WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:02.860 Pourquoi la clôture mensuelle implique-t-elle encore 5 versions de feuilles de calcul, 00:00:03.000 --> 00:00:08.380 quelqu'un qui cherche le bon fichier et un manager qui attend une réponse qui devrait être évidente ? 00:00:08.380 --> 00:00:11.640 Vous avez peut-être un grand livre, plusieurs départements et des milliers de transactions, 00:00:11.800 --> 00:00:14.900 mais vous ne parvenez toujours pas à raconter une histoire financière cohérente. 00:00:15.420 --> 00:00:17.380 C'est là que Dynamics 365 Finance intervient. 00:00:17.640 --> 00:00:19.740 Je suis Mirko Peters de M365FM, 00:00:19.980 --> 00:00:24.660 et cette capsule de connaissances explique comment les données financières comptabilisées se transforment en rapports lisibles. 00:00:25.520 --> 00:00:28.520 Considérer chaque transaction comme un document classé une fois dans une armoire centrale, 00:00:28.520 --> 00:00:31.180 puis consulter de différentes manières sans avoir à refaire les calculs à chaque fois. 00:00:31.600 --> 00:00:33.320 Commençons par les enregistrements comptés dans cette armoire. 00:00:34.380 --> 00:00:37.180 La base ? Le grand livre, les comptes principaux et les catégories. 00:00:38.080 --> 00:00:40.520 Le grand livre est le registre financier principal d'une entreprise, 00:00:40.620 --> 00:00:43.080 et chaque transaction comptabilisée y finit sous une forme ou une autre. 00:00:44.100 --> 00:00:48.580 Une facture client, une facture fournisseur, une écriture de paie, un paiement bancaire ou un ajustement de stock 00:00:48.580 --> 00:00:49.960 laissent tous une trace comptable. 00:00:50.780 --> 00:00:53.700 Imaginez le grand livre comme un grand classeur, avec une règle stricte, 00:00:54.220 --> 00:00:56.660 on ne met pas une facture de loyer dans le même tiroir que les ventes de produits, 00:00:56.660 --> 00:00:59.840 ni un solde bancaire avec les salaires des employés, ni... 00:00:59.840 --> 00:01:01.300 Chaque montant a besoin d'un foyer financier. 00:01:01.640 --> 00:01:03.980 Ce foyer commence par un compte principal, et il répond une question simple, 00:01:04.040 --> 00:01:06.040 à quoi cet argent se rapporte-t-il ? 00:01:06.040 --> 00:01:08.700 La trésorerie est dans un compte principal, le revenu des ventes dans un autre, 00:01:08.920 --> 00:01:11.580 et les charges de loyer, les salaires, les clients, les fournisseurs, 00:01:11.860 --> 00:01:13.340 les emprunts et les taxes ont chacun le leur. 00:01:14.040 --> 00:01:15.920 Ainsi, lorsque votre entreprise paie un loyer mensuel, 00:01:16.340 --> 00:01:19.580 Dynamics 365 Finance enregistre ce montant dans le compte de charge de loyer. 00:01:20.140 --> 00:01:21.380 Et lorsqu'un client paie une facture, 00:01:21.980 --> 00:01:23.340 le revenu atterrit dans un compte de vente, 00:01:23.640 --> 00:01:25.840 tandis que le montant impayé atterrit dans les comptes clients. 00:01:26.660 --> 00:01:28.700 Le compte indique à finances qu'il s'est passé financièrement. 00:01:29.200 --> 00:01:30.220 Cette structure est importante, 00:01:30.600 --> 00:01:32.200 car un état financier n'invente pas les chiffres, 00:01:32.300 --> 00:01:35.500 il lit et regroupe les chiffres déjà comptabilisés dans le grand livre. 00:01:36.260 --> 00:01:38.260 Si les écritures comptables arrivent au mauvais endroit, 00:01:38.440 --> 00:01:41.100 aucune conception de rapport ne pourra corriger le sens plus tard sans travail manuel. 00:01:41.640 --> 00:01:43.120 Les comptes principaux ont aussi des types, 00:01:43.300 --> 00:01:45.080 et un type de compte donne à Dynamics 365, 00:01:45.380 --> 00:01:46.780 finance une classification globale. 00:01:48.440 --> 00:01:51.540 Les comptes de résultats enregistrent les revenus et les dépenses sur une période, 00:01:51.540 --> 00:01:53.840 et leur solde cumulé contribue aux résultats de fin d'année. 00:01:53.840 --> 00:01:56.580 Le bilan enregistre ce que l'entreprise possède, 00:01:56.660 --> 00:01:58.080 ce qu'elle doit et les parts des propriétaires, 00:01:58.240 --> 00:01:59.980 les actifs, les passifs et les capitaux propres. 00:02:00.660 --> 00:02:01.960 La trésorerie est normalement un actif, 00:02:02.060 --> 00:02:03.540 un emprunt bancaire est normalement un passif, 00:02:03.780 --> 00:02:06.180 le revenu des ventes appartient aux résultats et le loyer aux dépenses. 00:02:06.860 --> 00:02:08.720 Cela peut sembler être de la comptabilité de base, 00:02:09.060 --> 00:02:09.380 et ça l'est, 00:02:09.560 --> 00:02:11.460 mais c'est aussi le premier point de contrôle pour le reporting, 00:02:11.780 --> 00:02:14.380 car le système doit savoir si un compte appartient au compte de résultats 00:02:14.380 --> 00:02:15.340 ou au bilan. 00:02:15.700 --> 00:02:18.000 Il existe également un type de compte totalisateur spécial 00:02:18.000 --> 00:02:19.780 qui permet d'additionner une plage de solde de compte. 00:02:19.980 --> 00:02:21.920 Vous pourriez l'utiliser lorsque vous souhaitez obtenir un total 00:02:21.920 --> 00:02:23.420 sur un intervalle défini ? 00:02:23.420 --> 00:02:24.920 Cependant, de nombreuses équipes financières 00:02:24.920 --> 00:02:26.840 construisent leur taux directement dans les rapports financiers. 00:02:27.600 --> 00:02:28.620 Les types de comptes restent généraux, 00:02:28.780 --> 00:02:30.480 et c'est là qu'interviennent les catégories de comptes principaux. 00:02:30.800 --> 00:02:32.240 Elles créent un groupe de reporting plus utile 00:02:32.240 --> 00:02:33.680 au sein de cette classification générale. 00:02:34.040 --> 00:02:34.440 C'est... 00:02:34.440 --> 00:02:37.500 Par exemple, les comptes d'actifs peuvent être classés dans des catégories 00:02:37.500 --> 00:02:39.080 telles que la trésorerie, telles que la trésorerie, 00:02:39.240 --> 00:02:41.040 les immobilisations, les clients ou les placements à court terme. 00:02:41.540 --> 00:02:43.660 Tandis que les comptes de passifs peuvent relever des fournisseurs, 00:02:43.740 --> 00:02:45.180 des taxes à payer ou des dettes à long terme. 00:02:46.280 --> 00:02:47.040 La différence est simple. 00:02:47.520 --> 00:02:49.500 Le type de compte indique la classe comptable générale, 00:02:50.040 --> 00:02:52.300 et la catégorie de compte principal indique le groupe de reporting 00:02:52.300 --> 00:02:53.240 que vous souhaitez présenter. 00:02:54.020 --> 00:02:55.380 Imaginez que vous ayez plusieurs comptes bancaires, 00:02:55.560 --> 00:02:57.380 une caisse de menu dépense et un compte de virement interne. 00:02:57.980 --> 00:02:59.540 Chacun peut avoir son propre compte principal, 00:02:59.540 --> 00:03:01.660 car la finance a besoin de ce niveau de détails. 00:03:01.660 --> 00:03:04.280 Pourtant, ils peuvent tous appartenir à la catégorie de trésorerie. 00:03:04.640 --> 00:03:06.340 Un rapport peut afficher une ligne de trésorerie claire 00:03:06.340 --> 00:03:07.860 lorsque c'est tout ce dont le lecteur a besoin. 00:03:08.420 --> 00:03:09.780 C'est pourquoi les rapports financiers par défaut 00:03:09.780 --> 00:03:11.180 utilisent les catégories de comptes principaux. 00:03:11.600 --> 00:03:13.480 Ils ont besoin d'une structure familière 00:03:13.480 --> 00:03:15.280 avant de pouvoir afficher les soldes dans des sections 00:03:15.280 --> 00:03:17.660 comme l'actif, le passif, les revenus ou les charges. 00:03:19.180 --> 00:03:20.500 Une configuration propre et payante, 00:03:20.680 --> 00:03:22.560 car lorsque les comptes principaux suivent des règles claires, 00:03:22.840 --> 00:03:24.120 que les types de comptes sont corrects 00:03:24.120 --> 00:03:26.280 et que les catégories correspondent à la lecture de vos états financiers, 00:03:26.500 --> 00:03:28.420 le reporting devient beaucoup plus facile. 00:03:29.320 --> 00:03:31.100 Vous commencez avec des données qui ont déjà une place. 00:03:31.660 --> 00:03:33.100 Les comptes expliquent ce qui s'est passé financièrement, 00:03:33.180 --> 00:03:34.920 mais les dirigeants demandent généralement plus que cela. 00:03:35.620 --> 00:03:37.280 Ils veulent aussi savoir où cela s'est passé, 00:03:37.420 --> 00:03:38.220 qui a dépensé l'argent 00:03:38.220 --> 00:03:41.120 et quelle partie de l'entreprise a produit le résultat. 00:03:42.760 --> 00:03:43.740 Les dimensions financières, 00:03:43.900 --> 00:03:46.140 pour répondre aux questions que les dirigeants posent réellement. 00:03:46.900 --> 00:03:48.480 Un compte principal vous indique à quoi se rapporte l'argent. 00:03:48.860 --> 00:03:51.000 Assez simple, n'est-ce pas ? 00:03:51.000 --> 00:03:53.680 Mais les dimensions financières ajoutent le contexte métier autour de ce montant. 00:03:54.240 --> 00:03:55.520 Elles répondent aux questions que les dirigeants posent 00:03:55.520 --> 00:03:56.260 lorsqu'ils voient un total. 00:03:56.700 --> 00:03:57.880 Quel département la dépense ? 00:03:57.880 --> 00:03:59.020 Quel site l'a généré ? 00:03:59.020 --> 00:04:00.120 Quelle unité commerciale ? 00:04:00.120 --> 00:04:01.360 Est-ce lié à un projet ? 00:04:01.360 --> 00:04:02.400 Prenons l'exemple des charges de loyer. 00:04:02.720 --> 00:04:04.880 Votre entreprise peut payer le loyer d'un siège social, 00:04:05.100 --> 00:04:06.600 d'un entrepôt et de plusieurs points de vente. 00:04:07.160 --> 00:04:08.680 Si chaque paiement est comptabilisé en charge de loyer, 00:04:08.780 --> 00:04:09.460 vous voyez la facture totale. 00:04:09.720 --> 00:04:10.200 C'est utile, 00:04:10.360 --> 00:04:12.900 mais cela n'indique pas à un responsable régional le coût de son site. 00:04:13.320 --> 00:04:14.800 Une dimension financière comble cette lacune. 00:04:15.140 --> 00:04:16.240 Vous pourriez ajouter le département, 00:04:16.340 --> 00:04:16.700 la finance, 00:04:16.800 --> 00:04:17.600 les ventes ou les opérations, 00:04:17.800 --> 00:04:18.680 ou encore le centre de coût, 00:04:18.820 --> 00:04:19.680 l'unité commerciale, 00:04:19.720 --> 00:04:20.660 la région ou le projet. 00:04:21.080 --> 00:04:23.120 Ces valeurs sont associées à l'écriture comptable lors de sa validation. 00:04:23.580 --> 00:04:24.760 Ainsi, le compte reste charge de loyer, 00:04:25.080 --> 00:04:26.440 mais l'écriture raconte une histoire plus complète. 00:04:26.840 --> 00:04:28.120 Un paiement pourrait indiquer charge de loyer, 00:04:28.240 --> 00:04:28.640 siège social. 00:04:29.060 --> 00:04:29.900 Un autre, charge de loyer, 00:04:30.000 --> 00:04:30.240 entrepôt. 00:04:30.740 --> 00:04:31.840 Un troisième, charge de loyer, 00:04:31.940 --> 00:04:32.520 vente au détail non. 00:04:32.820 --> 00:04:35.040 Même compte signification commerciale différente ? 00:04:35.040 --> 00:04:36.800 Cela offre à la finance une structure de compte cohérente, 00:04:36.900 --> 00:04:38.680 tout en permettant aux responsables de voir les résultats 00:04:38.680 --> 00:04:39.680 pour leur partie de l'entreprise. 00:04:40.400 --> 00:04:41.900 Le directeur commercial regarde les ventes. 00:04:42.320 --> 00:04:43.680 Le responsable d'entrepôt regarde l'entrepôt. 00:04:44.040 --> 00:04:45.760 La finance voit le total pour tout le monde. 00:04:46.400 --> 00:04:48.140 Cela élimine une habitude courante liée aux feuilles de quelqu'un. 00:04:48.140 --> 00:04:50.800 Sans dimension, quelqu'un exporte les soldes du grand livre 00:04:50.800 --> 00:04:52.560 et commence à ajouter des colonnes manuellement. 00:04:53.260 --> 00:04:55.260 Trier, filtrer, copier les chiffres dans un nouveau classeur, 00:04:55.340 --> 00:04:56.980 puis essayer d'expliquer pourquoi le total du département 00:04:56.980 --> 00:04:58.380 ne correspond pas au total de l'entreprise. 00:04:59.060 --> 00:05:01.060 Avec des dimensions saisies lors de la comptabilisation de la transaction, 00:05:01.220 --> 00:05:02.380 ce travail commence sur de meilleures bases. 00:05:03.000 --> 00:05:04.820 Le détail appartient déjà à l'enregistrement comptable, 00:05:05.180 --> 00:05:07.220 mais cela ne fonctionne que si les valeurs restent cohérentes. 00:05:08.020 --> 00:05:09.860 Si une personne sélectionne région Nord, 00:05:10.120 --> 00:05:12.600 une autre Nord et une troisième Nord 01, 00:05:12.600 --> 00:05:16.600 le rapport divise ce qui devrait être un seul solde en ligne distincte. 00:05:16.600 --> 00:05:18.480 La finance a besoin de noms clairs, 00:05:18.580 --> 00:05:19.960 de responsabilités définies et de règles 00:05:19.960 --> 00:05:21.440 sur les valeurs que les utilisateurs peuvent utiliser. 00:05:22.120 --> 00:05:24.680 Dynamics 365 Finance prend cela en charge grâce aux règles comptables. 00:05:25.340 --> 00:05:27.160 Selon le compte, le système peut exiger une dimension 00:05:27.160 --> 00:05:29.260 ou limiter les valeurs que les utilisateurs peuvent sélectionner. 00:05:29.900 --> 00:05:31.980 Par exemple, un compte de charge peut nécessiter un centre de coût, 00:05:32.080 --> 00:05:34.940 tandis qu'un compte bancaire peut seulement nécessiter une unité commerciale. 00:05:35.060 --> 00:05:36.720 Vous n'avez pas besoin du même niveau de détail pour chacun. 00:05:37.400 --> 00:05:38.260 Voici une règle simple. 00:05:38.600 --> 00:05:41.140 Utilisez une dimension financière lorsque vous prévoyez de réutiliser la valeur 00:05:41.140 --> 00:05:42.880 et de rapporter des soldes basés sur celle-ci au fil du temps. 00:05:43.100 --> 00:05:44.060 Le département est réutilisable. 00:05:44.360 --> 00:05:45.340 Le centre de coût est réutilisable. 00:05:45.340 --> 00:05:46.620 La région est réutilisable. 00:05:47.080 --> 00:05:49.960 Le projet l'est aussi si votre équipe financière suit les soldes et les coûts par projet. 00:05:50.200 --> 00:05:52.680 Le numéro de facture est différent, le numéro de bon de commande est différent. 00:05:53.740 --> 00:05:55.560 Ces valeurs appartiennent souvent à une seule transaction 00:05:55.560 --> 00:05:56.780 ou à une tâche de courte durée. 00:05:57.920 --> 00:06:00.060 Créer une dimension financière pour chaque numéro de facture 00:06:00.060 --> 00:06:01.940 vous laisse avec des milliers de valeurs uniques 00:06:01.940 --> 00:06:03.740 dont personne ne veut sur un relevé. 00:06:04.140 --> 00:06:05.580 C'est là que les étiquettes financières sont plus adaptées. 00:06:06.100 --> 00:06:08.060 Une étiquette financière stocke une référence flexible, 00:06:08.280 --> 00:06:09.680 comme un numéro de facture, un bon de commande, 00:06:09.840 --> 00:06:12.100 une référence de paiement ou un identifiant de système externe. 00:06:12.100 --> 00:06:15.800 Elle est associée à l'écriture comptable pour le détail et l'analyse, 00:06:16.100 --> 00:06:18.840 mais n'a pas le même rôle structuré qu'une dimension financière. 00:06:19.320 --> 00:06:21.600 Les dimensions financières font partie de la structure du compte. 00:06:22.040 --> 00:06:23.620 Le système vérifie si la valeur est valide 00:06:23.620 --> 00:06:25.780 et la finance peut l'utiliser pour résumer les soldes. 00:06:26.500 --> 00:06:27.640 Les étiquettes financières sont plus légères. 00:06:28.020 --> 00:06:30.080 Elles étiquètent une transaction sans transformer cette étiquette 00:06:30.080 --> 00:06:31.180 en un segment de rapport permanent. 00:06:31.960 --> 00:06:34.140 Ne créez donc pas une dimension appelée qu'un numéro de facture qu'il y ait, 00:06:34.300 --> 00:06:35.320 juste pour retrouver des factures plus tard. 00:06:35.560 --> 00:06:38.080 Utilisez plutôt les détails de transaction ou une étiquette financière pour cela. 00:06:38.080 --> 00:06:39.660 Un dernier point de configuration utile à connaître. 00:06:40.000 --> 00:06:42.220 Le reporting financier peut utiliser les dimensions déjà présentes 00:06:42.220 --> 00:06:43.740 dans votre système sans outils supplémentaires. 00:06:44.380 --> 00:06:46.240 Sur la page de configuration du reporting financier, 00:06:46.300 --> 00:06:48.240 la finance choisit quelles dimensions apparaissent pour la conception 00:06:48.240 --> 00:06:50.100 et la visualisation des rapports et dans quel ordre. 00:06:50.640 --> 00:06:51.980 Cet ordre a plus d'importance qu'il n'y paraît. 00:06:52.580 --> 00:06:54.380 Si vos rapports présentent habituellement le compte principal, 00:06:54.500 --> 00:06:56.000 le département, le centre de coût et le projet, 00:06:56.280 --> 00:06:57.420 les utilisateurs savent vous regarder. 00:06:58.120 --> 00:06:59.360 Si l'ordre change d'un rapport à l'autre, 00:06:59.480 --> 00:07:01.900 la lecture de détails devient plus lente et les erreurs plus fréquentes. 00:07:02.660 --> 00:07:04.940 Une fois que chaque écriture porte les bonnes étiquettes réutilisables, 00:07:04.940 --> 00:07:08.140 « Le grand livre répond à bien plus que qu'avons-nous dépensé ? » 00:07:08.140 --> 00:07:11.100 Il répond aux questions « Où, que, qui, où, que, quelle partie de l'entreprise ? » 00:07:11.100 --> 00:07:12.160 Avec ces détails en place, 00:07:12.820 --> 00:07:16.740 Dynamics 365 Finance peut transformer ses écritures comptabilisées en états financiers. 00:07:17.700 --> 00:07:19.900 Qu'est-ce que le reporting financier concrètement ? 00:07:19.900 --> 00:07:22.060 Une fois que vos écritures de grands livres incluent les bons comptes et dimensions, 00:07:22.180 --> 00:07:24.800 que fait réellement le reporting financier avec elles ? 00:07:24.800 --> 00:07:27.800 Le reporting financier est le module complémentaire de Dynamics 365 Finance 00:07:27.800 --> 00:07:29.920 pour créer, gérer et consulter des états financiers. 00:07:30.420 --> 00:07:31.940 Cela semble technique, alors disons-le simplement. 00:07:31.940 --> 00:07:36.500 C'est la partie de Dynamics 365 Finance qui transforme les soldes de votre grand livre 00:07:36.500 --> 00:07:42.820 en rapport, compte de résultat, bilan, flux de trésorerie, balance ou rapport budget slash réel, créel. 00:07:43.220 --> 00:07:44.080 Ce n'est pas un nouveau grand livre. 00:07:44.500 --> 00:07:47.540 Personne ne comptabilise une facture dans le reporting financier n'y paie un fournisseur. 00:07:48.340 --> 00:07:50.740 La comptabilisation se fait dans Dynamics 365 FENOTS, 00:07:50.880 --> 00:07:52.800 et le reporting financier lit les résultats après coup. 00:07:53.340 --> 00:07:55.140 Ce n'est pas non plus juste un tableau de bord avec quelques graphiques. 00:07:55.620 --> 00:07:57.380 Un tableau de bord permet de visualiser rapidement le temps. 00:07:57.380 --> 00:08:00.680 Un état financier offre une vue structurée des groupes de comptes, 00:08:01.000 --> 00:08:02.960 totaux, périodes, comparaisons, 00:08:03.180 --> 00:08:05.800 et la possibilité d'examiner les détails derrière un chiffre. 00:08:06.600 --> 00:08:08.820 Considérez-le comme la salle des rapports connectée au grand livre. 00:08:09.240 --> 00:08:10.540 Le grand livre enregistre les transactions. 00:08:10.920 --> 00:08:13.880 Le reporting financier les organise selon le format dont votre équipe financière, 00:08:14.000 --> 00:08:16.020 vos directeurs, auditeurs ou membres du conseil ont besoin. 00:08:16.660 --> 00:08:19.260 En coulisses, le reporting financier utilise un datamart financier 00:08:19.260 --> 00:08:20.760 qui se met à jour à partir du grand livre. 00:08:20.760 --> 00:08:24.140 Un datamart est une copie des données financières organisées 00:08:24.140 --> 00:08:26.860 pour que les rapports tournent sans ralentir la saisie des factures 00:08:26.860 --> 00:08:27.540 ou les journaux. 00:08:27.920 --> 00:08:28.380 Ou les journaux. 00:08:29.040 --> 00:08:31.100 Cette séparation permet à la finance d'examiner un état 00:08:31.100 --> 00:08:32.880 pendant que les autres utilisateurs continuent de travailler. 00:08:33.720 --> 00:08:35.680 Vous n'avez pas besoin d'exporter chaque solde dans un tableur 00:08:35.680 --> 00:08:37.660 juste pour créer un rapport mensuel propre. 00:08:38.300 --> 00:08:40.360 Microsoft inclut 22 rapports financiers par défaut 00:08:40.360 --> 00:08:42.120 avec Dynamics 365 Finance. 00:08:42.760 --> 00:08:44.500 Vous obtenez un compte de résultats, un bilan, 00:08:44.500 --> 00:08:45.720 un rapport de flux de trésorerie, 00:08:45.840 --> 00:08:47.840 une balance détaillée, une balance résumée, 00:08:48.380 --> 00:08:49.580 des rapports de dépenses glissants 00:08:49.580 --> 00:08:51.720 et des rapports budget slash réels. 00:08:52.520 --> 00:08:53.860 Plus des rapports sur les ventes hebdomadaires, 00:08:53.960 --> 00:08:55.580 les remises, les détails d'audit, les ratios 00:08:55.580 --> 00:08:57.120 ou un bilan à côté d'un compte de résultats. 00:08:57.420 --> 00:08:59.120 Mais cela ne signifie pas que tout correspond à votre entreprise 00:08:59.120 --> 00:08:59.620 dès le premier jour. 00:09:00.360 --> 00:09:01.880 La mise en page du rapport peut sembler correcte, 00:09:01.960 --> 00:09:03.280 mais vos comptes principaux et catégories 00:09:03.280 --> 00:09:04.960 doivent être correctement mappés aux lignes. 00:09:05.540 --> 00:09:07.640 Si votre entreprise appelle un groupe de compte coût direct égat, 00:09:08.060 --> 00:09:09.880 alors que le rapport par défaut attend coût des ventes égats, 00:09:10.080 --> 00:09:11.760 quelqu'un doit vérifier cette configuration. 00:09:12.160 --> 00:09:13.520 Commencez malgré tout par un rapport par défaut. 00:09:13.600 --> 00:09:14.960 Il vous donne un exemple fonctionnel, 00:09:15.260 --> 00:09:17.340 une structure familière et un point de départ bien plus rapide 00:09:17.340 --> 00:09:19.460 que de créer chaque rapport à partir d'une page vierge. 00:09:20.260 --> 00:09:22.280 Ouvrez-le, comparez les soldes avec votre grand livre, 00:09:22.700 --> 00:09:23.700 vérifiez les regroupements de comptes 00:09:23.700 --> 00:09:25.200 et n'ajustez que ce dont votre entreprise a besoin. 00:09:25.660 --> 00:09:28.200 Dynamics 365 Finance dispose de plusieurs outils de reporting 00:09:28.200 --> 00:09:29.820 et c'est souvent là que les utilisateurs s'y perdent. 00:09:30.180 --> 00:09:32.160 Le reporting financier gère les états financiers 00:09:32.160 --> 00:09:33.100 basés sur le grand livre. 00:09:34.400 --> 00:09:37.500 SSRS, SQL Server Reporting Services gère généralement 00:09:37.500 --> 00:09:39.960 les documents commerciaux formatés et les rapports détaillés 00:09:39.960 --> 00:09:41.900 comme les factures, bons de commande, 00:09:42.180 --> 00:09:44.400 relevé client ou longue liste de transactions. 00:09:44.400 --> 00:09:48.540 Il est conçu pour les pages nécessitant une mise en page fixe ? 00:09:48.540 --> 00:09:50.380 Le reporting électronique gère les fichiers destinés 00:09:50.380 --> 00:09:52.660 à être exportés, fichiers bancaires, déclarations fiscales, 00:09:52.780 --> 00:09:55.540 fichiers XML, CSV ou autres formats, réglementés. 00:09:56.300 --> 00:09:57.500 Cet outil se concentre sur l'envoi 00:09:57.500 --> 00:09:58.940 ou la réception de données structurées. 00:09:59.440 --> 00:10:00.740 Power BI gère l'analyse interactive. 00:10:01.400 --> 00:10:03.640 Utilisez Power BI pour les graphiques, filtres, tendances 00:10:03.640 --> 00:10:06.120 et vues de gestion qui aident à explorer des questions précises. 00:10:06.880 --> 00:10:09.400 Quelle région connaît la croissance des coûts la plus rapide ? 00:10:09.400 --> 00:10:11.020 Comment les dépenses réelles se comparent-elles au budget 00:10:11.020 --> 00:10:12.740 sur plusieurs mois ? 00:10:12.740 --> 00:10:14.680 Le reporting financier gère l'état financier formel. 00:10:15.480 --> 00:10:17.800 Power BI aide à enquêter sur les tendances qui l'entourent. 00:10:18.700 --> 00:10:20.220 Excel offre aux finances un espace familier 00:10:20.220 --> 00:10:22.460 pour vérifier les chiffres ou effectuer des analyses supplémentaires, 00:10:22.760 --> 00:10:25.160 mais ne doit pas devenir le point de départ de chaque état financier. 00:10:26.080 --> 00:10:27.100 Chaque outil a sa propre fonction. 00:10:27.440 --> 00:10:29.840 Choisissez le bon et le reporting consistera moins 00:10:29.840 --> 00:10:31.400 à reconstruire des chiffres qu'à les interpréter. 00:10:31.400 --> 00:10:35.600 Construction d'un rapport, ligne, colonne et définition de rapport. 00:10:36.960 --> 00:10:38.740 Tout état financier commence par une forme. 00:10:39.220 --> 00:10:41.000 Vous devez décider ce qui figure sur le côté gauche, 00:10:41.080 --> 00:10:42.320 ce qui apparaît en haut et comment. 00:10:42.600 --> 00:10:43.920 Le rapport réunit ces deux éléments. 00:10:44.820 --> 00:10:47.920 Dans Dynamics 365 Finance, nous appelons ces parties définition de ligne, 00:10:48.180 --> 00:10:49.800 définition de colonne et définition de rapport. 00:10:50.420 --> 00:10:51.260 Commençons par les lignes. 00:10:51.940 --> 00:10:54.020 Une définition de ligne contrôle le côté gauche de votre état. 00:10:54.520 --> 00:10:56.160 Elle indique au système qu'elle compte, catégorie de compte 00:10:56.160 --> 00:10:57.720 ou combinaison de dimensions extraires. 00:10:57.720 --> 00:10:59.740 Elle définit également l'intitulé de chaque ligne 00:10:59.740 --> 00:11:01.080 et l'emplacement où les totaux doivent apparaître. 00:11:01.580 --> 00:11:03.080 Pensez à un compte de résultat classique. 00:11:03.560 --> 00:11:05.140 Les revenus en haut, le coût des ventes ensuite, 00:11:05.280 --> 00:11:05.920 puis la marge brute. 00:11:06.360 --> 00:11:07.680 En dessous viennent les charges d'exploitation 00:11:07.680 --> 00:11:09.300 et tout en bas, le résultat net. 00:11:09.860 --> 00:11:11.680 Chacune de ces lignes nécessite ses propres instructions. 00:11:12.060 --> 00:11:13.820 Le chiffre d'affaires peut pointer vers un groupe de comptes de vente, 00:11:13.920 --> 00:11:15.460 tandis que le coût des ventes pointe vers des comptes de charges. 00:11:16.160 --> 00:11:19.460 La marge brute ne pointe vers aucun compte du tout. 00:11:20.100 --> 00:11:22.840 Elle calcule un total en soustrayant le coût des ventes du chiffre d'affaires. 00:11:23.460 --> 00:11:24.740 C'est le rôle d'une définition de ligne. 00:11:25.500 --> 00:11:26.780 Elle indique au reporting financier 00:11:26.780 --> 00:11:28.720 quels soldes comptabilisées appartiennent à chaque ligne 00:11:28.720 --> 00:11:30.480 et comment additionner ou soustraire ces lignes 00:11:30.480 --> 00:11:31.760 pour calculer un total. 00:11:33.000 --> 00:11:35.400 Vous pouvez construire une ligne à partir de comptes principaux individuels, 00:11:35.480 --> 00:11:37.480 d'une plage de comptes ou d'une catégorie de comptes principales. 00:11:37.900 --> 00:11:39.400 Les catégories permettent d'économiser beaucoup de configurations. 00:11:39.780 --> 00:11:43.140 Par exemple, un bilan sépare normalement l'actif, le passif et les capitaux propres. 00:11:44.020 --> 00:11:45.680 Au sein de l'actif, vous pourriez afficher la trésorerie, 00:11:45.900 --> 00:11:47.620 les créances clients, les immobilisations et les stocks. 00:11:48.260 --> 00:11:50.740 Si ces comptes sont déjà dans les bonnes catégories de comptes principaux, 00:11:51.180 --> 00:11:53.560 les lignes de bilan par défaut peuvent utiliser ces groupes 00:11:53.560 --> 00:11:55.060 sans lister chaque compte un par un. 00:11:55.060 --> 00:11:56.760 Cela vous donne une présentation plus épure. 00:11:57.040 --> 00:11:59.260 Finances conservent des comptes séparés pour des soldes séparés, 00:11:59.340 --> 00:12:01.680 mais le lecteur ne voit que le niveau de détail approprié 00:12:01.680 --> 00:12:03.020 pour un état financier formel. 00:12:03.840 --> 00:12:05.880 S'ils ont besoin de plus de détails, ils peuvent examiner plus en profondeur. 00:12:06.060 --> 00:12:08.720 L'état lui-même n'a pas besoin de devenir un annuaire de numéro de compte. 00:12:09.440 --> 00:12:11.940 Les lignes répondent à une question, que rapportons-nous ? 00:12:11.940 --> 00:12:14.560 Les colonnes répondent à une autre, comment voulons-nous le visualiser ? 00:12:14.560 --> 00:12:16.080 Une définition de colonne contrôle les informations 00:12:16.080 --> 00:12:17.340 qui s'affichent sur la largeur de la page. 00:12:18.020 --> 00:12:20.200 Vous pourriez afficher le mois en cours, les résultats de l'année, 00:12:20.540 --> 00:12:22.660 à ce jour, les résultats de l'année précédente, à la même date, 00:12:22.660 --> 00:12:25.540 le budget, le réel ou l'écart entre le réel et le budget. 00:12:26.240 --> 00:12:28.740 Un compte de résultats simple pourrait commencer par une colonne de description. 00:12:29.620 --> 00:12:31.680 Ensuite, vous pourriez afficher le réel pour la période en cours, 00:12:32.000 --> 00:12:34.380 puis l'année à ce jour, puis le budget, puis l'écart. 00:12:35.880 --> 00:12:37.820 Cette colonne d'écart calcule automatiquement la différence, 00:12:38.020 --> 00:12:39.600 afin que les responsables n'aient pas besoin d'ouvrir Excel 00:12:39.600 --> 00:12:41.760 pour créer une autre formule après l'exécution du rapport. 00:12:42.840 --> 00:12:44.500 Vous pouvez également placer des périodes côte à côte, 00:12:44.560 --> 00:12:45.740 par exemple de janvier à décembre, 00:12:45.880 --> 00:12:47.720 ce trimestre à côté du même trimestre de l'année dernière, 00:12:47.840 --> 00:12:49.480 ou des résultats réels à côté d'une prévision. 00:12:49.480 --> 00:12:52.920 Les lignes déterminent les sujets, et les colonnes déterminent la vue. 00:12:53.740 --> 00:12:56.200 Réunissez ces deux éléments et vous obtenez l'essentiel d'un état financier, 00:12:56.660 --> 00:12:58.900 mais le système a toujours besoin d'un endroit pour nommer le rapport 00:12:58.900 --> 00:13:02.260 et indiquer à Dynamics 365 Finance quelle définition de lignes et de colonnes associées. 00:13:02.760 --> 00:13:04.000 C'est ce qu'on appelle la définition de rapport. 00:13:04.800 --> 00:13:06.580 Une définition de rapport combine les lignes et les colonnes 00:13:06.580 --> 00:13:08.200 en un document que les utilisateurs peuvent générer. 00:13:08.840 --> 00:13:09.880 Elles contrôlent également des paramètres 00:13:09.880 --> 00:13:11.660 tels que l'arrondi et la manière dont les montants négatifs apparaissent. 00:13:12.340 --> 00:13:13.700 Voici un exemple concret. 00:13:14.680 --> 00:13:17.120 Vous pouvez créer une définition de ligne appelée ligne de compte de résultat, 00:13:17.120 --> 00:13:19.920 puis une définition de colonne appelée réel mensuel, budget et écart. 00:13:20.800 --> 00:13:23.580 La définition de rapport les connecte et donne un nom au rapport final, 00:13:23.920 --> 00:13:26.120 comme compte de résultat, de gestion aiguë et... 00:13:26.800 --> 00:13:29.040 Cette séparation est utile car vous pouvez réutiliser les éléments. 00:13:30.480 --> 00:13:32.720 Une définition de ligne pour un compte de résultat peut fonctionner 00:13:32.720 --> 00:13:34.340 avec une mise en page par colonne mensuelle, 00:13:34.700 --> 00:13:37.420 un cumul annuel ou une comparaison avec l'année précédente. 00:13:38.220 --> 00:13:40.560 Vous n'aurez pas besoin de reconstruire la même structure de revenus 00:13:40.560 --> 00:13:42.160 et de dépenses à chaque nouvelle demande. 00:13:42.160 --> 00:13:44.880 Certaines entreprises ont besoin d'un rapport pour une seule entité. 00:13:45.460 --> 00:13:47.620 D'autres ont besoin d'un rapport qui suit une structure d'entreprise plus vaste. 00:13:48.760 --> 00:13:50.160 C'est là qu'intervient une arborescence de rapport. 00:13:50.620 --> 00:13:53.480 Une arborescence de rapport vous permet d'organiser les résultats financiers en unités de rapport. 00:13:54.220 --> 00:13:55.920 Ces unités peuvent représenter des entités juridiques, 00:13:56.020 --> 00:13:57.880 des régions, des départements, des unités opérationnelles 00:13:57.880 --> 00:13:59.380 ou toute autre partie de la structure d'entreprise. 00:13:59.760 --> 00:14:01.060 Imaginez un groupe avec trois filiales. 00:14:01.540 --> 00:14:03.560 La société mère souhaite voir chaque filiale individuellement, 00:14:03.680 --> 00:14:04.880 puis un total combiné pour le groupe. 00:14:05.620 --> 00:14:07.800 Une arborescence de rapport peut décrire cette structure, 00:14:07.800 --> 00:14:10.540 avec chaque filiale comme unité et le total du groupe au-dessus. 00:14:10.540 --> 00:14:12.520 La même approche fonctionne pour les régions. 00:14:13.100 --> 00:14:15.600 Vous pouvez afficher le nord, le sud et l'ouest comme des unités distinctes, 00:14:15.680 --> 00:14:17.080 puis inclure un total pour toute l'entreprise. 00:14:17.820 --> 00:14:20.420 Ou bien un chef des départements pourrait n'avoir besoin de voir que sa propre unité, 00:14:20.740 --> 00:14:22.980 tandis que l'équipe financière a besoin d'une vue complète. 00:14:23.600 --> 00:14:26.180 Une définition de rapport peut être associée à une arborescence à la fois. 00:14:26.400 --> 00:14:28.520 Choisissez donc celle qui répond à la question du rapport. 00:14:29.920 --> 00:14:32.020 Pour les débutants, le concepteur de rapport inclut un assistant 00:14:32.020 --> 00:14:35.040 qui aide à créer ces éléments sans avoir à gérer toutes les options simultanément. 00:14:35.740 --> 00:14:39.600 Vous choisissez le type de rapport, suivez les étapes de base et créez une ébauche. 00:14:40.540 --> 00:14:42.640 A mesure que votre équipe financière gagne en aisance, 00:14:42.720 --> 00:14:46.780 elle peut modifier directement les définitions de lignes, de colonnes, de rapports et les arborescences. 00:14:47.620 --> 00:14:51.500 Cela leur donne un meilleur contrôle sur les calculs, la mise en page, le regroupement et l'affichage des dimensions. 00:14:52.020 --> 00:14:54.700 L'objectif n'est pas d'essayer de créer le rapport le plus complexe possible. 00:14:55.720 --> 00:14:58.260 Il s'agit de créer un rapport où chaque ligne répond à une question réelle, 00:14:58.360 --> 00:15:01.820 où chaque colonne rend la comparaison claire et où les chiffres correspondent au grand livre. 00:15:03.500 --> 00:15:04.880 Exécution, lecture et maintenance des rapports. 00:15:04.880 --> 00:15:09.880 Un rapport n'est utile que lorsque les utilisateurs peuvent le lire, l'interroger et avoir confiance en ce qu'il voit. 00:15:11.020 --> 00:15:14.740 Une fois qu'un rapport financier est généré, vous n'êtes pas bloqué sur une page statique. 00:15:15.720 --> 00:15:21.500 Vous pouvez changer la date, choisir une devise, basculer entre synthèse et détail et appliquer des filtres sur les dimensions ou attributs financiers, CA. 00:15:22.460 --> 00:15:26.480 Cela signifie qu'un même rapport peut répondre à différentes questions sans avoir à être copié dans un nouveau classeur. 00:15:26.880 --> 00:15:30.360 Un responsable financier pourrait commencer par le compte de résultats complets de l'entreprise pour le moins en cours. 00:15:30.360 --> 00:15:35.660 Ils peuvent ensuite le filtrer par unité commerciale, l'afficher dans une devise différente ou modifier la date pour comparer une autre période. 00:15:36.180 --> 00:15:37.520 La conception du rapport reste inchangée. 00:15:37.880 --> 00:15:39.240 La vue s'adapte à la question posée. 00:15:39.820 --> 00:15:40.620 Deux vues sont importantes ici. 00:15:41.100 --> 00:15:46.060 La vue récapitulative donne une vue d'ensemble financière, chiffre d'affaires total, coûts totaux, résultats net. 00:15:46.560 --> 00:15:49.480 La vue détaillée offre plus de lignes à examiner lorsqu'un total ne semble pas correct. 00:15:50.020 --> 00:15:51.340 Et cela nous amène à l'exploration des données. 00:15:51.580 --> 00:15:53.880 Imaginez qu'une ligne de frais de fonctionnement semble beaucoup plus élevée que prévu. 00:15:53.980 --> 00:15:57.920 Au lieu d'envoyer un email, d'exporter une liste de grands livres et de tenter de faire correspondre les comptes manuellement, 00:15:58.080 --> 00:16:00.080 vous pouvez explorer ce montant directement depuis le rapport. 00:16:00.640 --> 00:16:03.180 Vous pouvez suivre le solde jusqu'aux transactions sous-jacentes. 00:16:04.080 --> 00:16:08.280 Cela vous permet de voir les écritures comptables, les dates, les pièces justificatives et les autres détails en générer ce chiffre. 00:16:08.580 --> 00:16:12.080 Le rapport devient un point de départ pour une discussion, pas seulement une réponse finale imprimée sur une page. 00:16:12.700 --> 00:16:14.460 C'est particulièrement utile lors de la clôture mensuelle. 00:16:14.680 --> 00:16:16.880 Si quelqu'un demande pourquoi les coûts d'entrepôt ont-ils augmenté, 00:16:17.200 --> 00:16:20.320 vous commencez par la vue entrepôt, trouvez la ligne de dépense, explorez les transactions 00:16:20.320 --> 00:16:24.600 et vérifiez si l'augmentation provient du loyer, des réparations, du personnel ou d'une charge exceptionnelle. 00:16:26.040 --> 00:16:29.860 Services financiers passent moins de temps à chercher la source et plus de temps à expliquer le résultat. 00:16:30.340 --> 00:16:31.960 Les rapports peuvent également être exécutés selon un cadre. 00:16:32.400 --> 00:16:35.920 Une équipe peut générer des rapports quotidiennement, hebdomadairement, mensuellement ou annuellement, selon les besoins. 00:16:36.520 --> 00:16:38.220 Les dossiers de gestion mensuelle en sont l'exemple évident, 00:16:38.380 --> 00:16:40.960 mais les plannings aident aussi les équipes à préparer des revues budgétaires régulières 00:16:40.960 --> 00:16:43.680 ou des rapports de groupe récurrents ou des rapports de groupe récurrents. 00:16:43.680 --> 00:16:48.640 Pour les sociétés et en plusieurs entités juridiques, le reporting financier peut prendre en charge des rapports couvrant ces entités 00:16:48.640 --> 00:16:50.700 et convertir les devises pour les besoins de reporting. 00:16:51.480 --> 00:16:54.520 Une équipe financière de groupe peut avoir besoin de chaque société dans sa devise vocale, 00:16:54.600 --> 00:16:57.760 tandis que la direction peut exiger une vue unique dans une devise de reporting. 00:16:58.460 --> 00:17:00.380 La structure demande une configuration minutieuse, 00:17:00.460 --> 00:17:03.720 mais le lecteur n'a pas besoin de reconstruire le rapport à partir de fichiers séparés chaque mois. 00:17:04.220 --> 00:17:06.320 Voici un détail de maintenance important à retenir. 00:17:06.320 --> 00:17:10.600 Les rapports nouvellement générés reçoivent par défaut une date d'expiration de 90 jours. 00:17:11.220 --> 00:17:14.580 Les utilisateurs disposant des autorisations de sécurité appropriées peuvent modifier cette période, 00:17:14.680 --> 00:17:16.380 y compris en configurant un rapport pour qu'il n'expire jamais. 00:17:16.540 --> 00:17:19.140 La personne qui génère un rapport peut supprimer son propre rapport. 00:17:19.820 --> 00:17:22.240 Les utilisateurs ayant les droits de sécurité de reporting financier 00:17:22.240 --> 00:17:25.500 peuvent supprimer les rapports créés par d'autres et gérer les paramètres d'expiration des rapports. 00:17:26.020 --> 00:17:30.140 Cela évite que la liste des rapports ne devienne une longue archive d'anciennes exécutions que personne ne peut identifier, 00:17:30.820 --> 00:17:32.420 mais soyez également prudent avec les rapports plus anciens. 00:17:32.840 --> 00:17:35.900 A partir de la version 10.0.45 du reporting financier, 00:17:36.320 --> 00:17:38.780 Lorsque vous relancez un rapport enregistré ou explorez ces détails, 00:17:38.900 --> 00:17:41.780 Dynamics 365 Finance utilise les données de transaction actuelles. 00:17:42.480 --> 00:17:45.560 Si quelqu'un a modifié une transaction sous-jacente après la première exécution du rapport, 00:17:45.900 --> 00:17:48.300 le détail de l'analyse peut différer de ce que vous avez vu initialement. 00:17:49.020 --> 00:17:52.860 Les soldes de haut niveau enregistrés ont tendance à rester stables contrairement aux détails justificatifs. 00:17:53.460 --> 00:17:56.780 Ainsi, si le service financier a besoin d'une copie d'audit inaltérable pour une période clôturée, 00:17:57.020 --> 00:18:01.100 exportez le rapport finalisé vers Excel ou PDF et conservez ce fichier selon vos procédures habituelles. 00:18:01.520 --> 00:18:03.800 Un dernier avertissement concernant le complément lui-même. 00:18:03.800 --> 00:18:06.880 Si quelqu'un désinstalle le complément de reporting financier, 00:18:07.260 --> 00:18:10.180 Dynamics 365 Finance supprime définitivement les rapports, 00:18:10.300 --> 00:18:12.540 les conceptions de rapports et les configurations créées précédemment. 00:18:13.040 --> 00:18:15.400 Microsoft ne prend pas en charge la récupération de données suite à cette action. 00:18:15.720 --> 00:18:18.120 Considérez cela comme la suppression d'un espace de travail finance partagé, 00:18:18.300 --> 00:18:20.020 et non comme la désinstallation d'une application de votre téléphone. 00:18:20.480 --> 00:18:23.760 Les états financiers officiels aident le service finance à expliquer les chiffres dans un format contrôlé. 00:18:24.260 --> 00:18:26.600 Pour une lecture visuelle plus rapide et des questions sur les tendances, 00:18:26.720 --> 00:18:27.560 un autre outil s'y ajoute. 00:18:27.560 --> 00:18:29.980 La place de Power BI et d'Excel 00:18:29.980 --> 00:18:32.980 Alors quelle est la place réelle de Power BI et d'Excel ? 00:18:32.980 --> 00:18:35.980 Le reporting financier gère vos états officiels, ce dont les auditeurs ont besoin. 00:18:36.500 --> 00:18:39.180 Power BI s'occupe des graphiques, des tendances et des vues de gestion interactive. 00:18:40.180 --> 00:18:42.120 Revenu par région, budget par rapport au réel. 00:18:42.580 --> 00:18:43.760 Excel a toujours sa place lui aussi. 00:18:44.500 --> 00:18:45.820 Votre équipe l'utilise pour les vérifications, 00:18:46.180 --> 00:18:48.900 les calculs et le partage de chiffres dans un format que tout le monde connaît déjà. 00:18:48.900 --> 00:18:52.780 L'espace de travail d'analyse financière inclut du contenu Power BI pour les vues courantes, 00:18:52.900 --> 00:18:55.180 mais gardez chaque tableau de bord concentré sur une seule question. 00:18:55.840 --> 00:18:57.120 N'entassez pas tout sur le même écran. 00:18:57.760 --> 00:19:00.360 Le meilleur aspect, tous ces outils lisent les mêmes enregistrements financiers. 00:19:00.880 --> 00:19:01.800 Tout fonctionne de concert. 00:19:03.100 --> 00:19:03.460 Conclusion 00:19:03.460 --> 00:19:05.240 Construisez d'abord le grand livre. 00:19:06.820 --> 00:19:08.480 Un rapport clair ne commence pas par la mise en page. 00:19:08.880 --> 00:19:09.580 Il commence bien plus tôt. 00:19:10.060 --> 00:19:11.980 Des comptes principaux propres, des dimensions réutilisables. 00:19:12.560 --> 00:19:14.180 Sans ces fondations, le reste n'a aucune importance. 00:19:14.740 --> 00:19:15.900 Commencez avec un rapport par défaut, 00:19:15.900 --> 00:19:19.480 testez-le avec vos soldes réels puis modifiez uniquement ce dont votre entreprise a besoin. 00:19:20.520 --> 00:19:24.180 Abonnez-vous pour plus de pépites de connaissances Microsoft de Mircopyter sur M365FM 00:19:24.180 --> 00:19:27.660 et partagez ceci avec quelqu'un qui pense encore que le reporting financier de Dynamics 365 00:19:27.660 --> 00:19:28.720 commence et fini avec Excel.