Perché allora alla fine del mese prevede ancora 5 diverse versioni di fogli di calcolo? Qualcuno ha la ricerca del file giusto e un responsabile in attesa di una risposta che dovrebbe già essere ovvia? Potresti avere un registro, diversi reparti e migliaia di transazioni ma non riesce comunque a raccontare una singola storia finanziaria in modo chiaro. E' qui che entra in gioco Dynamics 365 Final. Sono Mirko Peters di M365FM e questa chicca informativa spiega come i dati finanziari registrati si trasformano in report che le persone possono effettivamente leggere. Pensa a ogni transazione come a un documento archiviato una volta in un archivio centrale, quindi letto in modi diversi senza ricostruire numeri ogni volta. Iniziamo dai record all'interno di quell'archivio. La base. Il libro mastro generale, i conti principali e i categorie. Il libro mastro generale è il registro finanziario principale di un'azienda e ogni transazione registrata finisce lì in qualche forma.

Una fattura cliente, una fattura fornitore, una voce di libro paga, un pagamento bancario o una rettifica di magazzino lasciano tutti una registrazione contabile. Pensa al libro mastro come a un grande schedario con una regola rigida, non metti una bolletta dell'affitto nello stesso cassetto delle vendite di prodotti e non metti un saldo bancario insieme agli stipendi dei dipendenti. Ogni porto ha bisogno di una sede finanziaria. Questa sede inizia con un conto principale e risponde a una semplice domanda a cosa sono correlati questi soldi. Il denaro contante si trova in un conto principale, i ricavi dalle vendite in un altro e le spese di affitto, gli stipendi, i crediti, i debiti, i prestiti e le imposte hanno ciascuno la propria. Quindi quando la tua azienda paga una bolletta mensile per l'affitto, Dynamics Tracing 2 Finance registra quell'importo nel conto delle spese di affitto. E quando un cliente paga una fattura, i ricavi finiscono in un conto vendite, mentre l'importo non pagato finisce nei crediti.

Conto comunica al reparto finance cosa è successo finanziaria. Questa struttura è importante perché un rendiconto finanziario non inventa i numeri, legge e raggruppa i numeri già registrati nel libro Mastro. Se i record contabili finiscono nel posto sbagliato, nessun progetto di report può correggere il significato in seguito senza l'intervento manuale. Ora anche i conti principali hanno dei tipi e un tipo di conto fornisce a Dynamics 365 Finance una classificazione ampia. I conti profitti e perdite registrano ricavi e spese per un periodo e il loro saldo combinato contribuisce al risultato di fine anno. Stato patrimoniale registra ciò che l'azienda possiede, ciò che deve, gli interessi dei proprietari, ovvero attività, passività, passività, patrimonio. La liquidità è solitamente un'attività, un prestito bancario è solitamente una passività, i ricavi dalle vendite appartengono a profitti e perdite, l'affitto appartiene alle spese.

Potrebbe sembrare contabilità di base, e lo è, ma è anche il primo punto di controllo per la rendicontazione, perché il sistema deve sapere se un conto appartiene a un conto economico o a uno stato patrimoniale. Esiste anche uno speciale tipo di conto totale che può sommare una serie di saldi di conto, o potresti usarlo quando desideri un totale per un intervallo definito. Tuttavia, molti team finanziari creano i totali dei rendiconti direttamente nella rendicontazione finanziaria. Tipi di conto rimangono ampi ed è qui che entrano in gioco le categorie di conto principale, o creano un gruppo di rendicontazione più utile all'interno di questa ampia classificazione. Ad esempio, i conti patrimoniali possono essere suddivisi in categorie come cassa, immobilizzazioni, crediti o investimenti a breve termine, mentre i conti passivi possono essere suddivisi in conti da pagare, imposte da pagare o debiti a lungo termine.

La differenza è semplice. Il tipo di conto indica la classe di contabilità generale e la categoria di conto principale indica il gruppo di reporting che si desidera che le persone vedano. Immagina di aversi conti bancari, un conto di cassa o un conto di compensazione della cassa. Ognuno può avere il proprio conto principale perché la finanza ha bisogno di quel livello di dettaglio. Tuttavia, tutti possono appartenere alla categoria di cassa. Un report può mostrare una riga di cassa pulita quando è tutto ciò di cui il lettore ha bisogno. Ecco perché i report finanziari predefiniti utilizzano categorie di conti principali. Hanno bisogno di una struttura familiare prima di poter mostrare i saldi in sezioni come attività, passività, ricavi o spese. Una configurazione pulita ripaga in seguito perché quando i conti principali seguono regole chiare, i tipi di conto sono corretti e le categorie corrispondono al modo in cui la tua azienda legge i suoi bilanci, la rendicontazione diventa molto pse.

Si inizia con dati che hanno già un posto. I conti spiegano cosa è successo finanziariamente, ma i leader di solito chiedono di più. Vogliono anche sapere dove è successo, chi ha speso i soldi e quale parte dell'azienda ha prodotto il risultato. Dimensioni finanziarie, aggiungendo le domande che i leader effettivamente si pongono. Un conto principale ti dice a cosa si riferisce il denaro, ma è abbastanza semplice. Ma le dimensioni finanziarie aggiungono il contesto aziendale attorno a quelli importi. Rispondono alle domande che i leader si pongono quando vedono un totale. Quale reparto ha speso? Quale sedile ha guadagnate? Quale unità aziendale? Era legato a un progetto? Diamo un'occhiata alle spese. La tua azienda potrebbe pagare l'affitto per una sede centrale, un magazzino e diversi punti vendita al dettaglio. Se ogni pagamento viene registrato come spesa di affitto, vedi la fattura. È utile, ma non dice a un responsabile regionale quanto costa la sua sede.

Una dimensione finanziaria è colma questa lacuna. Potresti aggiungere reparto, finanza, vendite, operazioni, oppure centro di costo, unità aziendale, regione o progetto. Questi valori vengono inseriti nella registrazione contabile. Quindi il conto rimane spesa di affitto, ma la registrazione racconta una storia più completa. Un pagamento potrebbe riportare spesa di affitto, un altro, spesa di affitto, magazzino. Un terzo, spese di affitto, vendita al dettaglio o no. Stesso account, diverso significato aziendale. Ciò fornisce alla finanza una struttura contabile coerente, consentendo al contempo ai responsabili di visualizzare i risultati attraverso la propria parte dell'azienda. Il direttore delle vendite esame nel reparto. Responsabile del magazzino esame a magazzino. La finanza visualizza il totale per tutti. Ciò elimina una comune abitudine dei fogli di calco. Senza dimensioni, qualcuno esporta i saldi contabili e inizia ad aggiungere colonne manualmente.

Ordina, filtra, copia i numeri in una nuova cartella di lavoro, quindi prova a spiegare perché il totale del reparto non corrisponde al totale dell'azienda. Con le dimensioni inserite quando la transazione viene registrata, quel lavoro inizia da una posizione 1000. Il dettaglio appartiene già al record contabile, ma funziona solo quando i valori rimangono coerenti. Se una persona seleziona la regione Nord, un'altra seleziona Nord e una terza utilizza Nord 01, il report suddivide quello che dovrebbe essere un saldo in righe separate. La finanza ha bisogno di nomi chiari, una proprietà chiara e regole sui valori che le persone possono utilizzare. Dynamics 365 Finance supporta ciò tramite regole contabili. A seconda del conto, il sistema può richiedere una dimensione o limitare i valori che gli utenti possono selezionare. Ad esempio, un conto spese potrebbe aver bisogno di un centro di costo, mentre un conto bancario potrebbe aver bisogno solo di una unità azienda.

Non è bisogno degli stessi dettagli per ogni conto, ma semplice regola. Utilizza una dimensione finanziaria quando prevedi di riutilizzare il valore e segnalare i saldi in base a esso nel tempo. Reparto riutilizzabile. Centro di costo riutilizzabile. La regione è riutilizzabile. Anche il progetto, se il tuo team finanziario tiene traccia dei saldi e dei costi per progetto, il numero di fatture è diverso e il numero dell'ordine di acquisto è diverso. Questi valori spesso appartengono a una transazione o a un lavoro di breve durata. La creazione di una dimensione finanziaria per ogni numero di fattura ti lascia con migliaia di valori univoci che nessuno vuole su un estratto conto. È qui che i tag finanziari si adattano meglio. Un tag finanziario memorizza un riferimento flessibile o un numero di fattura, un ordine di acquisto, un riferimento di pagamento, un idone di sistema esterno. Si trova nella registrazione contabile per i dettagli e l'analisi, ma non ha lo stesso ruolo strutturato di una dimensione finanziaria.

Le dimensioni finanziarie prendono parte della struttura del conto. Il sistema verifica se il valore è valido e il reparto finanziario può utilizzarlo per riepilogare i saldi. I tag finanziari sono più leggeri. Etichettano una transazione senza trasformare quell'etichetta in un segmento di reporting permanente. Quindi non creare una dimensione denominata numero fattura solo per trovare le fatture in un secondo mano. Utilizza i dettagli da transazione o tag finanziario per questo. Un altro punto di configurazione che vale la pena. La reportistica finanziaria può utilizzare dimensioni già presenti nel sistema senza strumenti di reporting. Nella pagina di configurazione della reportistica finanziaria, la finanza sceglie quali dimensioni vengono visualizzate per la progettazione e la visualizzazione dei report e in quale ordine. Tale ordine è più importante di quanto sembri. Se i report in genere riportano conto principale, reparto, centro di costo, progetto, le persone, imparano dove cercare.

Se l'ordine cambia da un report all'altro, la lettura dei dettagli diventa più lenta e gli errori più facili. Una volta che ogni voce riporta le etichette riutilizzabili corrette, il libro mastro può rispondere a domande più complesse di quanto abbiamo speso. Risponde a domande su dove, chi e quale parte dell'azienda. E con quei dettagli in atto, Dynamics 365 Finance può trasformare quelle voci registrate in un rendiconto finanziario. Cos'è in realtà la reportistica finanziaria? Quindi, una volta che le voci del libro mastro includono i conti e le dimensioni corrette, a cosa servono effettivamente i report finanziari? La rendicontazione finanziaria è il componente aggiuntivo di Dynamics 365 Finance per la creazione, la gestione e la gestione dei rendiconti finanziari. Siamo a un concetto tecnico, quindi usiamo un linguaggio semplice. È la parte di Dynamics 365 Finance che trasforma i saldi del libro mastro generale in report, ovvero un rendiconto economico, uno stato patrimoniale, un flusso di cassa, un bilancio di verifica, un report di confronto tra budget e dati effettivi.

Non è un nuovo libro mastro. Nessuno registra una fattura nella rendicontazione finanziaria o paga un fornitore da essa. La registrazione avviene in Dynamics 365 Finance e la rendicontazione finanziaria legge i risultati in un secondo momento. Non è nemmeno una semplice dashboard con alcuni grafici. Una dashboard consente di analizzare rapidamente. Un rendiconto finanziario offre una visualizzazione strutturata di gruppi di conti, totali, periodi di rendicontazione, confronti e la possibilità di esaminare i dettagli dietro a un numero. Consideralo come l'area report collegata al libro mastro generale. Il libro mastro registra le transazioni. La rendicontazione finanziaria le dispone nel formato che il team finanziario, responsabili, revisori o revisori e mime del consiglio di amministrazione donna. Dietro le quinte la rendicontazione finanziaria utilizza un datamart finanziario che si aggiorna dal libro mastro generale.

Un datamart è una copia di report e dei dati finanziari organizzati in modo che i report possano essere eseguiti senza rallentare le persone che inseriscono fatture e registrazioni. Questa separazione consente al reparto finanziario di AU di esaminare un rendiconto mentre altri utenti continuano l'auto. Non è necessario esportare ogni saldo in un foglio di calcolo solo per creare un report mensile pulito. Microsoft include 22 report finanziari predefiniti con Dynamics 365 Finance. Ottieni un conto economico, uno stato patrimoniale, un report sul flusso di cassa, un bilancio di verifica dettagliato, un bilancio di verifica riepirogativo, report sulle spese correnti, report sulle spese correnti rispetto ai dati fitti. Oltre a report per vendite, sconti settimanali, dettagli di revisione, indici o un bilancio accanto a un conto economico. Ma ciò non significa che tutti corrispondano alla tua azienda sin dal primo giorno.

Il layout del report potrebbe sembrare corretto ma i tuoi conti e le tue categorie principali devono comunque essere mappati correttamente alle rie. Se la tua azienda chiama un gruppo di conti costi diretti, mentre il report predefinito prevede il costo delle vendite, qualcuno deve rivedere tale configurazione. Inizia comunque con un report predefinito. Fornisce un esempio pratico, una struttura familiare, un punto di partenza molto più rapido rispetto alla creazione di ogni report da una pagina vuota. Aprilo, confronta i saldi con il tuo libro mastro, controlla i raggruppamenti dei conti e modifica solo ciò di cui la tua azienda ha bisogno. Ora, Dynamics 365 Finance ha diversi strumenti di reporting ed è qui che le persone spesso si confondono. La reportistica finanziaria gestisce i rendiconti finanziari basati sulla contabilità generale. SSRS AU, SQL Server Reporting Services AU, gestisce in genere documenti aziendali formattati e report dettagliati come fatture, ordini di acquisto, estratti conto clienti o lunghi elenchi di transazioni.

È progettato per pagine che necessitano di un layout fee. La reportistica elettronica gestisce file che devono essere indirizzati altrove AU, file bancari, dichiarazioni fiscali, file XML, file CSV, altri formati regolamentati. Questo strumento si concentra sull'invio o sulla ricezione di dati strutturati. Power BI gestisce l'analisi interattiva. Utilizzi Power BI quando desideri grafici, filtri, tendenze e visualizzazione di gestione che aiutino le persone a esplorare domande. Quale regione ha i costi in più rapida crescita? Come si confronta la spesa effettiva con il budget nell'arco di diversi mesi? La reportistica finanziaria gestisce la dichiarazione formale. Power BI aiuta le persone a esaminare il modello al riguardo. Excel offre al reparto finanziario un ambiente familiare per controllare i numeri o effettuare analisi aggiuntive, ma non deve necessariamente diventare il luogo in cui ogni rendiconto finanziario inizia da zero.

Ogni strumento ha un co. Scegli quello giusto e la creazione di report diventerà meno una questione di ricostruzione dei numeri più più una questione di lettura. Creazione di un report, righe, colonne e definizioni di report. Ogni rendiconto finanziario inizia con una forma. Devi decidere cosa scorre lungo il lato sinistro, cosa va in alto e come report unisce questi due elementi. In Dynamics 365 Finance chiamiamo queste parti definizioni di riga, definizioni di colonna e definizioni di report. Iniziamo dalle righe. Una definizione di riga controlla il lato sinistro del rendiconto. Indica il sistema a quali conti, categorie di conti o combinazioni di dimensioni estrarre. Indica inoltre come chiamare ciascuna riga e dove devono apparire i totali. Pensa a un normale conto economico. In alto i ricavi, poi il costo del venduto, poi il margine lordo. Sotto ci sono le spese operative e in basso il risultato netto.

Ognuna di queste righe necessita di istruzioni specifiche. I ricavi potrebbero puntare a un gruppo di conti di vendita, mentre il costo del venduto punta ai conti di costa. Il margine lordo non punta a nessun conto AU. Calcola un totale sottraendo il costo delle vendite dai ricavi. Questo è il compito di una definizione di riga. Indica la rendicontazione finanziaria, quali saldi contabili appartengono a ciascuna riga e indica il report come aggiungere o sottrarre tali righe quando è necessario calcolare il totale. È possibile creare una riga attorno a singoli conti principali, a un intervallo di conti o a una categoria di conto principale. Le categorie consentono di risparmiare molto lavoro di configurazione. Ad esempio, un bilancio normalmente separa attività, passività e patrimonio netto. All'interno dell'attività è possibile mostrare cassa, crediti, mobilizzazioni, inventario. Se tali conti si trovano già nelle giuste categorie di conto principale, le righe predefinite del bilancio possono utilizzare tali gruppi senza elencare ogni conto uno per uno.

Ciò consente di un design più pulito. La finanza mantiene comunque conti separati per saldi separati, ma il lettore vede solo il livello di dettaglio che ha senso per un rendiconto formale. Se necessita dei maggiori dettagli puoi esaminare più a fondo. Il rendiconto stesso non deve diventare un elenco telefonico di numeri di conto. Le righe rispondono a domanda, cosa stiamo rendicontando? Le colonne rispondono a un'altra domanda, come vogliamo visualizzare. Una definizione di colonna controlla le informazioni che compaiono sulla pagina. Potresti mostrare il mese corrente, i risultati dell'anno in corso, i risultati dell'anno precedente, il budget, i dati effettivi o alla differenza tra dati effettivi e budget. Un semplice rendiconto finanziario potrebbe iniziare con una colonna descrittiva. Successivamente potresti mostrare i dati effettivi per il periodo corrente, quindi quelli dell'anno in corso, quindi il budget e infine la varianza.

La colonna della varianza calcola automaticamente la differenza, quindi i responsabili non devono aprire Excel e creare un'altra formula dopo l'esecuzione del report. Puoi anche affiancare i periodi, ad esempio da gennaio a dicembre, oppure questo trimestre accanto allo stesso trimestre dell'anno precedente, oppure i dati effettivi accanto a una precedente, oppure i dati effettivi accanto a una previsione. Le righe stabiliscono gli argomenti, le colonne stabiliscono la visualizzazione. Unendo questi due elementi, otterrai la maggior parte di un rendiconto finanziario, ma il sistema ha comunque bisogno di un punto in cui assegnare un nuovo report e indicare a Dynamics 305 Finance quali definizioni di righe e colonna appartengono insieme. Quella più esterna è la definizione del report. Una definizione del report combina righe e colonne in qualcosa che le persone possono generare. Controlla anche impostazioni come l'arrotondamento e la modalità di visualizzazione degli importi negativi.

Ecco un esempio concreto. Potresti creare una definizione di riga denominata righe del conto economico, quindi una definizione di colonna denominata budget effettivo mensile e varianza. La definizione del report le collega assegna un nome al report finale, ad esempio conto economico di gestione. Tale separazione è utile perché puoi riutilizzare le parti. Una definizione di riga per un conto economico potrebbe funzionare con un layout di colonna mensile, un layout anno su anno e un layout di confronto anno precedente. Non dovrai ricostruire la stessa struttura di ricavi e spese ogni volta che qualcuno pone una nuova domanda. Ora alcune aziende hanno bisogno di un report per un'azienda. Altre hanno bisogno di un report che segue una struttura aziendale più ampia. Ciò si apre dove entra in gioco un albero di reporting. Un albero di reporting consente di organizzare i risultati finanziari in unità di report.

Tali unità possono rappresentare entità legali, regioni, dipartimenti, unità aziendali o un'altra parte della struttura aziendale. Immagina un gruppo con tre filiali. La società madre desidera visualizzare ciascuna filiale singolarmente, quindi un totale combinato privo. Un albero di reporting può descrivere tale struttura AU ciascuna filiale come unità di reporting e il totale del gruppo sopra di esse. Lo stesso approccio funziona per le regioni. Potresti mostrare Nord, Sud e Ovest come unità separate, quindi includere un totale per l'intera azienda. Oppure un responsabile di reparto potrebbe aver bisogno di vedere solo la propria unità, mentre il team finanziario ha bisogno della visualizzazione completa. Una definizione di report può connettersi a un albero di reporting alla volta, quindi scegli la struttura che corrisponde alla domanda a cui il report vi risponde. Per le persone che non hanno familiarità con questo, il report designer include una procedura guidata che consente di iniziare a creare queste parti senza dover affrontare tutte le...

Scegli il tipo di report, esegui le scelte di base e crea un progetto iniziale. Man mano che il team finanziario acquisisce maggiore familiarità, può modificare direttamente le definizioni di riga, le definizioni di colonna, le definizioni di colonna, le definizioni di reporting. Ciò offre loro un maggiore controllo su calcoli, layout, raggruppamento e modalità di visualizzazione del report. L'obiettivo non è quello di provare a creare il report complicato possibile. Indica loro di creare un report in cui ogni riga risponde a una domanda aziendale reale. Ogni colonna renda chiaro il confronto e i numeri corrispondono al registro. Esecuzione, lettura e gestione dei report Un report diventa utile solo quando le persone possono leggerlo, mettere in discussione e fidarsi di ciò che vedono. Dopo aver generato un report finanziario, non si viene automaticamente bloccati in una pagina statica. È possibile modificare la data del report, scegliere una valuta, passare da riepilogo a dettaglio e applicare filtri per dimensioni o attributi finanziari.

Ciò significa che lo stesso report può rispondere a domande diverse senza che qualcuno lo copi in una nuova cartella di logo. Un responsabile finanziario potrebbe iniziare con un rendiconto finanziario completo dell'azienda per il mese corno. Quindi può filtrarlo in base all'unità aziendale, visualizzarlo in una valuta diversa o modificare la data per confrontare un altro periodo. La progettazione dei report in mani variati. La visualizzazione cambia in base alla domanda in questione. Qui contano due visualizzazioni. La visualizzazione di riepilogo fornisce la cronologia finanziaria di livello superiore o ricavi totali, costi totali, costi totali. La visualizzazione di dettaglio fornisce più righe da esaminare quando un totale non è corretto. E questo ci porta ad analizzare in dettaglio. Immagina che una riga di spesa operativa sembri molto più alta al budget. Invece di inviare un email, esportare un elenco di libri contabili e provare a far corrispondere manualmente i numeri di conto, puoi analizzare in dettaglio tali import al report.

Puoi seguire il saldo nelle transazioni ad esso correlate. Ciò consente di visualizzare le registrazioni contabili, le dati, i voucher e altri dettagli che hanno generato il nu. Del report diventa un punto di partenza per una conversazione e non una risposta finale stampata su una pagina. Ciò è particolarmente utile durante la fine del mese. Qualcuno chiede, oh perché sono aumentati i costi di magazzino? Oh, si inizia con la visualizzazione del magazzino, si trova la riga di spesa, si analizzano le transazioni e si verifica se l'aumento è dovuto affitto, riparazioni, personale o una debita o una tanto. La finanza impiega meno tempo a cercare la fonte e più tempo a spiegare il risultato. I report possono anche essere eseguiti in base a una opinione. Un team può generare report giornalieri, settimanali, mensili o annuali a seconda del lavoro. I pacchetti di gestione mensili sono l'esempio ovvio, ma le pianificazioni possono anche aiutare i team a preparare visioni di budget regolari o report di gruppo ricorrenti.

Per le aziende con più entità giuridiche, la rendicontazione finanziaria può sopportare i report tra tali entità e può convertire le valute per esigenze di rendicontazione. Un team finanziario di gruppo potrebbe aver bisogno di ogni azienda nella sua valuta locale, ma la dirigenza potrebbe aver bisogno di una visualizzazione in una valuta di rendicontazione. La struttura richiede un'attenta configurazione, ma il lettore non deve necessariamente ricostruire il report da file separati ogni mese. Ecco 10 dettagli di manutenzione da ricordare. I report appena generati hanno una data di scadenza predefinita di 90 giorni. Gli utenti con le giuste autorizzazioni di sicurezza possono modificare tale periodo, ad esempio impostando un report in modo che non scada mai. La persona che genera un report può eliminare il proprio report. Gli utenti con l'obbligo di sicurezza per i report finanziari possono eliminare i report creati da altri utenti e gestire le impostazioni di scadenza dei report.

Ciò impedisce che l'elenco dei report diventi un lungo archivio di vecchie esecuzioni che nessuno può identificare. Ma fai attenzione anche ai report più vecchi. A partire dalla versione 10.0.845 dei report finanziari. Quando esegui nuovamente un report salvato o esegui il drill down nei suoi dettagli, Dynamics 365 Finance utilizza i dati delle transazioni correnti. Se qualcuno ha modificato una transazione sottostante dopo la prima esecuzione del report, i dettagli del drill down possono differire da quelli visualizzati in origine. I saldi di livello superiore salvati tendono a non cambiare, ma i dettagli di supporto sì. Quindi se il reparto finanza necessita di una copia di controllo immutabile per un periodo chiuso, esporta il report finalizzato in Excel o PDF e conserva tale file nel normale processo di registrazione. Un ultimo avvertimento sul componente aggiuntivo stesso. Se qualcuno disinstalla il componente aggiuntivo per la creazione di report finanziari, Dynamics 365 Finance elimina definitivamente i report, le progettazioni di report, le progettazioni di report e le configurazioni creati in precedenza.

Microsoft non elimina il supporto per tale azione. Consideralo come la rimozione di un'area di lavoro finanziaria condivisa, non come l'eliminazione di un'app dal telefono. Le dichiarazioni formali aiutano il reparto finanziario a spiegare i numeri in un formato controllato. Per una scansione visiva più rapida e domande sulle tendenze è disponibile un altro strumento che si affianca loro. Dove si adattano Power BI ed Excel? Quindi dove si adattano effettivamente Power BI ed Excel? La creazione di report finanziari gestisce le dichiarazioni formali, quelle di cui hanno bisogno di revisore. Power BI si occupa di grafici, tendenze e visualizzazioni di gestione interattiva. Ricavi per regione, budget, rispetto a FT. Anche Excel ha ancora il suo posto. Il team lo utilizza per controlli, calcoli e condivisione di numeri in un formato che tutti conoscono già. L'area di lavoro per l'analisi finanziaria include contenuti di Power BI per visualizzazioni comuni, ma consente di concentrare ogni dashboard su una domanda.

Non stipare tutto nella stessa schermata. La parte migliore è che tutti questi strumenti leggono dagli stessi record finanziari. Tutto funziona insieme. Chiusura. Crea prima il libro mastro. Un report chiaro non inizia con il layout. Inizia molto prima. Conti principali puliti. Dimensioni utilizzabili. Senza questa base nient'altro conta. Inizia con un report predefinito. Testalo rispetto ai tuoi saldi reali, quindi modifica solo ciò di cui la tua azienda ha bisogno. Iscriviti per ricevere altre informazioni preziose su Microsoft da Mirko Peters di M365FM. Condividila con qualcuno che pensa ancora che la reportistica finanziaria di Dynamics 365 è Excel.