WEBVTT 00:00:01.780 --> 00:00:03.760 La facture d'un fournisseur arrive sur votre bureau. 00:00:04.120 --> 00:00:06.780 Les marchandises sont peut-être déjà en stock ou le service déjà réalisé, 00:00:07.240 --> 00:00:09.180 mais le délai de paiement court immédiatement. 00:00:09.460 --> 00:00:11.940 Alors que se passe-t-il réellement avant que l'argent ne quitte l'entreprise ? 00:00:11.940 --> 00:00:14.580 Bienvenue dans une nouvelle capsule de connaissances de M365FM. 00:00:14.820 --> 00:00:19.060 Je suis Mir Peters et aujourd'hui nous explorons les comptes fournisseurs de Dynamics 365 en langage simple. 00:00:19.440 --> 00:00:22.120 Il ne s'agit pas juste d'un endroit où quelqu'un saisit des factures sur un écran. 00:00:22.580 --> 00:00:25.400 C'est le service financier qui vérifie chaque facture, son expéditeur, 00:00:25.480 --> 00:00:27.780 ce qui a été convenu et si elle doit être réglée. 00:00:28.760 --> 00:00:29.980 Voici la définition la plus simple. 00:00:29.980 --> 00:00:33.060 Les comptes fournisseurs correspondent à l'argent que votre entreprise doit des vendeurs 00:00:33.060 --> 00:00:34.360 pour des biens ou services déjà achetés. 00:00:34.720 --> 00:00:37.020 Voyez cela comme le bureau des paiements à l'intérieur d'un grand immeuble. 00:00:37.500 --> 00:00:40.160 Les factures arrivent à l'accueil, sont vérifiées par rapport au dossier de l'entreprise, 00:00:40.460 --> 00:00:43.400 approuvées et atteignent seulement ensuite le responsable des paiements. 00:00:44.020 --> 00:00:47.100 Nous suivrons ce parcours de la fiche fournisseur jusqu'au tampon final de paiement. 00:00:47.720 --> 00:00:49.800 Dynamics 365 appelle cela le règlement. 00:00:50.680 --> 00:00:53.020 Pourquoi les comptes fournisseurs existaient ? 00:00:53.020 --> 00:00:55.860 Imaginez que vous dirigez une petite entreprise de vente de mobiles et de bureaux. 00:00:55.860 --> 00:00:58.060 Vous avez besoin de bureaux avant de pouvoir les vendre ? 00:00:58.060 --> 00:01:00.580 Vous avez aussi besoin de carton, de services de nettoyage, d'accès à internet, 00:01:00.720 --> 00:01:03.140 de pièces de rechange et peut-être d'un transporteur ? 00:01:03.140 --> 00:01:05.920 Si vous deviez payer chaque fournisseur dès la commande, 00:01:06.080 --> 00:01:08.640 acheter quoi que ce soit deviendrait très vite, très difficile. 00:01:09.380 --> 00:01:11.940 La plupart des entreprises achètent d'abord et payent plus tard selon des conditions. 00:01:12.640 --> 00:01:15.640 Fournisseur livre les biens ou termine le travail puis envoie sa facture. 00:01:16.440 --> 00:01:17.780 Votre entreprise doit désormais ce montant, 00:01:18.160 --> 00:01:20.420 mais elle n'envoie pas l'argent sans avoir vérifié les détails au préalable. 00:01:20.840 --> 00:01:23.220 Ce montant à payer figure dans les comptes de l'entreprise en tant que dette. 00:01:23.220 --> 00:01:26.700 Le terme e-garde que semblait effrayant, mais son sens est simple, 00:01:26.820 --> 00:01:29.400 c'est un montant que l'entreprise doit à quelqu'un d'autre. 00:01:30.380 --> 00:01:33.660 Si votre entreprise reçoit une facture de fourniture de bureau sans l'avoir encore réglée, 00:01:33.840 --> 00:01:35.880 elle appartient au compte fournisseur jusqu'au paiement. 00:01:36.780 --> 00:01:39.560 L'entreprise possède toujours l'argent pour le moment, mais elle a aussi une promesse à tenir. 00:01:40.100 --> 00:01:43.360 C'est important, car une entreprise peut sembler financièrement saine sur son compte bancaire 00:01:43.360 --> 00:01:44.860 tout en ayant une pile de factures impayées. 00:01:45.980 --> 00:01:47.600 Les équipes financières doivent voir les deux côtés, 00:01:48.140 --> 00:01:51.520 combien d'argent se trouve en banque et quelle part de cet argent devra bientôt en sortir. 00:01:51.520 --> 00:01:55.240 Avant les systèmes financiers connectés, cette tâche se transformait souvent en chasse au papier. 00:01:56.100 --> 00:01:58.240 Une facture pouvait arriver par courrier, rester sur un bureau, 00:01:58.400 --> 00:02:01.900 puis circuler en interne pour approbation, tandis qu'une autre restait dans une boîte mail. 00:02:02.840 --> 00:02:04.640 Quelqu'un pouvait saisir la même facture dans un tableur 00:02:04.640 --> 00:02:07.180 pendant qu'une autre personne l'entrait dans un système comptable. 00:02:08.060 --> 00:02:09.180 Cela crée des problèmes bien connus. 00:02:09.620 --> 00:02:11.160 Un responsable manque un email d'approbation, 00:02:11.480 --> 00:02:14.120 une facture est payée en retard ou un fournisseur renvoie la même facture 00:02:14.120 --> 00:02:16.940 sans que personne ne remarque qu'elle a déjà atteint l'équipe financière, CR. 00:02:17.380 --> 00:02:18.680 Pire encore, elle pourrait être payée deux fois, 00:02:18.680 --> 00:02:21.260 car la copie papier et la copie électronique semblent être des factures distinctes. 00:02:21.600 --> 00:02:24.740 Dynamics 365 offre à l'entreprise un espace unique pour suivre ce travail. 00:02:25.080 --> 00:02:27.380 Il enregistre les dettes de l'entreprise, aide à vérifier les factures 00:02:27.380 --> 00:02:30.080 et maintient un processus clair de l'arrivée de la facture jusqu'à son paiement. 00:02:30.940 --> 00:02:33.400 Cela ne signifie pas que chaque facture est traitée sans intervention humaine. 00:02:33.660 --> 00:02:35.880 L'équipe financière décide toujours si quelque chose semble anormal, 00:02:36.240 --> 00:02:38.700 mais le système leur fournit les données et les règles pour prendre cette décision 00:02:38.700 --> 00:02:40.420 sans courir après les documents dans les bureaux. 00:02:40.900 --> 00:02:43.300 Vous entendrez peut-être aussi parler de comptes clients dans la même conversation. 00:02:43.940 --> 00:02:46.940 Les noms se ressemblent, mais ils traitent des flux opposés. 00:02:46.940 --> 00:02:49.680 Les comptes fournisseurs suivent l'argent qui sort de votre entreprise 00:02:49.680 --> 00:02:50.860 parce que vous devez de l'argent au vendeur. 00:02:51.220 --> 00:02:53.180 Les comptes clients suivent l'argent qui arrive dans votre entreprise 00:02:53.180 --> 00:02:54.820 parce que les clients vous doivent de l'argent. 00:02:55.560 --> 00:02:57.360 Si votre entreprise achète des imprimantes à un fournisseur, 00:02:57.460 --> 00:02:58.700 cette facture entre dans les comptes fournisseurs. 00:02:59.100 --> 00:03:01.720 Si votre entreprise vend des bureaux à un client et lui envoie une facture, 00:03:02.040 --> 00:03:03.720 cette facture client entre dans les comptes clients. 00:03:04.280 --> 00:03:06.080 Ainsi, les comptes fournisseurs suivent ce que vous devez payer, 00:03:06.160 --> 00:03:08.020 tandis que les comptes clients suivent ce que les autres vous doivent. 00:03:08.580 --> 00:03:10.440 Les comptes fournisseurs visent d'un résultat très pratique, 00:03:10.600 --> 00:03:13.920 à payer le bon fournisseur, le bon montant, à la date convenue. 00:03:14.480 --> 00:03:17.020 Payer trop tôt et l'entreprise perd de la trésorerie plus tôt que nécessaire. 00:03:17.800 --> 00:03:20.020 Payer trop tard et un fournisseur peut réclamer le paiement 00:03:20.020 --> 00:03:21.640 ou cesser d'offrir des conditions favorables. 00:03:22.560 --> 00:03:25.180 Payer le mauvais montant et quelqu'un devra démêler l'erreur plus tard, 00:03:25.420 --> 00:03:28.200 souvent avec des e-mails, des notes de crédit et beaucoup de frustration. 00:03:28.860 --> 00:03:30.980 Donc, avant qu'une facture puisse suivre ce processus, 00:03:31.360 --> 00:03:34.020 Dynamics 365 doit savoir exactement qui est le fournisseur 00:03:34.020 --> 00:03:35.360 et quelles règles s'appliquent à cette relation. 00:03:35.360 --> 00:03:38.480 Établir les bases du fournisseur 00:03:38.480 --> 00:03:41.340 Avant que Dynamics 365 puisse traiter une seule facture, 00:03:41.420 --> 00:03:43.340 il doit d'abord savoir exactement qui l'a envoyée. 00:03:43.940 --> 00:03:45.080 C'est là qu'intervient la fiche fournisseur. 00:03:45.600 --> 00:03:48.400 Sans elle, le système ne sait pas qui payer ni quelles règles suivre. 00:03:48.940 --> 00:03:50.420 Fournisseur peut fournir quelque chose de physique 00:03:50.420 --> 00:03:52.620 comme du papier, des ordinateurs portables ou des pièces détachées. 00:03:53.000 --> 00:03:56.120 Il peut aussi fournir un service, comme de la comptabilité ou du support logiciel. 00:03:56.520 --> 00:03:58.460 Le produit change, mais le rôle reste le même. 00:03:59.480 --> 00:04:01.080 C'est la partie que votre entreprise pourrait avoir à payer. 00:04:01.660 --> 00:04:04.800 Considérez la fiche fournisseur comme le dossier du fournisseur au sein du Dynamics 365. 00:04:05.360 --> 00:04:07.840 Elle stocke les détails de base dont votre équipe financière a besoin 00:04:07.840 --> 00:04:09.960 et elle définit également les règles qui régiront les actions futures. 00:04:10.680 --> 00:04:12.860 Vous saisissez le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur 00:04:12.860 --> 00:04:14.880 afin que l'entreprise sache exactement à qui elle a affaire. 00:04:15.800 --> 00:04:18.340 Vous pouvez également enregistrer la devise utilisée pour les factures et les paiements, 00:04:18.640 --> 00:04:20.880 ce qui change tout lorsque vous achetez auprès de fournisseurs dans différents pays. 00:04:21.740 --> 00:04:22.580 Pour les détails de paiement, 00:04:22.960 --> 00:04:25.600 une fiche fournisseur peut inclure des conditions et un mode de règlement. 00:04:26.060 --> 00:04:27.840 Cela peut sembler n'être que de simples champs à l'écran, 00:04:28.000 --> 00:04:29.420 mais ils répondent à des questions très concrètes. 00:04:29.600 --> 00:04:31.600 Quand ce fournisseur doit-il être payé ? 00:04:31.600 --> 00:04:33.420 Et comment l'entreprise doit-elle envoyer l'argent ? 00:04:33.420 --> 00:04:35.060 Les conditions de paiement définissent la règle d'échéance. 00:04:35.340 --> 00:04:37.900 Certains fournisseurs vous permettent de payer 30 jours après la date de facturation. 00:04:38.280 --> 00:04:39.680 D'autres exigent un règlement sous 14 jours. 00:04:40.020 --> 00:04:41.920 Quelques-uns offrent même une remise en cas de paiement anticipé. 00:04:42.360 --> 00:04:44.640 Dynamics 365 utilise les conditions enregistrées 00:04:44.640 --> 00:04:46.920 pour calculer automatiquement la date d'échéance de chaque facture. 00:04:47.540 --> 00:04:48.900 Personne n'a besoin de mémoriser l'accord. 00:04:49.340 --> 00:04:50.400 Cela garantit une certaine cohérence. 00:04:50.780 --> 00:04:53.280 Si cinq personnes différentes traitent des factures pour le même fournisseur, 00:04:53.660 --> 00:04:55.120 elles suivent toutes la même règle de paiement. 00:04:55.420 --> 00:04:57.160 Plus besoin de fouiller dans d'anciens e-mails 00:04:57.160 --> 00:04:59.600 ou d'appeler le service achat pour savoir quand une facture doit être payée. 00:04:59.600 --> 00:05:02.020 Le mode de paiement décrit la manière dont l'argent est transféré. 00:05:02.560 --> 00:05:04.680 Votre entreprise peut payer un fournisseur par virement électronique 00:05:04.680 --> 00:05:05.480 et un autre par chèque. 00:05:06.000 --> 00:05:08.860 Dans certains cas, une entreprise peut également utiliser des billets à ordre. 00:05:09.760 --> 00:05:12.600 Dynamics 365 vous permet de définir vos propres modes de paiement 00:05:12.600 --> 00:05:14.680 tout en les liant au type du système, si nécessaire. 00:05:15.200 --> 00:05:17.100 Les entreprises traitent généralement avec plusieurs fournisseurs. 00:05:17.740 --> 00:05:19.680 Une entreprise en pleine croissance peut en compter des dizaines, 00:05:19.820 --> 00:05:20.760 des centaines, voire des milliers. 00:05:21.320 --> 00:05:23.220 Créer chaque paramètre à partir de zéro pour chacun 00:05:23.220 --> 00:05:24.840 serait une perte de temps et source d'erreur. 00:05:25.420 --> 00:05:27.680 C'est pourquoi Dynamics 365 utilise des groupes de fournisseurs. 00:05:27.680 --> 00:05:29.880 Un groupe de fournisseurs rassemble ceux qui partagent 00:05:29.880 --> 00:05:31.540 les mêmes règles financières générales. 00:05:31.800 --> 00:05:33.460 Par exemple, vous pourriez placer les fournisseurs de fournitures 00:05:33.460 --> 00:05:35.480 de bureaux locaux dans un groupe et les fournisseurs de stocks étrangers 00:05:35.480 --> 00:05:35.880 dans un autre. 00:05:36.560 --> 00:05:38.700 Le groupe contient des paramètres partagés pour la comptabilisation 00:05:38.700 --> 00:05:40.400 des transactions, les paiements, les règlements 00:05:40.400 --> 00:05:42.280 et le reporting des soldes fournisseurs. 00:05:43.040 --> 00:05:45.460 Conservez tout de même une fiche fournisseur distincte pour chaque fournisseur. 00:05:45.860 --> 00:05:48.120 C'est important car chaque fournisseur nécessite son propre nom, 00:05:48.220 --> 00:05:50.140 adresse, détail de paiement et historique. 00:05:50.860 --> 00:05:53.160 Le groupe de fournisseurs fournit simplement une base commune 00:05:53.160 --> 00:05:55.620 pour que la finance n'ait pas à recréer les mêmes règles en permanence. 00:05:55.620 --> 00:05:59.020 En coulisses, il existe un autre élément appelé profil de validation fournisseur. 00:05:59.380 --> 00:06:01.680 Le nom semble technique, alors simplifions-le. 00:06:02.300 --> 00:06:04.840 Un profil de validation est une carte qui indique à Dynamics 365 00:06:04.840 --> 00:06:07.280 où les transactions fournisseurs doivent être enregistrées dans le grand livre. 00:06:07.900 --> 00:06:10.240 Le grand livre est le livre comptable principal de l'entreprise. 00:06:10.780 --> 00:06:13.640 Lorsqu'une facture est validée, Dynamics 365 doit enregistrer 00:06:13.640 --> 00:06:16.920 à la fois ce que l'entreprise doit et l'imputation du coût correspondant. 00:06:17.620 --> 00:06:20.260 Le profil de validation guide la partie fournisseur de cette écriture comptable 00:06:20.260 --> 00:06:23.040 en utilisant les règles définies pour le fournisseur ou le groupe de fournisseurs. 00:06:23.040 --> 00:06:26.520 Le personnel financier n'a pas besoin de choisir ses comptes de grands livres de mémoire à chaque fois. 00:06:27.260 --> 00:06:28.640 Au lieu de cela, le système suit le plan, 00:06:28.860 --> 00:06:31.060 qui réduit les écritures incohérentes et offre à l'équipe financière 00:06:31.060 --> 00:06:32.580 une vue bien plus claire des dettes fournisseurs. 00:06:32.980 --> 00:06:35.500 L'entreprise prépare également le volet des paiements avant même l'arrivée des factures. 00:06:35.860 --> 00:06:37.160 Dans la gestion de trésorerie et bancaire, 00:06:37.220 --> 00:06:39.320 vous configurez les comptes bancaires qui financeront les paiements aux fournisseurs. 00:06:39.660 --> 00:06:41.860 Les journaux de paiement offrent au personnel financier un espace de travail 00:06:41.860 --> 00:06:44.160 pour préparer et enregistrer ses paiements selon des méthodes approuvées. 00:06:44.160 --> 00:06:47.540 Pour récapituler, la fiche fournisseur identifie qui reçoit l'argent. 00:06:48.220 --> 00:06:49.720 Les conditions de paiement déterminent l'échéance 00:06:49.720 --> 00:06:53.260 tandis que le mode de paiement et le compte bancaire définissent la manière dont les fonds quittent l'entreprise. 00:06:53.880 --> 00:06:54.740 Une fois ces règles établies, 00:06:55.060 --> 00:06:57.580 une facture peut arriver au service financier et commencer son parcours. 00:06:58.420 --> 00:06:59.740 De la réception jusqu'à l'approbation. 00:07:01.440 --> 00:07:02.720 Avec la fiche fournisseur en place, 00:07:02.940 --> 00:07:05.800 Dynamics 365 sait désormais qui payer et selon quelles règles. 00:07:06.160 --> 00:07:08.500 Alors que se passe-t-il lorsqu'une facture arrive réellement ? 00:07:08.500 --> 00:07:10.260 Parfois l'employé financier la saisit manuellement. 00:07:10.820 --> 00:07:13.840 Cela s'applique lorsqu'une facture arrive par e-mail, courrier ou portail fournisseur 00:07:13.840 --> 00:07:15.740 et que quelqu'un doit saisir les détails dans le système. 00:07:16.520 --> 00:07:19.460 L'employé sélectionne le fournisseur, saisit le numéro et la date de facture, 00:07:19.560 --> 00:07:21.840 puis ajoute les lignes, les montants, la taxe 00:07:21.840 --> 00:07:24.180 et toute référence de commande liée à la facture. 00:07:24.800 --> 00:07:26.400 Le numéro de facture mérite une attention particulière. 00:07:26.720 --> 00:07:28.280 Il provient du fournisseur, pas de votre entreprise 00:07:28.280 --> 00:07:30.040 et permet d'identifier cette facture spécifique. 00:07:30.800 --> 00:07:33.460 Si une facture de 1 200 $ arrive de Northwind Office Supplies 00:07:33.460 --> 00:07:35.760 sous le numéro N548 Dynamics 365, 00:07:36.040 --> 00:07:37.920 peut utiliser ce numéro avec la fiche fournisseur 00:07:37.920 --> 00:07:39.600 pour détecter une saisie en double. 00:07:40.300 --> 00:07:41.720 Les pièces jointes ont également leur place dans le dossier. 00:07:41.720 --> 00:07:44.680 Une facture PDF, un document numérisé au tout justificatif, 00:07:44.760 --> 00:07:46.440 peut être associé à la facture dans Dynamics 365. 00:07:47.660 --> 00:07:49.500 Cela signifie que la personne qui examine le dossier 00:07:49.500 --> 00:07:51.000 peut voir le document derrière les chiffres 00:07:51.000 --> 00:07:52.960 sans avoir à fouiller dans une boîte mail partagée 00:07:52.960 --> 00:07:54.180 ou un classeur. 00:07:55.120 --> 00:07:55.980 Pour des volumes plus importants, 00:07:56.020 --> 00:07:57.720 les factures peuvent être saisies de manière électronique. 00:07:58.180 --> 00:08:00.700 Dynamics 365 prend en charge l'importation de données de factures 00:08:00.700 --> 00:08:01.540 via des entités de données. 00:08:01.940 --> 00:08:03.880 Considérez une entité de données comme un formulaire standard 00:08:03.880 --> 00:08:04.960 qu'un autre système peut remplir 00:08:04.960 --> 00:08:07.060 avant d'envoyer les informations dans Dynamics 365. 00:08:07.060 --> 00:08:10.660 Un service externe de capture de factures, par exemple, 00:08:11.080 --> 00:08:12.960 peut envoyer l'entête, les lignes et la pièce jointe 00:08:12.960 --> 00:08:14.400 dans un seul et même paquet de données. 00:08:15.100 --> 00:08:16.840 L'entête contient les détails principaux de la facture, 00:08:16.960 --> 00:08:19.180 fournisseur, numéro de facture, date, devise, 00:08:19.400 --> 00:08:20.760 montant total et référence de commande. 00:08:21.160 --> 00:08:22.600 Les lignes expliquent ce qui vous est facturé. 00:08:23.260 --> 00:08:24.940 Une ligne peut couvrir du papier pour imprimante, 00:08:25.100 --> 00:08:26.760 une autre du tonnerre et une autre la livraison. 00:08:27.240 --> 00:08:29.200 Garder ces détails séparés aide le personnel financier 00:08:29.200 --> 00:08:30.460 à voir exactement ce qu'ils approuvent. 00:08:31.180 --> 00:08:32.960 Les informations fiscales accompagnent également la facture. 00:08:33.360 --> 00:08:35.520 Dynamics 365 a besoin du montant de la taxe 00:08:35.520 --> 00:08:36.900 et des détails associés pour que l'entreprise 00:08:36.900 --> 00:08:38.160 enregistre la facture correctement. 00:08:38.460 --> 00:08:39.760 Quelques éléments peuvent empêcher une facture 00:08:39.760 --> 00:08:40.980 de suivre son cours sans examen préal. 00:08:41.380 --> 00:08:42.860 Un fournisseur manquant, une date invalide, 00:08:43.040 --> 00:08:45.120 un numéro de facture répété ou un total qui ne correspond pas. 00:08:45.660 --> 00:08:46.660 Cette pause protège l'entreprise. 00:08:47.200 --> 00:08:48.660 Une politique de facturation fournisseur 00:08:48.660 --> 00:08:50.180 vérifie si la facture respecte les règles 00:08:50.180 --> 00:08:51.320 établies par votre entreprise. 00:08:51.860 --> 00:08:52.600 Les contrôles de doublon. 00:08:52.940 --> 00:08:53.940 Recherche une facture familière, 00:08:54.020 --> 00:08:55.120 par exemple avec le même fournisseur 00:08:55.120 --> 00:08:56.360 et numéro de facture déjà enregistré. 00:08:56.720 --> 00:08:57.980 Le but n'est pas d'accuser le fournisseur 00:08:57.980 --> 00:08:58.980 d'avoir commis une erreur. 00:08:58.980 --> 00:09:00.280 Les fournisseurs peuvent renvoyer une facture 00:09:00.280 --> 00:09:01.420 s'ils ne sont pas sûrs qu'elle soit bien arrivée. 00:09:01.720 --> 00:09:04.100 Un employé peut saisir deux fois le même PDF par erreur. 00:09:04.680 --> 00:09:06.480 Dans les deux cas, payer deux fois la même facture 00:09:06.480 --> 00:09:07.460 génère un travail inutile. 00:09:07.840 --> 00:09:09.720 Une fois que Dynamics 365 accepte la facture, 00:09:09.800 --> 00:09:10.860 la question suivante est simple, 00:09:11.340 --> 00:09:12.580 qui est autorisé à l'approuver ? 00:09:12.580 --> 00:09:13.640 C'est là qu'intervient le flux de travail. 00:09:13.800 --> 00:09:15.400 Le flux de travail est le circuit d'approbation 00:09:15.400 --> 00:09:16.040 au sein du système. 00:09:16.540 --> 00:09:18.120 Au lieu d'envoyer un PDF à un manager 00:09:18.120 --> 00:09:20.900 en espérant un retour, Dynamics 365 00:09:20.900 --> 00:09:22.760 envoie la facture à la personne 00:09:22.760 --> 00:09:24.320 ou au rôle défini par vos règles. 00:09:25.340 --> 00:09:26.960 Chaque organisation décide de ses règles 00:09:26.960 --> 00:09:28.220 selon la manière dont elle souhaite gérer 00:09:28.220 --> 00:09:29.300 les décisions financières. 00:09:29.300 --> 00:09:31.540 Une petite facture de routine peut suivre un circuit court. 00:09:32.020 --> 00:09:33.180 Une facture dépasse un certain montant 00:09:33.180 --> 00:09:34.660 peut nécessiter l'aval d'un cadre supérieur. 00:09:35.040 --> 00:09:36.740 Une facture liée à un département spécifique 00:09:36.740 --> 00:09:38.660 peut être adressée aux responsables de ce département. 00:09:39.120 --> 00:09:40.460 Comme même, créer différents circuits d'approbation 00:09:40.460 --> 00:09:41.420 selon les types de fournisseurs, 00:09:41.600 --> 00:09:42.780 comme les fournisseurs de stocks de services 00:09:42.780 --> 00:09:43.360 ou les prestataires. 00:09:43.800 --> 00:09:44.640 Le circuit suit la règle, 00:09:44.880 --> 00:09:45.880 et non la mémoire de quelqu'un. 00:09:46.360 --> 00:09:47.900 Cela rend le suivi des approbations beaucoup plus simple. 00:09:48.300 --> 00:09:49.300 Le service financier peut voir 00:09:49.300 --> 00:09:50.380 si une facture est en attente, 00:09:50.580 --> 00:09:50.980 approuvée, 00:09:51.140 --> 00:09:53.080 ou si elle nécessite plus d'informations. 00:09:53.460 --> 00:09:55.080 La personne qui approuve peut vérifier la facture 00:09:55.080 --> 00:09:56.640 et décider si elle concerne son département 00:09:56.640 --> 00:09:57.620 et si le montant semble correct. 00:09:58.280 --> 00:09:59.800 Certaines factures respectent toutes les règles 00:09:59.800 --> 00:10:00.920 et progressent automatiquement. 00:10:01.340 --> 00:10:02.180 Le fournisseur est connu, 00:10:02.340 --> 00:10:03.540 les détails importés sont complets, 00:10:03.700 --> 00:10:05.320 et la facture réussit les contrôles de politique. 00:10:05.900 --> 00:10:06.860 Ces factures ne nécessitent pas 00:10:06.860 --> 00:10:07.560 que quelqu'un répète 00:10:07.560 --> 00:10:09.000 les mêmes vérifications de base à chaque fois. 00:10:09.400 --> 00:10:10.620 D'autres factures deviennent des exceptions. 00:10:11.040 --> 00:10:12.320 Le compte fournisseur est peut-être manquant. 00:10:12.660 --> 00:10:13.980 Le numéro de facture existe peut-être déjà. 00:10:14.500 --> 00:10:16.000 Une ligne importée contient peut-être une erreur. 00:10:16.680 --> 00:10:18.500 Dynamics 365 conserve ses factures 00:10:18.500 --> 00:10:19.640 dans une liste des chèques d'importation 00:10:19.640 --> 00:10:21.360 où le personnel financier peut voir le message d'erreur 00:10:21.360 --> 00:10:22.100 et corriger le problème 00:10:22.100 --> 00:10:23.780 avant la création d'une facture en attente. 00:10:23.780 --> 00:10:26.180 Le document reste important pendant l'examen. 00:10:27.120 --> 00:10:29.140 Dynamics 365 inclut une visionneuse 00:10:29.140 --> 00:10:30.620 de pièces jointes sur les pages de factures 00:10:30.620 --> 00:10:32.440 permettant de consulter l'image de la facture 00:10:32.440 --> 00:10:33.760 à côté de l'enregistrement à corriger. 00:10:34.600 --> 00:10:36.000 Pas besoin de basculer entre les écrans 00:10:36.000 --> 00:10:37.440 pour confirmer si le fournisseur a tapé 00:10:37.440 --> 00:10:39.760 600 ou 800 sur la facture originale. 00:10:40.160 --> 00:10:41.660 L'automatisation gère les déplacements de routier. 00:10:42.060 --> 00:10:42.960 Les personnes gèrent les questions. 00:10:43.480 --> 00:10:44.880 L'approbation confirme que la bonne personne 00:10:44.880 --> 00:10:46.040 a validé la poursuite du traitement 00:10:46.040 --> 00:10:46.840 mais ne trouve pas encore 00:10:46.840 --> 00:10:48.140 que le fournisseur a facturé exactement 00:10:48.140 --> 00:10:49.320 ce qui a été commandé ou reçu. 00:10:50.040 --> 00:10:52.180 Pour cela, Dynamics 365 compare les documents. 00:10:52.560 --> 00:10:53.300 Le rapprochement de factures. 00:10:53.780 --> 00:10:55.000 Vérifier ce que l'entreprise a commandé 00:10:55.000 --> 00:10:55.860 et l'approbation confirme 00:10:55.860 --> 00:10:57.260 que la bonne personne a examiné la facture. 00:10:57.740 --> 00:10:59.300 Mais le rapprochement répond à une question différente. 00:10:59.740 --> 00:11:00.560 La facture correspond-elle 00:11:00.560 --> 00:11:02.640 à ce que l'entreprise a réellement accepté d'acheter ? 00:11:02.640 --> 00:11:04.080 Lorsqu'un achat commence par un bon de commande, 00:11:04.200 --> 00:11:06.020 Dynamics 365 dispose d'un enregistrement 00:11:06.020 --> 00:11:07.120 pour effectuer la vérification. 00:11:07.560 --> 00:11:08.520 Considérer le bon de commande 00:11:08.520 --> 00:11:09.940 comme le bordereau de commande de l'entreprise, 00:11:10.480 --> 00:11:11.680 il enregistre le fournisseur, 00:11:11.800 --> 00:11:14.100 la demande, la quantité, le prix et les conditions. 00:11:14.720 --> 00:11:15.480 Quelqu'un au service des achats 00:11:15.480 --> 00:11:17.020 crée cette commande avant l'arrivée de toute facture. 00:11:17.360 --> 00:11:18.520 Pourquoi est-ce important ? 00:11:18.520 --> 00:11:19.720 Le bon de commande capture l'accord 00:11:19.720 --> 00:11:20.920 avant que la facture n'apparaisse. 00:11:21.560 --> 00:11:22.660 Sans lui, un responsable financier 00:11:22.660 --> 00:11:24.060 ne voit qu'une facture au nom d'un fournisseur. 00:11:24.500 --> 00:11:26.580 Avec lui, il peut comparer la charge du fournisseur 00:11:26.580 --> 00:11:27.860 à la demande initiale. 00:11:27.920 --> 00:11:28.560 Pour les biens physiques, 00:11:28.660 --> 00:11:29.940 un autre enregistrement est important. 00:11:30.460 --> 00:11:31.420 Lorsqu'une livraison arrive, 00:11:31.800 --> 00:11:32.880 l'équipe de l'entrepôt enregistre 00:11:32.880 --> 00:11:33.960 un accusé de réception de produits. 00:11:34.160 --> 00:11:35.320 Preuve dans Dynamics 365 00:11:35.320 --> 00:11:36.560 que les marchandises sont arrivées, 00:11:36.820 --> 00:11:37.980 quantité incluse. 00:11:38.520 --> 00:11:40.160 Cela ne signifie pas que chaque article était parfait, 00:11:40.320 --> 00:11:41.600 mais cela enregistre ce qui a été reçu 00:11:41.600 --> 00:11:42.480 par rapport à cette commande. 00:11:42.760 --> 00:11:44.280 Imaginez une entreprise commandant 10 chaises de bureau. 00:11:44.600 --> 00:11:45.660 Le bon de commande indique 00:11:45.660 --> 00:11:47.240 10 chaises à un prix convenu, 00:11:47.240 --> 00:11:50.260 mais à l'arrivée du camion, l'entrepôt n'en compte que 8 00:11:50.260 --> 00:11:51.580 car 2 sont en reliquat. 00:11:52.000 --> 00:11:54.280 L'équipe de réception comptabilise un accusé de réception pour utiliser. 00:11:54.720 --> 00:11:56.500 Ensuite, le fournisseur envoie une facture pour 10 chaises, 00:11:56.600 --> 00:11:57.900 ce qui peut être correct de son point de vue 00:11:57.900 --> 00:11:59.060 s'il facture la commande complète 00:11:59.060 --> 00:12:00.340 avant l'expédition des deux dernières. 00:12:00.920 --> 00:12:02.640 Mais maintenant, votre entreprise constate une différence. 00:12:02.940 --> 00:12:05.180 Commandez 10, reçus 8, facturez 10. 00:12:05.900 --> 00:12:07.760 Dynamics 365 peut détecter cette différence 00:12:07.760 --> 00:12:08.740 grâce au rapprochement de facture. 00:12:09.400 --> 00:12:10.160 Le rapprochement à deux voix 00:12:10.160 --> 00:12:12.060 compare le bon de commande avec la facture fournisseur 00:12:12.060 --> 00:12:13.940 en vérifiant si la facture correspond à la commande 00:12:13.940 --> 00:12:14.940 en termes de prix et de quantité. 00:12:14.940 --> 00:12:16.340 Cela fonctionne pour les achats 00:12:16.340 --> 00:12:18.700 ou la vérification de la commande initiale offre un contrôle suffisant. 00:12:19.020 --> 00:12:21.660 Cela permet de détecter si un fournisseur facture un prix plus élevé 00:12:21.660 --> 00:12:23.100 ou plus d'unités que prévu 00:12:23.100 --> 00:12:24.840 mais ne vérifie pas si les marchandises sont arrivées 00:12:24.840 --> 00:12:25.620 car il ne compare que 00:12:25.620 --> 00:12:28.060 2 enregistrements, le bon de commande et la facture. 00:12:28.400 --> 00:12:29.220 Le rapprochement à trois voix 00:12:29.220 --> 00:12:30.420 ajoute l'accusé de réception de produit. 00:12:30.680 --> 00:12:32.900 Ainsi, Dynamics 365 compare désormais 00:12:32.900 --> 00:12:35.180 le bon de commande, l'accusé de réception de produit et la facture. 00:12:35.660 --> 00:12:36.660 Dans notre exemple de chaise, 00:12:37.000 --> 00:12:38.260 le système voit la commande pour 10, 00:12:38.440 --> 00:12:40.320 la réception pour 8 et la facture pour 10. 00:12:41.020 --> 00:12:43.220 Et cette différence devient une raison de suspendre la facture 00:12:43.220 --> 00:12:44.440 plutôt que de la laisser passer. 00:12:45.040 --> 00:12:46.520 Pour les entreprises achetant des stocks, 00:12:46.740 --> 00:12:48.820 de l'équipement ou de grandes quantités de biens physiques, 00:12:49.000 --> 00:12:51.360 ce contrôle donne aux finances un meilleur suivi 00:12:51.360 --> 00:12:53.200 en aidant à éviter de payer pour des articles 00:12:53.200 --> 00:12:55.800 non reçus ou en quantité supérieure à celles livrées. 00:12:56.340 --> 00:12:57.600 Le service des achats confirme l'accord. 00:12:58.100 --> 00:12:59.540 La réception confirme ce qui est entré 00:12:59.540 --> 00:13:01.300 et la facture du fournisseur demande un paiement. 00:13:01.880 --> 00:13:03.960 Les trois documents doivent raconter la même histoire. 00:13:04.680 --> 00:13:06.540 Les petites différences sont courantes en entreprise. 00:13:06.980 --> 00:13:08.580 Un prix peut varier à cause d'un arrondi 00:13:08.580 --> 00:13:10.480 ou un fournisseur peut inclure un léger changement 00:13:10.480 --> 00:13:11.440 de quantité autorisée. 00:13:12.280 --> 00:13:13.960 Si chaque petite différence bloquait une facture, 00:13:14.300 --> 00:13:15.740 les équipes financières perdraient trop de temps 00:13:15.740 --> 00:13:16.820 sur des détails sans importance. 00:13:17.320 --> 00:13:19.420 C'est pourquoi Dynamics 365 permet à une entreprise 00:13:19.420 --> 00:13:20.660 de définir des politiques de rapprochement 00:13:20.660 --> 00:13:21.420 et des limites de tolérance. 00:13:21.860 --> 00:13:23.360 Une tolérance est une différence admise. 00:13:23.780 --> 00:13:25.060 Et l'entreprise décide du montant 00:13:25.060 --> 00:13:26.780 ou du pourcentage acceptable pour le prix, 00:13:27.140 --> 00:13:29.680 la quantité, le total ou les frais associés. 00:13:30.240 --> 00:13:31.300 Tout ce qui se trouve dans cette limite 00:13:31.300 --> 00:13:32.340 suit son cours selon les règles, 00:13:32.500 --> 00:13:34.680 tandis que tout ce qui dépasse est signalé pour examen. 00:13:35.180 --> 00:13:36.520 L'entreprise décide de ses limites. 00:13:36.520 --> 00:13:38.500 Une entreprise peut tolérer une petite différence 00:13:38.500 --> 00:13:39.440 sur des fournitures de bureaux, 00:13:39.520 --> 00:13:40.720 mais définir des limites plus strictes 00:13:40.720 --> 00:13:41.780 pour du matériel coûteux. 00:13:42.300 --> 00:13:44.140 Le système ne décide pas de ce qui est raisonnable. 00:13:44.520 --> 00:13:46.280 Les services financiers et achats définissent la règle 00:13:46.280 --> 00:13:49.060 et Dynamics 365 l'appliquent de manière cohérente. 00:13:49.520 --> 00:13:50.960 Cela change la façon dont l'équipe financière 00:13:50.960 --> 00:13:51.520 utilise son temps. 00:13:51.820 --> 00:13:53.600 Au lieu de vérifier chaque facture conforme ligne par ligne, 00:13:53.700 --> 00:13:55.000 ils peuvent se concentrer sur les exceptions. 00:13:55.740 --> 00:13:57.600 O, enquêter sur la facture où le prix a changé, 00:13:58.040 --> 00:14:00.080 le reçu est manquant où la quantité ne correspond pas. 00:14:00.820 --> 00:14:02.380 Les factures conformes suivent toujours les règles, 00:14:02.380 --> 00:14:03.780 mais les équipes consacrent leur attention 00:14:03.780 --> 00:14:04.820 là où une décision est nécessaire. 00:14:04.820 --> 00:14:06.700 C'est la véritable valeur du rapprochement. 00:14:06.960 --> 00:14:08.660 Il permet au système de gérer les contrôles de routine, 00:14:08.840 --> 00:14:10.080 tandis que les humains traitent les questions 00:14:10.080 --> 00:14:10.980 nécessitant un jugement. 00:14:11.360 --> 00:14:12.600 Le système ne remplace pas le jugement. 00:14:13.160 --> 00:14:14.980 Il trie les contrôles de routine des vraies questions. 00:14:15.880 --> 00:14:17.080 Un point peut prêter à confusion. 00:14:17.680 --> 00:14:19.540 Le rapprochement standard de Dynamics 365 00:14:19.540 --> 00:14:21.500 prend en charge le rapprochement à 2 et 3 niveaux. 00:14:22.080 --> 00:14:23.940 Si une entreprise a besoin d'un rapprochement à 4 niveaux, 00:14:24.020 --> 00:14:25.480 en ajoutant par exemple un rapport d'inspection, 00:14:25.600 --> 00:14:26.860 cela nécessite un travail supplémentaire 00:14:26.860 --> 00:14:28.200 via une personnalisation ou une autre solution. 00:14:28.640 --> 00:14:29.700 Le rapprochement a donc un rôle clair. 00:14:30.420 --> 00:14:32.040 Il compare la facture du fournisseur 00:14:32.040 --> 00:14:34.200 avec les propres dossiers d'achat et de réception de l'entreprise, 00:14:34.200 --> 00:14:35.620 puis souligne les écarts avant le paiement. 00:14:36.860 --> 00:14:38.560 Une fois qu'une facture a passé ses contrôles, 00:14:38.720 --> 00:14:40.840 elle devient une dette que l'entreprise peut planifier de payer 00:14:40.840 --> 00:14:42.000 pour régler ses fournisseurs. 00:14:42.500 --> 00:14:44.200 Et ses comptes ! 00:14:44.880 --> 00:14:46.580 Une fois la facture conforme au contrôle requis, 00:14:46.700 --> 00:14:48.700 Dynamics 365 peut la comptabiliser. 00:14:49.220 --> 00:14:51.040 La comptabilisation signifie que la facture devient 00:14:51.040 --> 00:14:52.400 un document financier officiel, 00:14:52.480 --> 00:14:54.560 l'entreprise enregistre alors la dette envers le fournisseur, 00:14:54.680 --> 00:14:56.880 la facture apparaissant comme impayée, jusqu'au paiement. 00:14:57.480 --> 00:14:58.860 La facture est prête, mais cela ne signifie pas 00:14:58.860 --> 00:14:59.860 que l'argent sort immédiatement. 00:15:00.260 --> 00:15:01.380 Les équipes financières doivent décider 00:15:01.380 --> 00:15:03.020 quelles factures payer lors d'une campagne de règlement. 00:15:03.020 --> 00:15:06.740 Dynamics 365 facilite la tâche avec une proposition de paiement 00:15:06.740 --> 00:15:07.920 qui examine les factures échues 00:15:07.920 --> 00:15:10.900 et suggère celles à inclure selon les règles définies par l'entreprise. 00:15:11.900 --> 00:15:13.380 Une proposition de paiement est une liste de départ 00:15:13.380 --> 00:15:14.620 qui doit toujours être examée par quelqu'un. 00:15:14.940 --> 00:15:17.180 Peut-être qu'une facture fournisseur arrive à échéance cette semaine, 00:15:17.280 --> 00:15:18.820 tandis qu'une autre peut attendre plus tard dans le mois 00:15:18.820 --> 00:15:19.840 selon ses conditions convenues. 00:15:20.720 --> 00:15:22.500 L'équipe financière vérifie les factures proposées, 00:15:22.700 --> 00:15:24.220 supprime ou ajoute des éléments si nécessaire, 00:15:24.360 --> 00:15:25.380 puis prépare le journal des paiements. 00:15:26.480 --> 00:15:27.900 Ainsi, les paiements sont regroupés et contrôlés 00:15:27.900 --> 00:15:29.420 plutôt que d'être envoyés de manière dispersée. 00:15:29.420 --> 00:15:31.560 Considérez le journal des paiements 00:15:31.560 --> 00:15:32.980 comme la feuille de travail de l'entreprise. 00:15:33.460 --> 00:15:34.640 Il répertorie les paiements fournisseurs 00:15:34.640 --> 00:15:35.760 que l'entreprise prévoit d'envoyer, 00:15:35.920 --> 00:15:37.180 leurs montants et les détails de paiement. 00:15:38.180 --> 00:15:39.200 Le personnel financier l'utilise 00:15:39.200 --> 00:15:40.420 pour préparer un lot de paiements contrôlés 00:15:40.420 --> 00:15:41.880 plutôt que d'envoyer l'argent facture par facture 00:15:41.880 --> 00:15:42.800 sans enregistrement commun. 00:15:43.760 --> 00:15:45.080 Comment l'argent est-il décaissé ? 00:15:45.080 --> 00:15:46.260 Cela dépend du mode de paiement 00:15:46.260 --> 00:15:47.820 configuré pour le fournisseur et l'entreprise. 00:15:48.360 --> 00:15:50.460 Dynamics 365 permet à une entreprise 00:15:50.460 --> 00:15:51.700 de créer ses propres méthodes de paiement 00:15:51.700 --> 00:15:53.420 et de les relier à des types tels que les chèques, 00:15:53.740 --> 00:15:54.540 les virements électroniques 00:15:54.540 --> 00:15:55.300 ou les effets à payer. 00:15:55.700 --> 00:15:56.620 Un chèque est quelque chose de familier. 00:15:56.920 --> 00:15:58.180 Un paiement électronique envoie des fonds 00:15:58.180 --> 00:15:59.540 via le processus bancaire de l'entreprise. 00:16:00.000 --> 00:16:01.780 Un effet à payer enregistre une promesse formelle 00:16:01.780 --> 00:16:03.180 de payer selon des conditions convenues. 00:16:03.680 --> 00:16:05.340 Toutes les entreprises n'utilisent pas toutes les méthodes, 00:16:05.580 --> 00:16:07.360 mais Dynamics 365 leur offre un moyen 00:16:07.360 --> 00:16:08.680 d'enregistrer le circuit utilisé. 00:16:09.240 --> 00:16:10.600 Chaque mode de paiement doit également pointer 00:16:10.600 --> 00:16:12.040 vers le bon compte bancaire de l'entreprise. 00:16:12.560 --> 00:16:13.420 Cette connexion est importante 00:16:13.420 --> 00:16:14.960 car une entreprise peut détenir des comptes séparés 00:16:14.960 --> 00:16:16.100 pour différentes entités juridiques, 00:16:16.760 --> 00:16:17.880 devises ou finalités de paiement. 00:16:18.520 --> 00:16:19.680 Lorsque la finance prépare un paiement, 00:16:20.140 --> 00:16:22.220 le système doit savoir quel compte bancaire le finance. 00:16:22.220 --> 00:16:24.560 Sinon, le personnel pourrait créer un paiement correct, 00:16:24.680 --> 00:16:26.000 débité, du mauvais compte. 00:16:26.460 --> 00:16:28.020 Le timing du paiement nécessite également de l'attention. 00:16:28.320 --> 00:16:29.480 Payer après la date d'échéance 00:16:29.480 --> 00:16:30.460 peut entraîner des rappels, 00:16:30.620 --> 00:16:32.640 des litiges ou nuire à la relation avec un fournisseur. 00:16:33.200 --> 00:16:34.320 Payer trop tôt sur la trésorerie 00:16:34.320 --> 00:16:35.960 avant que l'entreprise n'ait besoin de la décaisser. 00:16:37.300 --> 00:16:39.860 Dynamics 365 garde la date d'échéance visible 00:16:39.860 --> 00:16:41.640 pour que la finance puisse planifier les paiements 00:16:41.640 --> 00:16:43.540 selon les termes convenus avec chaque fournisseur, 00:16:43.700 --> 00:16:46.020 offrant plus de contrôle sur les flux de trésorerie sortant. 00:16:47.100 --> 00:16:49.240 Dynamics 365 doit répondre à une question simple. 00:16:50.060 --> 00:16:51.980 Quelle facture ce paiement a-t-il couverte ? 00:16:51.980 --> 00:16:52.980 La réponse est le lettrage. 00:16:53.760 --> 00:16:56.020 Le lettrage relie le paiement à la facture fournisseur spécifique 00:16:56.020 --> 00:16:57.120 ou aux factures qu'il règle. 00:16:57.480 --> 00:16:58.820 Voyez cela comme le rapprochement d'un reçu 00:16:58.820 --> 00:16:59.860 avec la facture qu'il solde. 00:17:00.660 --> 00:17:01.220 Sans lettrage, 00:17:01.420 --> 00:17:03.240 une entreprise pourrait voir une facture et un paiement 00:17:03.240 --> 00:17:04.360 sur le même compte fournisseur 00:17:04.360 --> 00:17:06.380 sans avoir d'enregistrement clair qu'ils sont liés. 00:17:07.100 --> 00:17:08.820 Un paiement complet solde à la facture totale, 00:17:08.900 --> 00:17:10.260 mais les affaires ne sont pas toujours aussi simples. 00:17:10.600 --> 00:17:12.460 Une entreprise peut ne payer qu'une partie d'une facture maintenant 00:17:12.460 --> 00:17:13.060 et le reste plus tard. 00:17:13.860 --> 00:17:15.320 Le lettrage enregistre le paiement partiel 00:17:15.320 --> 00:17:16.340 et laisse le solde restant ouvert 00:17:16.340 --> 00:17:17.820 afin que la finance puisse voir exactement 00:17:17.820 --> 00:17:18.820 ce qui est dû au fournisseur. 00:17:18.820 --> 00:17:21.800 Cette visibilité est cruciale pour des soldes fournisseurs précis. 00:17:22.380 --> 00:17:24.180 Un seul paiement peut également couvrir plusieurs factures. 00:17:24.740 --> 00:17:27.320 Une entreprise peut régler 5 factures échues du même fournisseur 00:17:27.320 --> 00:17:28.580 en un seul paiement électronique. 00:17:29.260 --> 00:17:30.800 Le rapprochement associe ce montant 00:17:30.800 --> 00:17:32.240 sortant à chaque facture qu'il solde. 00:17:33.140 --> 00:17:34.980 Si le paiement ne couvre pas intégralement chaque facture, 00:17:35.100 --> 00:17:36.640 le solde restant est clairement identifié 00:17:36.640 --> 00:17:38.840 plutôt que de se fondre dans un total confus. 00:17:39.600 --> 00:17:41.020 Cela crée un enregistrement traçable 00:17:41.020 --> 00:17:42.100 où vous pouvez suivre la facture 00:17:42.100 --> 00:17:44.300 de son approbation à son rapprochement à son rapprochement. 00:17:44.720 --> 00:17:46.400 Visualisez le paiement préparé dans le journal 00:17:46.400 --> 00:17:48.660 et voyez comment il a apuré le solde du fournisseur. 00:17:49.520 --> 00:17:51.280 Si l'on demande pourquoi des fonds ont quitté l'entreprise, 00:17:51.420 --> 00:17:52.920 la finance n'a pas à reconstituer l'historique 00:17:52.920 --> 00:17:54.340 via des emails et relevés bancaires. 00:17:55.140 --> 00:17:56.260 Le processus peut apparaître 00:17:56.260 --> 00:17:58.220 sur différentes pages de Dynamics 365, 00:17:58.780 --> 00:18:00.660 mais chaque enregistrement se lie au suivant 00:18:00.660 --> 00:18:01.720 en un flux contrôlé. 00:18:02.480 --> 00:18:04.000 Une vision connectée des comptes fournisseurs. 00:18:05.380 --> 00:18:06.440 Imaginez que vous recevez une facture 00:18:06.440 --> 00:18:07.260 pour des fournitures du bon. 00:18:07.700 --> 00:18:09.480 La fiche fournisseur contient les règles de paiement 00:18:09.480 --> 00:18:11.520 et la facture importée apporte les détails de la note 00:18:11.520 --> 00:18:12.580 ainsi que le document lui-même. 00:18:13.560 --> 00:18:15.280 Service achat fournit le bon de commande. 00:18:15.620 --> 00:18:17.200 Service réception fournit le bon de réception, 00:18:17.320 --> 00:18:18.460 permettant au processus de rapprochement 00:18:18.460 --> 00:18:19.480 de comparer des documents réels. 00:18:19.740 --> 00:18:21.060 En arrière-plan, le profil de validation 00:18:21.060 --> 00:18:22.100 inscrit la dette et la charge 00:18:22.100 --> 00:18:23.480 dans les comptes de grands livres appropriés. 00:18:24.140 --> 00:18:25.620 La gestion de la trésorerie et de la banque 00:18:25.620 --> 00:18:27.140 contrôle le mode de paiement utilisé 00:18:27.140 --> 00:18:28.380 et le compte bancaire débité. 00:18:28.920 --> 00:18:30.240 La pièce jointe reste liée à la transaction, 00:18:30.700 --> 00:18:32.340 vous permettant de consulter la facture originale 00:18:32.340 --> 00:18:33.540 ultérieurement pour vérification. 00:18:34.080 --> 00:18:35.140 L'automatisation ne remplace pas 00:18:35.140 --> 00:18:36.200 le jugement de l'équipe financière. 00:18:36.200 --> 00:19:10.420 Ciao !