jemand eine neue Frage stellt, dieselbe Ertrags- und Aufwandsstruktur

00:13:42.040 --> 00:13:42.540
neu erstellen.

00:13:42.960 --> 00:13:44.640
Manche Unternehmen benötigen einen Bericht für eine Firma.

00:13:45.360 --> 00:13:47.880
Andere benötigen einen Bericht, der einer größeren Unternehmensstruktur folgt.

00:13:48.660 --> 00:13:50.140
Genau hier kommt ein Berichtsstrukturbaum ins Spiel.

00:13:50.600 --> 00:13:53.640
Ein Berichtsbaum ermöglicht es Ihnen, Finanzergebnisse in Berichtseinheiten zu organisieren.

00:13:54.220 --> 00:13:57.440
Diese Einheiten können juristische Personen, Regionen, Abteilungen, Geschäftsbereiche oder

00:13:57.440 --> 00:13:59.160
andere Teile der Unternehmensstruktur darstellen.

00:13:59.640 --> 00:14:01.280
Stellen Sie sich eine Gruppe mit drei Tochtergesellschaften vor.

00:14:01.540 --> 00:14:04.960
Die Muttergesellschaft möchte jede Tochtergesellschaft einzeln sehen und dann einen Gesamtwert für die Gruppe.

00:14:04.960 --> 00:14:09.300
Ein Berichtsbaum kann diese Struktur abbilden, jede Tochtergesellschaft als Berichtseinheit

00:14:09.300 --> 00:14:10.300
und die Gruppensumme darüber.

00:14:11.160 --> 00:14:12.520
Der gleiche Ansatz funktioniert auf der Region.

00:14:13.000 --> 00:14:16.160
Sie könnten Nord, Süd und West als separate Einheiten darstellen und dann eine Gesamtsumme

00:14:16.160 --> 00:14:17.260
für das gesamte Unternehmen einfügen.

00:14:17.880 --> 00:14:21.240
Oder ein Abteilungsleiter muss vielleicht nur seine eigene Einheit sehen, während das

00:14:21.240 --> 00:14:22.900
Finanzteam die Gesamtansicht benötigt.

00:14:23.400 --> 00:14:26.660
Eine Berichtsdefinition kann jeweils mit einem Berichtsbaum verknüpft werden, wählen Sie

00:14:26.660 --> 00:14:28.860
also die Struktur, die zur Fragestellung des Berichts passt.

00:14:28.860 --> 00:14:33.060
Für Neulinge enthält der Reportdesigner einen Assistenten, der beim Aufbau dieser Teile

00:14:33.060 --> 00:14:35.040
hilft, ohne dass man sofort alle Optionen überblicken muss.

00:14:35.820 --> 00:14:39.540
Sie wählen den Berichtstyp, gehen die grundlegenden Einstellungen durch und erstellen einen ersten

00:14:39.540 --> 00:14:39.880
Entwurf.

00:14:40.540 --> 00:14:44.300
Wenn Ihr Finanzteam erfahrener wird, kann es Zeilendefinitionen, Spaltendefinitionen,

00:14:44.380 --> 00:14:46.640
Berichtsdefinitionen und Berichtsstrukturen direkt bearbeiten.

00:14:47.540 --> 00:14:51.560
Das gibt Ihnen mehr Kontrolle über Berechnungen, Layout, Gruppierungen und die Darstellung von Dimensionen.

00:14:51.560 --> 00:14:54.680
Das Ziel ist es nicht, den kompliziertestmöglichen Bericht zu erstellen.

00:14:55.700 --> 00:14:58.620
Es geht darum, einen Bericht zu erstellen, bei dem jede Zeile eine echte Geschäftsfrage

00:14:58.620 --> 00:15:01.900
beantwortet, jede Spalte im Vergleich verdeutlicht und die Zahlen mit dem Hauptbuch übereinstimmen.

00:15:03.360 --> 00:15:04.840
Berichte ausführen, lesen und pflegen

00:15:04.840 --> 00:15:09.140
Ein Bericht ist nur dann nützlich, wenn die Leute ihn lesen, hinterfragen und den gezeigten

00:15:09.140 --> 00:15:09.980
Daten vertrauen können.

00:15:10.860 --> 00:15:14.180
Nachdem Sie einen Finanzbericht erstellt haben, sind Sie nicht automatisch auf eine statische

00:15:14.180 --> 00:15:14.900
Seite festgelegt.

00:15:15.620 --> 00:15:19.120
Sie können das Berichtsdatum ändern, eine Währung wählen, zwischen Zusammenfassung und Details

00:15:19.120 --> 00:15:21.120
wechseln und Filter für Finanzdimensionen oder Attribute anwenden.

00:15:22.100 --> 00:15:25.400
Das bedeutet, derselbe Bericht kann verschiedene Fragen beantworten, ohne dass jemand ihn in

00:15:25.400 --> 00:15:26.560
eine neue Arbeitsmappe kopieren muss.

00:15:26.880 --> 00:15:29.640
Ein Finanzmanager könnte mit der vollständigen Erfolgsrechnung des Unternehmens für den

00:15:29.640 --> 00:15:30.380
aktuellen Monat beginnen.

00:15:30.780 --> 00:15:33.740
Dann können Sie es auf eine Geschäftseinheit filtern, in einer anderen Währung anzeigen

00:15:33.740 --> 00:15:35.840
oder das Datum ändern, um einen anderen Zeitraum zu vergleichen.

00:15:36.120 --> 00:15:37.380
Das Berichtsdesign bleibt dabei erhalten.

00:15:37.780 --> 00:15:39.780
Die Ansicht ändert sich je nach aktueller Fragestellung.

00:15:39.840 --> 00:15:40.780
Hierbei sind zwei Ansichten wichtig.

00:15:41.120 --> 00:15:45.920
Die Zusammenfassungsansicht bietet Ihnen den finanziellen Überblick, Gesamtumsatz, Gesamtkosten, Nettoergebnis.

00:15:46.380 --> 00:15:49.860
Die Detailansicht bietet mehr Zahlen zur Überprüfung, wenn ein Gesamtwert nicht mit meiner Erwartung übereinstimmt.

00:15:49.860 --> 00:15:51.060
Und das bringt uns zum Drilldown.

00:15:51.440 --> 00:15:53.960
Stellen Sie sich vor, eine Betriebskostenzeile erscheint deutlich höher als budgetiert.

00:15:54.280 --> 00:15:58.100
Anstatt eine E-Mail zu senden, eine Buchungsliste zu exportieren und Kontonummern manuell abzugleichen,

00:15:58.180 --> 00:16:00.120
können Sie direkt aus dem Bericht in diesen Betrag eintauchen.

00:16:00.620 --> 00:16:03.440
Sie können den Saldo bis zu den zugrunde liegenden Transaktionen zurückverfolgen.

00:16:03.440 --> 00:16:07.900
So sehen Sie die Buchungssätze, Daten, Belege und andere Details, die zu der Zahl geführt haben.

00:16:08.580 --> 00:16:12.080
Der Bericht wird zum Ausgangspunkt für ein Gespräch, nicht zur endgültigen Antwort auf Papier.

00:16:12.640 --> 00:16:14.300
Dies ist besonders zum Monatsabschluss hilfreich.

00:16:14.700 --> 00:16:16.780
Jemand fragt, warum sind die Lagerkosten gestiegen?

00:16:17.500 --> 00:16:20.960
Sie beginnen mit der Lageransicht, finden die Kostenzeile, schauen in die Transaktionen und sehen,

00:16:21.080 --> 00:16:24.780
ob der Anstieg durch Miete, Reparaturen, Personal oder eine einmalige Belastung entstand.

00:16:25.780 --> 00:16:29.760
Das Finanzteam verbringt weniger Zeit mit der Quellensuche und mehr Zeit damit, das Ergebnis zu erklären.

00:16:29.760 --> 00:16:31.940
Berichte können auch nach Zeitplan ausgeführt werden.

00:16:32.380 --> 00:16:35.940
Ein Team kann je nach Aufgabe Berichte täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich erstellen.

00:16:36.500 --> 00:16:38.740
Monatliche Managementberichte sind das offensichtliche Beispiel,

00:16:38.920 --> 00:16:43.380
aber Zeitpläne helfen Teams auch bei regelmäßigen Budgetprüfungen oder wiederkehrenden Gruppenberichten oder wiederkehrenden Gruppen.

00:16:43.800 --> 00:16:48.480
Für Unternehmen mit mehreren Rechtseinheiten kann das Finanzreporting Berichte über diese Einheiten hinweg unterstützen

00:16:48.480 --> 00:16:50.840
und Währungen für Berichtsbedarfe umrechnen.

00:16:51.840 --> 00:16:55.140
Ein Konzernfinanzteam benötigt möglicherweise jeden Abschluss in der Lokalwährung,

00:16:55.300 --> 00:16:57.740
während die Geschäftsführung eine Ansicht in eine Berichtswährung braucht.

00:16:57.740 --> 00:17:00.540
Die Struktur erfordert eine sorgfältige Einrichtung,

00:17:00.640 --> 00:17:03.560
aber der Leser muss den Bericht nicht jeden Monat aus separaten Dateien neu erstellen.

00:17:04.160 --> 00:17:06.360
Hier ist ein wichtiger Wartungshinweis, den Sie sich merken sollten.

00:17:07.300 --> 00:17:10.720
Neu generierte Berichte erhalten standardmäßig ein Ablaufdatum von 90 Tagen.

00:17:11.380 --> 00:17:14.120
Benutzer mit entsprechenden Sicherheitsberechtigungen können diesen Zeitraum ändern,

00:17:14.240 --> 00:17:16.120
einschließlich der Einstellung, dass ein Bericht nie abläuft.

00:17:16.480 --> 00:17:19.100
Die Person, die einen Bericht erstellt, kann ihren eigenen Bericht löschen.

00:17:19.820 --> 00:17:23.780
Benutzer mit der Sicherheitsrolle für Finanzreporting können von anderen Benutzern erstellte Berichte löschen

00:17:23.780 --> 00:17:25.420
und die Ablaufeinstellung für Berichte verwalten.

00:17:25.420 --> 00:17:28.940
Das schützt die Berichtsliste davor, zu einem langen Archiv alter Läufe zu werden,

00:17:29.000 --> 00:17:30.140
die niemand mehr zuordnen kann.

00:17:30.760 --> 00:17:32.320
Aber seien Sie auch bei älteren Berichten vorsichtig.

00:17:32.900 --> 00:17:37.600
Ab Financial Reporting Version 10.0.40 verwendet Dynamics 365 Finance

00:17:37.600 --> 00:17:39.340
beim erneuten Ausführen eines gespeicherten Berichts

00:17:39.340 --> 00:17:41.680
oder beim Drilldown in Details die aktuellen Transaktionsdaten.

00:17:42.400 --> 00:17:45.780
Wenn jemand nach der ersten Berichtserstellung eine zugrunde liegende Transaktion bearbeitet hat,

00:17:46.100 --> 00:17:48.260
können die Drilldown-Details von der ursprünglichen Ansicht abweichen.

00:17:48.960 --> 00:17:51.460
Die gespeicherten Salden auf oberster Ebene ändern sich in der Regel nicht,

00:17:51.520 --> 00:17:52.780
die zugrunde liegenden Details jedoch schon.

00:17:52.780 --> 00:17:55.580
Wenn das Finanzwesen also eine unveränderliche Revisionskopie

00:17:55.580 --> 00:17:57.060
für einen abgeschlossenen Zeitraum benötigt,

00:17:57.140 --> 00:17:59.440
exportieren Sie den fertigen Bericht als Excel- oder PDF-Datei

00:17:59.440 --> 00:18:01.520
und bewahren Sie diese gemäßiger üblichen Dokumentationsprozesse.

00:18:01.900 --> 00:18:03.720
Ein letzter Warnhinweis zum Add-In selbst.

00:18:04.580 --> 00:18:06.860
Wenn jemand das Financial Reporting Add-In deinstalliert,

00:18:07.200 --> 00:18:10.500
löscht Dynamics 365 von Westig Finance dauerhaft alle zuvor erstellten Berichte,

00:18:10.600 --> 00:18:12.120
Berichtsentwürfe und Konfigurationen.

00:18:12.980 --> 00:18:15.400
Microsoft bietet keine Unterstützung für die Wiederherstellung nach einer solchen Aktie.

00:18:15.660 --> 00:18:18.660
Betrachten Sie es wie das Entfernen eines gemeinsam genutzten Finanzarbeitsbereichs,

00:18:18.700 --> 00:18:20.040
nicht wie das Löschen einer App von Ihrem Smartphone.

00:18:20.040 --> 00:18:23.740
Formelle Abschlüsse helfen dem Finanzwesen, die Zahlen in einem kontrollierten Format zu erläutern.

00:18:24.240 --> 00:18:27.620
Für schnellere visuelle Analysen und Trendfragen eignet sich ein ergänzendes Werkzeug,

00:18:28.520 --> 00:18:29.960
wo Power BI und Excel ihren Platz haben.

00:18:30.540 --> 00:18:32.380
Wo genau passen also Power BI und Excel ins Bild?

00:18:32.860 --> 00:18:36.100
Das Finanzberichtswesen kümmert sich um Ihre formellen Abschlüsse, die auch die Prüfer benötigen.

00:18:36.500 --> 00:18:39.380
Power BI übernimmt Diagramme, Trends und interaktive Managementansichten.

00:18:40.120 --> 00:18:42.120
Umsatz nach Regionen, Budget-Iss-Vergleiche.

00:18:42.120 --> 00:18:43.800
Auch Excel hat nach wie vor seine Berechtigung.

00:18:44.640 --> 00:18:47.540
Ihr Team nutzt es für Prüfungen, Berechnungen und den Austausch von Zahlen in einem Format,

00:18:47.600 --> 00:18:48.620
das jedem bereits vertraut ist.

00:18:49.480 --> 00:18:52.720
Der Arbeitsbereich Finanzanalyse enthält Power BI-Inhalte für gängige Ansichten,

00:18:52.960 --> 00:18:55.460
doch konzentrieren Sie jedes Dashboard auf eine spezifische Fragestellung.

00:18:55.700 --> 00:18:57.280
Überladen Sie nicht alles auf einem einzigen Bildschirm.

00:18:57.680 --> 00:19:00.660
Das Beste daran ist, alle diese Tools greifen auf dieselben Finanzdatensitze zu.

00:19:00.920 --> 00:19:02.140
Alles arbeitet nahtlos zusammen.

00:19:03.040 --> 00:19:03.460
Fazit.

00:19:04.140 --> 00:19:05.240
Erstellen Sie zuerst das Hauptbuch.

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Ein übersichtlicher Bericht beginnt nicht mit dem Layout.

00:19:08.800 --> 00:19:09.500
Er beginnt schon viel früher.

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Saubere Hauptkonten.

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Ohne dieses Fundament ist alles andere Zweck nur.

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Beginnen Sie mit einem Standardbericht.

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Testen Sie ihn mit Ihren tatsächlichen Salden

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und passen Sie anschließend nur das an, was Ihr Unternehmen wirklich benötigt.

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Abonnieren Sie den Kanal für weitere Microsoft-Wissens-Häppchen von Mirko Peters beim 365FM

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und teilen Sie dieses Video mit jemandem, der immer noch glaubt,

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dass Dynamics 365 Finanzberichte nur aus Excel bestehen.