Pourquoi la clôture mensuelle implique-t-elle encore 5 versions de feuilles de calcul, quelqu'un qui cherche le bon fichier et un manager qui attend une réponse qui devrait être évidente ? Vous avez peut-être un grand livre, plusieurs départements et des milliers de transactions, mais vous ne parvenez toujours pas à raconter une histoire financière cohérente. C'est là que Dynamics 365 Finance intervient. Je suis Mirko Peters de M365FM, et cette capsule de connaissances explique comment les données financières comptabilisées se transforment en rapports lisibles. Considérer chaque transaction comme un document classé une fois dans une armoire centrale, puis consulter de différentes manières sans avoir à refaire les calculs à chaque fois. Commençons par les enregistrements comptés dans cette armoire. La base ? Le grand livre, les comptes principaux et les catégories. Le grand livre est le registre financier principal d'une entreprise, et chaque transaction comptabilisée y finit sous une forme ou une autre.

Une facture client, une facture fournisseur, une écriture de paie, un paiement bancaire ou un ajustement de stock laissent tous une trace comptable. Imaginez le grand livre comme un grand classeur, avec une règle stricte, on ne met pas une facture de loyer dans le même tiroir que les ventes de produits, ni un solde bancaire avec les salaires des employés, ni... Chaque montant a besoin d'un foyer financier. Ce foyer commence par un compte principal, et il répond une question simple, à quoi cet argent se rapporte-t-il ? La trésorerie est dans un compte principal, le revenu des ventes dans un autre, et les charges de loyer, les salaires, les clients, les fournisseurs, les emprunts et les taxes ont chacun le leur. Ainsi, lorsque votre entreprise paie un loyer mensuel, Dynamics 365 Finance enregistre ce montant dans le compte de charge de loyer. Et lorsqu'un client paie une facture, le revenu atterrit dans un compte de vente, tandis que le montant impayé atterrit dans les comptes clients.

Le compte indique à finances qu'il s'est passé financièrement. Cette structure est importante, car un état financier n'invente pas les chiffres, il lit et regroupe les chiffres déjà comptabilisés dans le grand livre. Si les écritures comptables arrivent au mauvais endroit, aucune conception de rapport ne pourra corriger le sens plus tard sans travail manuel. Les comptes principaux ont aussi des types, et un type de compte donne à Dynamics 365, finance une classification globale. Les comptes de résultats enregistrent les revenus et les dépenses sur une période, et leur solde cumulé contribue aux résultats de fin d'année. Le bilan enregistre ce que l'entreprise possède, ce qu'elle doit et les parts des propriétaires, les actifs, les passifs et les capitaux propres. La trésorerie est normalement un actif, un emprunt bancaire est normalement un passif, le revenu des ventes appartient aux résultats et le loyer aux dépenses.

Cela peut sembler être de la comptabilité de base, et ça l'est, mais c'est aussi le premier point de contrôle pour le reporting, car le système doit savoir si un compte appartient au compte de résultats ou au bilan. Il existe également un type de compte totalisateur spécial qui permet d'additionner une plage de solde de compte. Vous pourriez l'utiliser lorsque vous souhaitez obtenir un total sur un intervalle défini ? Cependant, de nombreuses équipes financières construisent leur taux directement dans les rapports financiers. Les types de comptes restent généraux, et c'est là qu'interviennent les catégories de comptes principaux. Elles créent un groupe de reporting plus utile au sein de cette classification générale. C'est... Par exemple, les comptes d'actifs peuvent être classés dans des catégories telles que la trésorerie, telles que la trésorerie, les immobilisations, les clients ou les placements à court terme.

Tandis que les comptes de passifs peuvent relever des fournisseurs, des taxes à payer ou des dettes à long terme. La différence est simple. Le type de compte indique la classe comptable générale, et la catégorie de compte principal indique le groupe de reporting que vous souhaitez présenter. Imaginez que vous ayez plusieurs comptes bancaires, une caisse de menu dépense et un compte de virement interne. Chacun peut avoir son propre compte principal, car la finance a besoin de ce niveau de détails. Pourtant, ils peuvent tous appartenir à la catégorie de trésorerie. Un rapport peut afficher une ligne de trésorerie claire lorsque c'est tout ce dont le lecteur a besoin. C'est pourquoi les rapports financiers par défaut utilisent les catégories de comptes principaux. Ils ont besoin d'une structure familière avant de pouvoir afficher les soldes dans des sections comme l'actif, le passif, les revenus ou les charges.

Une configuration propre et payante, car lorsque les comptes principaux suivent des règles claires, que les types de comptes sont corrects et que les catégories correspondent à la lecture de vos états financiers, le reporting devient beaucoup plus facile. Vous commencez avec des données qui ont déjà une place. Les comptes expliquent ce qui s'est passé financièrement, mais les dirigeants demandent généralement plus que cela. Ils veulent aussi savoir où cela s'est passé, qui a dépensé l'argent et quelle partie de l'entreprise a produit le résultat. Les dimensions financières, pour répondre aux questions que les dirigeants posent réellement. Un compte principal vous indique à quoi se rapporte l'argent. Assez simple, n'est-ce pas ? Mais les dimensions financières ajoutent le contexte métier autour de ce montant. Elles répondent aux questions que les dirigeants posent lorsqu'ils voient un total.

Quel département la dépense ? Quel site l'a généré ? Quelle unité commerciale ? Est-ce lié à un projet ? Prenons l'exemple des charges de loyer. Votre entreprise peut payer le loyer d'un siège social, d'un entrepôt et de plusieurs points de vente. Si chaque paiement est comptabilisé en charge de loyer, vous voyez la facture totale. C'est utile, mais cela n'indique pas à un responsable régional le coût de son site. Une dimension financière comble cette lacune. Vous pourriez ajouter le département, la finance, les ventes ou les opérations, ou encore le centre de coût, l'unité commerciale, la région ou le projet. Ces valeurs sont associées à l'écriture comptable lors de sa validation. Ainsi, le compte reste charge de loyer, mais l'écriture raconte une histoire plus complète. Un paiement pourrait indiquer charge de loyer, siège social. Un autre, charge de loyer, entrepôt. Un troisième, charge de loyer, vente au détail non.

Même compte signification commerciale différente ? Cela offre à la finance une structure de compte cohérente, tout en permettant aux responsables de voir les résultats pour leur partie de l'entreprise. Le directeur commercial regarde les ventes. Le responsable d'entrepôt regarde l'entrepôt. La finance voit le total pour tout le monde. Cela élimine une habitude courante liée aux feuilles de quelqu'un. Sans dimension, quelqu'un exporte les soldes du grand livre et commence à ajouter des colonnes manuellement. Trier, filtrer, copier les chiffres dans un nouveau classeur, puis essayer d'expliquer pourquoi le total du département ne correspond pas au total de l'entreprise. Avec des dimensions saisies lors de la comptabilisation de la transaction, ce travail commence sur de meilleures bases. Le détail appartient déjà à l'enregistrement comptable, mais cela ne fonctionne que si les valeurs restent cohérentes.

Si une personne sélectionne région Nord, une autre Nord et une troisième Nord 01, le rapport divise ce qui devrait être un seul solde en ligne distincte. La finance a besoin de noms clairs, de responsabilités définies et de règles sur les valeurs que les utilisateurs peuvent utiliser. Dynamics 365 Finance prend cela en charge grâce aux règles comptables. Selon le compte, le système peut exiger une dimension ou limiter les valeurs que les utilisateurs peuvent sélectionner. Par exemple, un compte de charge peut nécessiter un centre de coût, tandis qu'un compte bancaire peut seulement nécessiter une unité commerciale. Vous n'avez pas besoin du même niveau de détail pour chacun. Voici une règle simple. Utilisez une dimension financière lorsque vous prévoyez de réutiliser la valeur et de rapporter des soldes basés sur celle-ci au fil du temps. Le département est réutilisable. Le centre de coût est réutilisable.

La région est réutilisable. Le projet l'est aussi si votre équipe financière suit les soldes et les coûts par projet. Le numéro de facture est différent, le numéro de bon de commande est différent. Ces valeurs appartiennent souvent à une seule transaction ou à une tâche de courte durée. Créer une dimension financière pour chaque numéro de facture vous laisse avec des milliers de valeurs uniques dont personne ne veut sur un relevé. C'est là que les étiquettes financières sont plus adaptées. Une étiquette financière stocke une référence flexible, comme un numéro de facture, un bon de commande, une référence de paiement ou un identifiant de système externe. Elle est associée à l'écriture comptable pour le détail et l'analyse, mais n'a pas le même rôle structuré qu'une dimension financière. Les dimensions financières font partie de la structure du compte. Le système vérifie si la valeur est valide et la finance peut l'utiliser pour résumer les soldes.

Les étiquettes financières sont plus légères. Elles étiquètent une transaction sans transformer cette étiquette en un segment de rapport permanent. Ne créez donc pas une dimension appelée qu'un numéro de facture qu'il y ait, juste pour retrouver des factures plus tard. Utilisez plutôt les détails de transaction ou une étiquette financière pour cela. Un dernier point de configuration utile à connaître. Le reporting financier peut utiliser les dimensions déjà présentes dans votre système sans outils supplémentaires. Sur la page de configuration du reporting financier, la finance choisit quelles dimensions apparaissent pour la conception et la visualisation des rapports et dans quel ordre. Cet ordre a plus d'importance qu'il n'y paraît. Si vos rapports présentent habituellement le compte principal, le département, le centre de coût et le projet, les utilisateurs savent vous regarder. Si l'ordre change d'un rapport à l'autre, la lecture de détails devient plus lente et les erreurs plus fréquentes.

Une fois que chaque écriture porte les bonnes étiquettes réutilisables, « Le grand livre répond à bien plus que qu'avons-nous dépensé ? » Il répond aux questions « Où, que, qui, où, que, quelle partie de l'entreprise ? » Avec ces détails en place, Dynamics 365 Finance peut transformer ses écritures comptabilisées en états financiers. Qu'est-ce que le reporting financier concrètement ? Une fois que vos écritures de grands livres incluent les bons comptes et dimensions, que fait réellement le reporting financier avec elles ? Le reporting financier est le module complémentaire de Dynamics 365 Finance pour créer, gérer et consulter des états financiers. Cela semble technique, alors disons-le simplement. C'est la partie de Dynamics 365 Finance qui transforme les soldes de votre grand livre en rapport, compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, balance ou rapport budget slash réel, créel. Ce n'est pas un nouveau grand livre.

Personne ne comptabilise une facture dans le reporting financier n'y paie un fournisseur. La comptabilisation se fait dans Dynamics 365 FENOTS, et le reporting financier lit les résultats après coup. Ce n'est pas non plus juste un tableau de bord avec quelques graphiques. Un tableau de bord permet de visualiser rapidement le temps. Un état financier offre une vue structurée des groupes de comptes, totaux, périodes, comparaisons, et la possibilité d'examiner les détails derrière un chiffre. Considérez-le comme la salle des rapports connectée au grand livre. Le grand livre enregistre les transactions. Le reporting financier les organise selon le format dont votre équipe financière, vos directeurs, auditeurs ou membres du conseil ont besoin. En coulisses, le reporting financier utilise un datamart financier qui se met à jour à partir du grand livre. Un datamart est une copie des données financières organisées pour que les rapports tournent sans ralentir la saisie des factures ou les journaux.

Ou les journaux. Cette séparation permet à la finance d'examiner un état pendant que les autres utilisateurs continuent de travailler. Vous n'avez pas besoin d'exporter chaque solde dans un tableur juste pour créer un rapport mensuel propre. Microsoft inclut 22 rapports financiers par défaut avec Dynamics 365 Finance. Vous obtenez un compte de résultats, un bilan, un rapport de flux de trésorerie, une balance détaillée, une balance résumée, des rapports de dépenses glissants et des rapports budget slash réels. Plus des rapports sur les ventes hebdomadaires, les remises, les détails d'audit, les ratios ou un bilan à côté d'un compte de résultats. Mais cela ne signifie pas que tout correspond à votre entreprise dès le premier jour. La mise en page du rapport peut sembler correcte, mais vos comptes principaux et catégories doivent être correctement mappés aux lignes. Si votre entreprise appelle un groupe de compte coût direct égat, alors que le rapport par défaut attend coût des ventes égats, quelqu'un doit vérifier cette configuration.

Commencez malgré tout par un rapport par défaut. Il vous donne un exemple fonctionnel, une structure familière et un point de départ bien plus rapide que de créer chaque rapport à partir d'une page vierge. Ouvrez-le, comparez les soldes avec votre grand livre, vérifiez les regroupements de comptes et n'ajustez que ce dont votre entreprise a besoin. Dynamics 365 Finance dispose de plusieurs outils de reporting et c'est souvent là que les utilisateurs s'y perdent. Le reporting financier gère les états financiers basés sur le grand livre. SSRS, SQL Server Reporting Services gère généralement les documents commerciaux formatés et les rapports détaillés comme les factures, bons de commande, relevé client ou longue liste de transactions. Il est conçu pour les pages nécessitant une mise en page fixe ? Le reporting électronique gère les fichiers destinés à être exportés, fichiers bancaires, déclarations fiscales, fichiers XML, CSV ou autres formats, réglementés.

Cet outil se concentre sur l'envoi ou la réception de données structurées. Power BI gère l'analyse interactive. Utilisez Power BI pour les graphiques, filtres, tendances et vues de gestion qui aident à explorer des questions précises. Quelle région connaît la croissance des coûts la plus rapide ? Comment les dépenses réelles se comparent-elles au budget sur plusieurs mois ? Le reporting financier gère l'état financier formel. Power BI aide à enquêter sur les tendances qui l'entourent. Excel offre aux finances un espace familier pour vérifier les chiffres ou effectuer des analyses supplémentaires, mais ne doit pas devenir le point de départ de chaque état financier. Chaque outil a sa propre fonction. Choisissez le bon et le reporting consistera moins à reconstruire des chiffres qu'à les interpréter. Construction d'un rapport, ligne, colonne et définition de rapport. Tout état financier commence par une forme.

Vous devez décider ce qui figure sur le côté gauche, ce qui apparaît en haut et comment. Le rapport réunit ces deux éléments. Dans Dynamics 365 Finance, nous appelons ces parties définition de ligne, définition de colonne et définition de rapport. Commençons par les lignes. Une définition de ligne contrôle le côté gauche de votre état. Elle indique au système qu'elle compte, catégorie de compte ou combinaison de dimensions extraires. Elle définit également l'intitulé de chaque ligne et l'emplacement où les totaux doivent apparaître. Pensez à un compte de résultat classique. Les revenus en haut, le coût des ventes ensuite, puis la marge brute. En dessous viennent les charges d'exploitation et tout en bas, le résultat net. Chacune de ces lignes nécessite ses propres instructions. Le chiffre d'affaires peut pointer vers un groupe de comptes de vente, tandis que le coût des ventes pointe vers des comptes de charges.

La marge brute ne pointe vers aucun compte du tout. Elle calcule un total en soustrayant le coût des ventes du chiffre d'affaires. C'est le rôle d'une définition de ligne. Elle indique au reporting financier quels soldes comptabilisées appartiennent à chaque ligne et comment additionner ou soustraire ces lignes pour calculer un total. Vous pouvez construire une ligne à partir de comptes principaux individuels, d'une plage de comptes ou d'une catégorie de comptes principales. Les catégories permettent d'économiser beaucoup de configurations. Par exemple, un bilan sépare normalement l'actif, le passif et les capitaux propres. Au sein de l'actif, vous pourriez afficher la trésorerie, les créances clients, les immobilisations et les stocks. Si ces comptes sont déjà dans les bonnes catégories de comptes principaux, les lignes de bilan par défaut peuvent utiliser ces groupes sans lister chaque compte un par un.

Cela vous donne une présentation plus épure. Finances conservent des comptes séparés pour des soldes séparés, mais le lecteur ne voit que le niveau de détail approprié pour un état financier formel. S'ils ont besoin de plus de détails, ils peuvent examiner plus en profondeur. L'état lui-même n'a pas besoin de devenir un annuaire de numéro de compte. Les lignes répondent à une question, que rapportons-nous ? Les colonnes répondent à une autre, comment voulons-nous le visualiser ? Une définition de colonne contrôle les informations qui s'affichent sur la largeur de la page. Vous pourriez afficher le mois en cours, les résultats de l'année, à ce jour, les résultats de l'année précédente, à la même date, le budget, le réel ou l'écart entre le réel et le budget. Un compte de résultats simple pourrait commencer par une colonne de description. Ensuite, vous pourriez afficher le réel pour la période en cours, puis l'année à ce jour, puis le budget, puis l'écart.

Cette colonne d'écart calcule automatiquement la différence, afin que les responsables n'aient pas besoin d'ouvrir Excel pour créer une autre formule après l'exécution du rapport. Vous pouvez également placer des périodes côte à côte, par exemple de janvier à décembre, ce trimestre à côté du même trimestre de l'année dernière, ou des résultats réels à côté d'une prévision. Les lignes déterminent les sujets, et les colonnes déterminent la vue. Réunissez ces deux éléments et vous obtenez l'essentiel d'un état financier, mais le système a toujours besoin d'un endroit pour nommer le rapport et indiquer à Dynamics 365 Finance quelle définition de lignes et de colonnes associées. C'est ce qu'on appelle la définition de rapport. Une définition de rapport combine les lignes et les colonnes en un document que les utilisateurs peuvent générer. Elles contrôlent également des paramètres tels que l'arrondi et la manière dont les montants négatifs apparaissent.

Voici un exemple concret. Vous pouvez créer une définition de ligne appelée ligne de compte de résultat, puis une définition de colonne appelée réel mensuel, budget et écart. La définition de rapport les connecte et donne un nom au rapport final, comme compte de résultat, de gestion aiguë et... Cette séparation est utile car vous pouvez réutiliser les éléments. Une définition de ligne pour un compte de résultat peut fonctionner avec une mise en page par colonne mensuelle, un cumul annuel ou une comparaison avec l'année précédente. Vous n'aurez pas besoin de reconstruire la même structure de revenus et de dépenses à chaque nouvelle demande. Certaines entreprises ont besoin d'un rapport pour une seule entité. D'autres ont besoin d'un rapport qui suit une structure d'entreprise plus vaste. C'est là qu'intervient une arborescence de rapport. Une arborescence de rapport vous permet d'organiser les résultats financiers en unités de rapport.

Ces unités peuvent représenter des entités juridiques, des régions, des départements, des unités opérationnelles ou toute autre partie de la structure d'entreprise. Imaginez un groupe avec trois filiales. La société mère souhaite voir chaque filiale individuellement, puis un total combiné pour le groupe. Une arborescence de rapport peut décrire cette structure, avec chaque filiale comme unité et le total du groupe au-dessus. La même approche fonctionne pour les régions. Vous pouvez afficher le nord, le sud et l'ouest comme des unités distinctes, puis inclure un total pour toute l'entreprise. Ou bien un chef des départements pourrait n'avoir besoin de voir que sa propre unité, tandis que l'équipe financière a besoin d'une vue complète. Une définition de rapport peut être associée à une arborescence à la fois. Choisissez donc celle qui répond à la question du rapport. Pour les débutants, le concepteur de rapport inclut un assistant qui aide à créer ces éléments sans avoir à gérer toutes les options simultanément.

Vous choisissez le type de rapport, suivez les étapes de base et créez une ébauche. A mesure que votre équipe financière gagne en aisance, elle peut modifier directement les définitions de lignes, de colonnes, de rapports et les arborescences. Cela leur donne un meilleur contrôle sur les calculs, la mise en page, le regroupement et l'affichage des dimensions. L'objectif n'est pas d'essayer de créer le rapport le plus complexe possible. Il s'agit de créer un rapport où chaque ligne répond à une question réelle, où chaque colonne rend la comparaison claire et où les chiffres correspondent au grand livre. Exécution, lecture et maintenance des rapports. Un rapport n'est utile que lorsque les utilisateurs peuvent le lire, l'interroger et avoir confiance en ce qu'il voit. Une fois qu'un rapport financier est généré, vous n'êtes pas bloqué sur une page statique. Vous pouvez changer la date, choisir une devise, basculer entre synthèse et détail et appliquer des filtres sur les dimensions ou attributs financiers, CA.

Cela signifie qu'un même rapport peut répondre à différentes questions sans avoir à être copié dans un nouveau classeur. Un responsable financier pourrait commencer par le compte de résultats complets de l'entreprise pour le moins en cours. Ils peuvent ensuite le filtrer par unité commerciale, l'afficher dans une devise différente ou modifier la date pour comparer une autre période. La conception du rapport reste inchangée. La vue s'adapte à la question posée. Deux vues sont importantes ici. La vue récapitulative donne une vue d'ensemble financière, chiffre d'affaires total, coûts totaux, résultats net. La vue détaillée offre plus de lignes à examiner lorsqu'un total ne semble pas correct. Et cela nous amène à l'exploration des données. Imaginez qu'une ligne de frais de fonctionnement semble beaucoup plus élevée que prévu. Au lieu d'envoyer un email, d'exporter une liste de grands livres et de tenter de faire correspondre les comptes manuellement, vous pouvez explorer ce montant directement depuis le rapport.

Vous pouvez suivre le solde jusqu'aux transactions sous-jacentes. Cela vous permet de voir les écritures comptables, les dates, les pièces justificatives et les autres détails en générer ce chiffre. Le rapport devient un point de départ pour une discussion, pas seulement une réponse finale imprimée sur une page. C'est particulièrement utile lors de la clôture mensuelle. Si quelqu'un demande pourquoi les coûts d'entrepôt ont-ils augmenté, vous commencez par la vue entrepôt, trouvez la ligne de dépense, explorez les transactions et vérifiez si l'augmentation provient du loyer, des réparations, du personnel ou d'une charge exceptionnelle. Services financiers passent moins de temps à chercher la source et plus de temps à expliquer le résultat. Les rapports peuvent également être exécutés selon un cadre. Une équipe peut générer des rapports quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement, selon les besoins.

Les dossiers de gestion mensuelle en sont l'exemple évident, mais les plannings aident aussi les équipes à préparer des revues budgétaires régulières ou des rapports de groupe récurrents ou des rapports de groupe récurrents. Pour les sociétés et en plusieurs entités juridiques, le reporting financier peut prendre en charge des rapports couvrant ces entités et convertir les devises pour les besoins de reporting. Une équipe financière de groupe peut avoir besoin de chaque société dans sa devise vocale, tandis que la direction peut exiger une vue unique dans une devise de reporting. La structure demande une configuration minutieuse, mais le lecteur n'a pas besoin de reconstruire le rapport à partir de fichiers séparés chaque mois. Voici un détail de maintenance important à retenir. Les rapports nouvellement générés reçoivent par défaut une date d'expiration de 90 jours. Les utilisateurs disposant des autorisations de sécurité appropriées peuvent modifier cette période, y compris en configurant un rapport pour qu'il n'expire jamais.

La personne qui génère un rapport peut supprimer son propre rapport. Les utilisateurs ayant les droits de sécurité de reporting financier peuvent supprimer les rapports créés par d'autres et gérer les paramètres d'expiration des rapports. Cela évite que la liste des rapports ne devienne une longue archive d'anciennes exécutions que personne ne peut identifier, mais soyez également prudent avec les rapports plus anciens. A partir de la version 10.0.45 du reporting financier, Lorsque vous relancez un rapport enregistré ou explorez ces détails, Dynamics 365 Finance utilise les données de transaction actuelles. Si quelqu'un a modifié une transaction sous-jacente après la première exécution du rapport, le détail de l'analyse peut différer de ce que vous avez vu initialement. Les soldes de haut niveau enregistrés ont tendance à rester stables contrairement aux détails justificatifs. Ainsi, si le service financier a besoin d'une copie d'audit inaltérable pour une période clôturée, exportez le rapport finalisé vers Excel ou PDF et conservez ce fichier selon vos procédures habituelles.

Un dernier avertissement concernant le complément lui-même. Si quelqu'un désinstalle le complément de reporting financier, Dynamics 365 Finance supprime définitivement les rapports, les conceptions de rapports et les configurations créées précédemment. Microsoft ne prend pas en charge la récupération de données suite à cette action. Considérez cela comme la suppression d'un espace de travail finance partagé, et non comme la désinstallation d'une application de votre téléphone. Les états financiers officiels aident le service finance à expliquer les chiffres dans un format contrôlé. Pour une lecture visuelle plus rapide et des questions sur les tendances, un autre outil s'y ajoute. La place de Power BI et d'Excel Alors quelle est la place réelle de Power BI et d'Excel ? Le reporting financier gère vos états officiels, ce dont les auditeurs ont besoin. Power BI s'occupe des graphiques, des tendances et des vues de gestion interactive.

Revenu par région, budget par rapport au réel. Excel a toujours sa place lui aussi. Votre équipe l'utilise pour les vérifications, les calculs et le partage de chiffres dans un format que tout le monde connaît déjà. L'espace de travail d'analyse financière inclut du contenu Power BI pour les vues courantes, mais gardez chaque tableau de bord concentré sur une seule question. N'entassez pas tout sur le même écran. Le meilleur aspect, tous ces outils lisent les mêmes enregistrements financiers. Tout fonctionne de concert. Conclusion Construisez d'abord le grand livre. Un rapport clair ne commence pas par la mise en page. Il commence bien plus tôt. Des comptes principaux propres, des dimensions réutilisables. Sans ces fondations, le reste n'a aucune importance. Commencez avec un rapport par défaut, testez-le avec vos soldes réels puis modifiez uniquement ce dont votre entreprise a besoin. Abonnez-vous pour plus de pépites de connaissances Microsoft de Mircopyter sur M365FM et partagez ceci avec quelqu'un qui pense encore que le reporting financier de Dynamics 365 commence et fini avec Excel.