WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:15.260 Perché allora alla fine del mese prevede ancora 5 diverse versioni di fogli di calcolo? Qualcuno ha la ricerca del file giusto e un responsabile in attesa di una risposta che dovrebbe già essere ovvia? Potresti avere un registro, diversi reparti e migliaia di transazioni ma non riesce comunque a raccontare una singola storia finanziaria in modo chiaro. 00:00:15.260 --> 00:00:25.060 E' qui che entra in gioco Dynamics 365 Final. Sono Mirko Peters di M365FM e questa chicca informativa spiega come i dati finanziari registrati si trasformano in report che le persone possono effettivamente leggere. 00:00:25.440 --> 00:00:33.300 Pensa a ogni transazione come a un documento archiviato una volta in un archivio centrale, quindi letto in modi diversi senza ricostruire numeri ogni volta. Iniziamo dai record all'interno di quell'archivio. 00:00:34.320 --> 00:00:37.220 La base. Il libro mastro generale, i conti principali e i categorie. 00:00:37.700 --> 00:00:43.060 Il libro mastro generale è il registro finanziario principale di un'azienda e ogni transazione registrata finisce lì in qualche forma. 00:00:43.060 --> 00:00:50.200 Una fattura cliente, una fattura fornitore, una voce di libro paga, un pagamento bancario o una rettifica di magazzino lasciano tutti una registrazione contabile. 00:00:50.780 --> 00:00:59.200 Pensa al libro mastro come a un grande schedario con una regola rigida, non metti una bolletta dell'affitto nello stesso cassetto delle vendite di prodotti e non metti un saldo bancario insieme agli stipendi dei dipendenti. 00:00:59.940 --> 00:01:01.200 Ogni porto ha bisogno di una sede finanziaria. 00:01:01.580 --> 00:01:05.560 Questa sede inizia con un conto principale e risponde a una semplice domanda a cosa sono correlati questi soldi. 00:01:05.560 --> 00:01:13.540 Il denaro contante si trova in un conto principale, i ricavi dalle vendite in un altro e le spese di affitto, gli stipendi, i crediti, i debiti, i prestiti e le imposte hanno ciascuno la propria. 00:01:14.000 --> 00:01:19.840 Quindi quando la tua azienda paga una bolletta mensile per l'affitto, Dynamics Tracing 2 Finance registra quell'importo nel conto delle spese di affitto. 00:01:20.240 --> 00:01:25.840 E quando un cliente paga una fattura, i ricavi finiscono in un conto vendite, mentre l'importo non pagato finisce nei crediti. 00:01:26.620 --> 00:01:28.780 Conto comunica al reparto finance cosa è successo finanziaria. 00:01:28.780 --> 00:01:35.660 Questa struttura è importante perché un rendiconto finanziario non inventa i numeri, legge e raggruppa i numeri già registrati nel libro Mastro. 00:01:36.460 --> 00:01:41.560 Se i record contabili finiscono nel posto sbagliato, nessun progetto di report può correggere il significato in seguito senza l'intervento manuale. 00:01:41.600 --> 00:01:47.120 Ora anche i conti principali hanno dei tipi e un tipo di conto fornisce a Dynamics 365 Finance una classificazione ampia. 00:01:47.120 --> 00:01:54.040 I conti profitti e perdite registrano ricavi e spese per un periodo e il loro saldo combinato contribuisce al risultato di fine anno. 00:01:54.040 --> 00:02:00.060 Stato patrimoniale registra ciò che l'azienda possiede, ciò che deve, gli interessi dei proprietari, ovvero attività, passività, passività, patrimonio. 00:02:00.200 --> 00:02:06.620 La liquidità è solitamente un'attività, un prestito bancario è solitamente una passività, i ricavi dalle vendite appartengono a profitti e perdite, l'affitto appartiene alle spese. 00:02:06.900 --> 00:02:15.100 Potrebbe sembrare contabilità di base, e lo è, ma è anche il primo punto di controllo per la rendicontazione, perché il sistema deve sapere se un conto appartiene a un conto economico o a uno stato patrimoniale. 00:02:16.020 --> 00:02:22.840 Esiste anche uno speciale tipo di conto totale che può sommare una serie di saldi di conto, o potresti usarlo quando desideri un totale per un intervallo definito. 00:02:22.840 --> 00:02:26.900 Tuttavia, molti team finanziari creano i totali dei rendiconti direttamente nella rendicontazione finanziaria. 00:02:27.600 --> 00:02:34.400 Tipi di conto rimangono ampi ed è qui che entrano in gioco le categorie di conto principale, o creano un gruppo di rendicontazione più utile all'interno di questa ampia classificazione. 00:02:34.660 --> 00:02:41.020 Ad esempio, i conti patrimoniali possono essere suddivisi in categorie come cassa, immobilizzazioni, crediti o investimenti a breve termine, 00:02:41.440 --> 00:02:45.400 mentre i conti passivi possono essere suddivisi in conti da pagare, imposte da pagare o debiti a lungo termine. 00:02:46.220 --> 00:02:47.080 La differenza è semplice. 00:02:47.080 --> 00:02:53.620 Il tipo di conto indica la classe di contabilità generale e la categoria di conto principale indica il gruppo di reporting che si desidera che le persone vedano. 00:02:54.060 --> 00:02:57.340 Immagina di aversi conti bancari, un conto di cassa o un conto di compensazione della cassa. 00:02:58.620 --> 00:03:02.260 Ognuno può avere il proprio conto principale perché la finanza ha bisogno di quel livello di dettaglio. 00:03:02.440 --> 00:03:04.420 Tuttavia, tutti possono appartenere alla categoria di cassa. 00:03:04.640 --> 00:03:07.860 Un report può mostrare una riga di cassa pulita quando è tutto ciò di cui il lettore ha bisogno. 00:03:08.340 --> 00:03:11.280 Ecco perché i report finanziari predefiniti utilizzano categorie di conti principali. 00:03:11.280 --> 00:03:17.860 Hanno bisogno di una struttura familiare prima di poter mostrare i saldi in sezioni come attività, passività, ricavi o spese. 00:03:19.140 --> 00:03:23.440 Una configurazione pulita ripaga in seguito perché quando i conti principali seguono regole chiare, 00:03:23.940 --> 00:03:28.640 i tipi di conto sono corretti e le categorie corrispondono al modo in cui la tua azienda legge i suoi bilanci, la rendicontazione diventa molto pse. 00:03:28.640 --> 00:03:31.120 Si inizia con dati che hanno già un posto. 00:03:31.760 --> 00:03:34.920 I conti spiegano cosa è successo finanziariamente, ma i leader di solito chiedono di più. 00:03:36.380 --> 00:03:41.260 Vogliono anche sapere dove è successo, chi ha speso i soldi e quale parte dell'azienda ha prodotto il risultato. 00:03:42.740 --> 00:03:46.200 Dimensioni finanziarie, aggiungendo le domande che i leader effettivamente si pongono. 00:03:46.840 --> 00:03:49.780 Un conto principale ti dice a cosa si riferisce il denaro, ma è abbastanza semplice. 00:03:50.620 --> 00:03:53.800 Ma le dimensioni finanziarie aggiungono il contesto aziendale attorno a quelli importi. 00:03:53.800 --> 00:03:56.460 Rispondono alle domande che i leader si pongono quando vedono un totale. 00:03:56.700 --> 00:03:59.780 Quale reparto ha speso? Quale sedile ha guadagnate? Quale unità aziendale? 00:04:00.120 --> 00:04:02.200 Era legato a un progetto? Diamo un'occhiata alle spese. 00:04:02.440 --> 00:04:06.720 La tua azienda potrebbe pagare l'affitto per una sede centrale, un magazzino e diversi punti vendita al dettaglio. 00:04:07.160 --> 00:04:09.580 Se ogni pagamento viene registrato come spesa di affitto, vedi la fattura. 00:04:09.900 --> 00:04:12.640 È utile, ma non dice a un responsabile regionale quanto costa la sua sede. 00:04:13.240 --> 00:04:14.780 Una dimensione finanziaria è colma questa lacuna. 00:04:15.020 --> 00:04:20.400 Potresti aggiungere reparto, finanza, vendite, operazioni, oppure centro di costo, unità aziendale, regione o progetto. 00:04:20.400 --> 00:04:23.040 Questi valori vengono inseriti nella registrazione contabile. 00:04:23.360 --> 00:04:26.580 Quindi il conto rimane spesa di affitto, ma la registrazione racconta una storia più completa. 00:04:26.780 --> 00:04:30.380 Un pagamento potrebbe riportare spesa di affitto, un altro, spesa di affitto, magazzino. 00:04:30.740 --> 00:04:32.560 Un terzo, spese di affitto, vendita al dettaglio o no. 00:04:32.840 --> 00:04:34.460 Stesso account, diverso significato aziendale. 00:04:34.780 --> 00:04:36.840 Ciò fornisce alla finanza una struttura contabile coerente, 00:04:36.960 --> 00:04:40.220 consentendo al contempo ai responsabili di visualizzare i risultati attraverso la propria parte dell'azienda. 00:04:40.440 --> 00:04:41.980 Il direttore delle vendite esame nel reparto. 00:04:42.320 --> 00:04:43.840 Responsabile del magazzino esame a magazzino. 00:04:44.200 --> 00:04:45.740 La finanza visualizza il totale per tutti. 00:04:45.740 --> 00:04:48.280 Ciò elimina una comune abitudine dei fogli di calco. 00:04:48.580 --> 00:04:52.580 Senza dimensioni, qualcuno esporta i saldi contabili e inizia ad aggiungere colonne manualmente. 00:04:53.200 --> 00:04:55.500 Ordina, filtra, copia i numeri in una nuova cartella di lavoro, 00:04:55.620 --> 00:04:58.500 quindi prova a spiegare perché il totale del reparto non corrisponde al totale dell'azienda. 00:04:59.000 --> 00:05:01.220 Con le dimensioni inserite quando la transazione viene registrata, 00:05:01.320 --> 00:05:02.520 quel lavoro inizia da una posizione 1000. 00:05:03.000 --> 00:05:04.700 Il dettaglio appartiene già al record contabile, 00:05:04.800 --> 00:05:06.800 ma funziona solo quando i valori rimangono coerenti. 00:05:06.800 --> 00:05:12.860 Se una persona seleziona la regione Nord, un'altra seleziona Nord e una terza utilizza Nord 01, 00:05:13.120 --> 00:05:16.340 il report suddivide quello che dovrebbe essere un saldo in righe separate. 00:05:17.340 --> 00:05:21.340 La finanza ha bisogno di nomi chiari, una proprietà chiara e regole sui valori che le persone possono utilizzare. 00:05:22.060 --> 00:05:24.740 Dynamics 365 Finance supporta ciò tramite regole contabili. 00:05:25.120 --> 00:05:29.540 A seconda del conto, il sistema può richiedere una dimensione o limitare i valori che gli utenti possono selezionare. 00:05:29.880 --> 00:05:32.560 Ad esempio, un conto spese potrebbe aver bisogno di un centro di costo, 00:05:32.600 --> 00:05:34.980 mentre un conto bancario potrebbe aver bisogno solo di una unità azienda. 00:05:34.980 --> 00:05:38.140 Non è bisogno degli stessi dettagli per ogni conto, ma semplice regola. 00:05:38.500 --> 00:05:42.840 Utilizza una dimensione finanziaria quando prevedi di riutilizzare il valore e segnalare i saldi in base a esso nel tempo. 00:05:43.080 --> 00:05:43.960 Reparto riutilizzabile. 00:05:44.380 --> 00:05:45.300 Centro di costo riutilizzabile. 00:05:45.680 --> 00:05:46.660 La regione è riutilizzabile. 00:05:47.060 --> 00:05:50.500 Anche il progetto, se il tuo team finanziario tiene traccia dei saldi e dei costi per progetto, 00:05:50.840 --> 00:05:53.120 il numero di fatture è diverso e il numero dell'ordine di acquisto è diverso. 00:05:53.520 --> 00:05:56.640 Questi valori spesso appartengono a una transazione o a un lavoro di breve durata. 00:05:57.840 --> 00:06:00.380 La creazione di una dimensione finanziaria per ogni numero di fattura 00:06:00.380 --> 00:06:03.840 ti lascia con migliaia di valori univoci che nessuno vuole su un estratto conto. 00:06:04.200 --> 00:06:05.600 È qui che i tag finanziari si adattano meglio. 00:06:06.420 --> 00:06:09.440 Un tag finanziario memorizza un riferimento flessibile o un numero di fattura, 00:06:09.500 --> 00:06:12.220 un ordine di acquisto, un riferimento di pagamento, un idone di sistema esterno. 00:06:13.280 --> 00:06:15.740 Si trova nella registrazione contabile per i dettagli e l'analisi, 00:06:16.100 --> 00:06:18.740 ma non ha lo stesso ruolo strutturato di una dimensione finanziaria. 00:06:19.280 --> 00:06:21.800 Le dimensioni finanziarie prendono parte della struttura del conto. 00:06:22.040 --> 00:06:25.840 Il sistema verifica se il valore è valido e il reparto finanziario può utilizzarlo per riepilogare i saldi. 00:06:25.840 --> 00:06:27.660 I tag finanziari sono più leggeri. 00:06:27.980 --> 00:06:31.780 Etichettano una transazione senza trasformare quell'etichetta in un segmento di reporting permanente. 00:06:31.980 --> 00:06:35.380 Quindi non creare una dimensione denominata numero fattura solo per trovare le fatture in un secondo mano. 00:06:35.740 --> 00:06:37.980 Utilizza i dettagli da transazione o tag finanziario per questo. 00:06:38.240 --> 00:06:39.600 Un altro punto di configurazione che vale la pena. 00:06:39.940 --> 00:06:43.720 La reportistica finanziaria può utilizzare dimensioni già presenti nel sistema senza strumenti di reporting. 00:06:43.940 --> 00:06:46.380 Nella pagina di configurazione della reportistica finanziaria, 00:06:46.480 --> 00:06:50.560 la finanza sceglie quali dimensioni vengono visualizzate per la progettazione e la visualizzazione dei report e in quale ordine. 00:06:50.620 --> 00:06:52.120 Tale ordine è più importante di quanto sembri. 00:06:52.120 --> 00:06:57.580 Se i report in genere riportano conto principale, reparto, centro di costo, progetto, le persone, imparano dove cercare. 00:06:58.040 --> 00:07:01.980 Se l'ordine cambia da un report all'altro, la lettura dei dettagli diventa più lenta e gli errori più facili. 00:07:02.580 --> 00:07:05.120 Una volta che ogni voce riporta le etichette riutilizzabili corrette, 00:07:05.460 --> 00:07:07.860 il libro mastro può rispondere a domande più complesse di quanto abbiamo speso. 00:07:08.240 --> 00:07:10.540 Risponde a domande su dove, chi e quale parte dell'azienda. 00:07:11.040 --> 00:07:16.920 E con quei dettagli in atto, Dynamics 365 Finance può trasformare quelle voci registrate in un rendiconto finanziario. 00:07:17.620 --> 00:07:19.360 Cos'è in realtà la reportistica finanziaria? 00:07:19.360 --> 00:07:22.880 Quindi, una volta che le voci del libro mastro includono i conti e le dimensioni corrette, 00:07:22.920 --> 00:07:24.400 a cosa servono effettivamente i report finanziari? 00:07:24.740 --> 00:07:28.020 La rendicontazione finanziaria è il componente aggiuntivo di Dynamics 365 Finance 00:07:28.020 --> 00:07:30.140 per la creazione, la gestione e la gestione dei rendiconti finanziari. 00:07:30.560 --> 00:07:32.720 Siamo a un concetto tecnico, quindi usiamo un linguaggio semplice. 00:07:32.800 --> 00:07:36.720 È la parte di Dynamics 365 Finance che trasforma i saldi del libro mastro generale in report, 00:07:36.840 --> 00:07:40.700 ovvero un rendiconto economico, uno stato patrimoniale, un flusso di cassa, un bilancio di verifica, 00:07:40.800 --> 00:07:42.640 un report di confronto tra budget e dati effettivi. 00:07:42.980 --> 00:07:44.100 Non è un nuovo libro mastro. 00:07:44.100 --> 00:07:47.820 Nessuno registra una fattura nella rendicontazione finanziaria o paga un fornitore da essa. 00:07:48.220 --> 00:07:51.880 La registrazione avviene in Dynamics 365 Finance e la rendicontazione finanziaria 00:07:51.880 --> 00:07:53.040 legge i risultati in un secondo momento. 00:07:53.500 --> 00:07:55.280 Non è nemmeno una semplice dashboard con alcuni grafici. 00:07:55.720 --> 00:07:57.200 Una dashboard consente di analizzare rapidamente. 00:07:57.940 --> 00:08:01.600 Un rendiconto finanziario offre una visualizzazione strutturata di gruppi di conti, 00:08:01.820 --> 00:08:05.500 totali, periodi di rendicontazione, confronti e la possibilità di esaminare i dettagli dietro 00:08:05.500 --> 00:08:05.800 a un numero. 00:08:06.460 --> 00:08:09.000 Consideralo come l'area report collegata al libro mastro generale. 00:08:09.220 --> 00:08:10.520 Il libro mastro registra le transazioni. 00:08:10.520 --> 00:08:14.320 La rendicontazione finanziaria le dispone nel formato che il team finanziario, responsabili, 00:08:14.400 --> 00:08:16.640 revisori o revisori e mime del consiglio di amministrazione donna. 00:08:16.700 --> 00:08:20.100 Dietro le quinte la rendicontazione finanziaria utilizza un datamart finanziario che si aggiorna 00:08:20.100 --> 00:08:21.080 dal libro mastro generale. 00:08:21.540 --> 00:08:24.860 Un datamart è una copia di report e dei dati finanziari organizzati in modo che i report 00:08:24.860 --> 00:08:28.240 possano essere eseguiti senza rallentare le persone che inseriscono fatture e registrazioni. 00:08:28.920 --> 00:08:32.300 Questa separazione consente al reparto finanziario di AU di esaminare un rendiconto mentre 00:08:32.300 --> 00:08:33.360 altri utenti continuano l'auto. 00:08:33.760 --> 00:08:37.720 Non è necessario esportare ogni saldo in un foglio di calcolo solo per creare un report mensile pulito. 00:08:37.720 --> 00:08:42.060 Microsoft include 22 report finanziari predefiniti con Dynamics 365 Finance. 00:08:42.700 --> 00:08:46.300 Ottieni un conto economico, uno stato patrimoniale, un report sul flusso di cassa, un bilancio 00:08:46.300 --> 00:08:50.180 di verifica dettagliato, un bilancio di verifica riepirogativo, report sulle spese correnti, 00:08:50.220 --> 00:08:51.980 report sulle spese correnti rispetto ai dati fitti. 00:08:52.480 --> 00:08:56.240 Oltre a report per vendite, sconti settimanali, dettagli di revisione, indici o un bilancio 00:08:56.240 --> 00:08:57.200 accanto a un conto economico. 00:08:57.420 --> 00:08:59.760 Ma ciò non significa che tutti corrispondano alla tua azienda sin dal primo giorno. 00:09:00.120 --> 00:09:03.560 Il layout del report potrebbe sembrare corretto ma i tuoi conti e le tue categorie principali 00:09:03.560 --> 00:09:05.260 devono comunque essere mappati correttamente alle rie. 00:09:05.260 --> 00:09:08.900 Se la tua azienda chiama un gruppo di conti costi diretti, mentre il report predefinito 00:09:08.900 --> 00:09:12.040 prevede il costo delle vendite, qualcuno deve rivedere tale configurazione. 00:09:12.220 --> 00:09:13.860 Inizia comunque con un report predefinito. 00:09:13.940 --> 00:09:17.160 Fornisce un esempio pratico, una struttura familiare, un punto di partenza molto più 00:09:17.160 --> 00:09:19.700 rapido rispetto alla creazione di ogni report da una pagina vuota. 00:09:20.260 --> 00:09:23.600 Aprilo, confronta i saldi con il tuo libro mastro, controlla i raggruppamenti dei conti 00:09:23.600 --> 00:09:25.260 e modifica solo ciò di cui la tua azienda ha bisogno. 00:09:25.520 --> 00:09:29.840 Ora, Dynamics 365 Finance ha diversi strumenti di reporting ed è qui che le persone spesso si confondono. 00:09:29.840 --> 00:09:33.640 La reportistica finanziaria gestisce i rendiconti finanziari basati sulla contabilità generale. 00:09:34.480 --> 00:09:39.280 SSRS AU, SQL Server Reporting Services AU, gestisce in genere documenti aziendali formattati 00:09:39.280 --> 00:09:43.300 e report dettagliati come fatture, ordini di acquisto, estratti conto clienti o lunghi 00:09:43.300 --> 00:09:44.340 elenchi di transazioni. 00:09:45.480 --> 00:09:47.560 È progettato per pagine che necessitano di un layout fee. 00:09:47.560 --> 00:09:51.560 La reportistica elettronica gestisce file che devono essere indirizzati altrove AU, 00:09:51.680 --> 00:09:55.520 file bancari, dichiarazioni fiscali, file XML, file CSV, altri formati regolamentati. 00:09:56.260 --> 00:09:59.080 Questo strumento si concentra sull'invio o sulla ricezione di dati strutturati. 00:09:59.420 --> 00:10:01.100 Power BI gestisce l'analisi interattiva. 00:10:01.420 --> 00:10:05.160 Utilizzi Power BI quando desideri grafici, filtri, tendenze e visualizzazione di gestione 00:10:05.160 --> 00:10:06.740 che aiutino le persone a esplorare domande. 00:10:07.160 --> 00:10:08.840 Quale regione ha i costi in più rapida crescita? 00:10:09.280 --> 00:10:12.020 Come si confronta la spesa effettiva con il budget nell'arco di diversi mesi? 00:10:12.800 --> 00:10:14.920 La reportistica finanziaria gestisce la dichiarazione formale. 00:10:14.920 --> 00:10:17.960 Power BI aiuta le persone a esaminare il modello al riguardo. 00:10:18.320 --> 00:10:21.420 Excel offre al reparto finanziario un ambiente familiare per controllare i numeri 00:10:21.420 --> 00:10:24.060 o effettuare analisi aggiuntive, ma non deve necessariamente diventare il luogo 00:10:24.060 --> 00:10:25.820 in cui ogni rendiconto finanziario inizia da zero. 00:10:26.060 --> 00:10:26.840 Ogni strumento ha un co. 00:10:27.160 --> 00:10:30.700 Scegli quello giusto e la creazione di report diventerà meno una questione di ricostruzione 00:10:30.700 --> 00:10:31.920 dei numeri più più una questione di lettura. 00:10:32.600 --> 00:10:35.600 Creazione di un report, righe, colonne e definizioni di report. 00:10:36.900 --> 00:10:38.860 Ogni rendiconto finanziario inizia con una forma. 00:10:39.240 --> 00:10:43.880 Devi decidere cosa scorre lungo il lato sinistro, cosa va in alto e come report unisce questi due elementi. 00:10:43.880 --> 00:10:48.820 In Dynamics 365 Finance chiamiamo queste parti definizioni di riga, definizioni di colonna 00:10:48.820 --> 00:10:49.800 e definizioni di report. 00:10:50.400 --> 00:10:51.240 Iniziamo dalle righe. 00:10:51.820 --> 00:10:54.100 Una definizione di riga controlla il lato sinistro del rendiconto. 00:10:54.520 --> 00:10:57.880 Indica il sistema a quali conti, categorie di conti o combinazioni di dimensioni estrarre. 00:10:58.360 --> 00:11:01.180 Indica inoltre come chiamare ciascuna riga e dove devono apparire i totali. 00:11:01.580 --> 00:11:03.120 Pensa a un normale conto economico. 00:11:03.620 --> 00:11:06.220 In alto i ricavi, poi il costo del venduto, poi il margine lordo. 00:11:06.220 --> 00:11:09.360 Sotto ci sono le spese operative e in basso il risultato netto. 00:11:09.820 --> 00:11:11.780 Ognuna di queste righe necessita di istruzioni specifiche. 00:11:12.060 --> 00:11:15.760 I ricavi potrebbero puntare a un gruppo di conti di vendita, mentre il costo del venduto punta ai conti di costa. 00:11:16.080 --> 00:11:18.960 Il margine lordo non punta a nessun conto AU. 00:11:20.020 --> 00:11:22.760 Calcola un totale sottraendo il costo delle vendite dai ricavi. 00:11:23.380 --> 00:11:24.860 Questo è il compito di una definizione di riga. 00:11:25.160 --> 00:11:28.740 Indica la rendicontazione finanziaria, quali saldi contabili appartengono a ciascuna riga 00:11:28.740 --> 00:11:32.420 e indica il report come aggiungere o sottrarre tali righe quando è necessario calcolare il totale. 00:11:32.420 --> 00:11:37.700 È possibile creare una riga attorno a singoli conti principali, a un intervallo di conti o a una categoria di conto principale. 00:11:37.860 --> 00:11:39.800 Le categorie consentono di risparmiare molto lavoro di configurazione. 00:11:39.960 --> 00:11:43.200 Ad esempio, un bilancio normalmente separa attività, passività e patrimonio netto. 00:11:44.060 --> 00:11:47.580 All'interno dell'attività è possibile mostrare cassa, crediti, mobilizzazioni, inventario. 00:11:48.180 --> 00:11:51.180 Se tali conti si trovano già nelle giuste categorie di conto principale, 00:11:51.240 --> 00:11:55.420 le righe predefinite del bilancio possono utilizzare tali gruppi senza elencare ogni conto uno per uno. 00:11:55.560 --> 00:11:56.680 Ciò consente di un design più pulito. 00:11:57.080 --> 00:11:59.620 La finanza mantiene comunque conti separati per saldi separati, 00:11:59.620 --> 00:12:03.240 ma il lettore vede solo il livello di dettaglio che ha senso per un rendiconto formale. 00:12:03.920 --> 00:12:05.800 Se necessita dei maggiori dettagli puoi esaminare più a fondo. 00:12:06.040 --> 00:12:08.840 Il rendiconto stesso non deve diventare un elenco telefonico di numeri di conto. 00:12:09.420 --> 00:12:11.340 Le righe rispondono a domanda, cosa stiamo rendicontando? 00:12:11.980 --> 00:12:14.200 Le colonne rispondono a un'altra domanda, come vogliamo visualizzare. 00:12:14.560 --> 00:12:17.460 Una definizione di colonna controlla le informazioni che compaiono sulla pagina. 00:12:18.140 --> 00:12:21.000 Potresti mostrare il mese corrente, i risultati dell'anno in corso, 00:12:21.000 --> 00:12:23.460 i risultati dell'anno precedente, il budget, i dati effettivi 00:12:23.460 --> 00:12:25.640 o alla differenza tra dati effettivi e budget. 00:12:25.640 --> 00:12:29.040 Un semplice rendiconto finanziario potrebbe iniziare con una colonna descrittiva. 00:12:29.840 --> 00:12:32.500 Successivamente potresti mostrare i dati effettivi per il periodo corrente, 00:12:32.600 --> 00:12:34.640 quindi quelli dell'anno in corso, quindi il budget e infine la varianza. 00:12:35.620 --> 00:12:38.020 La colonna della varianza calcola automaticamente la differenza, 00:12:38.120 --> 00:12:40.700 quindi i responsabili non devono aprire Excel e creare un'altra formula 00:12:40.700 --> 00:12:42.000 dopo l'esecuzione del report. 00:12:42.540 --> 00:12:44.820 Puoi anche affiancare i periodi, ad esempio da gennaio a dicembre, 00:12:44.820 --> 00:12:47.360 oppure questo trimestre accanto allo stesso trimestre dell'anno precedente, 00:12:47.440 --> 00:12:48.920 oppure i dati effettivi accanto a una precedente, 00:12:49.000 --> 00:12:50.540 oppure i dati effettivi accanto a una previsione. 00:12:50.640 --> 00:12:53.300 Le righe stabiliscono gli argomenti, le colonne stabiliscono la visualizzazione. 00:12:53.300 --> 00:12:56.440 Unendo questi due elementi, otterrai la maggior parte di un rendiconto finanziario, 00:12:56.700 --> 00:12:59.280 ma il sistema ha comunque bisogno di un punto in cui assegnare un nuovo report 00:12:59.280 --> 00:13:02.720 e indicare a Dynamics 305 Finance quali definizioni di righe e colonna appartengono insieme. 00:13:02.820 --> 00:13:04.180 Quella più esterna è la definizione del report. 00:13:04.740 --> 00:13:08.280 Una definizione del report combina righe e colonne in qualcosa che le persone possono generare. 00:13:08.720 --> 00:13:10.160 Controlla anche impostazioni come l'arrotondamento 00:13:10.160 --> 00:13:11.840 e la modalità di visualizzazione degli importi negativi. 00:13:12.200 --> 00:13:13.640 Ecco un esempio concreto. 00:13:14.520 --> 00:13:17.380 Potresti creare una definizione di riga denominata righe del conto economico, 00:13:17.480 --> 00:13:20.300 quindi una definizione di colonna denominata budget effettivo mensile e varianza. 00:13:20.300 --> 00:13:24.160 La definizione del report le collega assegna un nome al report finale, 00:13:24.280 --> 00:13:25.940 ad esempio conto economico di gestione. 00:13:26.800 --> 00:13:29.060 Tale separazione è utile perché puoi riutilizzare le parti. 00:13:30.400 --> 00:13:34.340 Una definizione di riga per un conto economico potrebbe funzionare con un layout di colonna mensile, 00:13:34.420 --> 00:13:37.500 un layout anno su anno e un layout di confronto anno precedente. 00:13:38.280 --> 00:13:40.640 Non dovrai ricostruire la stessa struttura di ricavi e spese 00:13:40.640 --> 00:13:42.520 ogni volta che qualcuno pone una nuova domanda. 00:13:43.000 --> 00:13:44.700 Ora alcune aziende hanno bisogno di un report per un'azienda. 00:13:45.300 --> 00:13:47.920 Altre hanno bisogno di un report che segue una struttura aziendale più ampia. 00:13:47.920 --> 00:13:50.220 Ciò si apre dove entra in gioco un albero di reporting. 00:13:50.520 --> 00:13:53.700 Un albero di reporting consente di organizzare i risultati finanziari in unità di report. 00:13:54.160 --> 00:13:57.700 Tali unità possono rappresentare entità legali, regioni, dipartimenti, unità aziendali 00:13:57.700 --> 00:13:59.280 o un'altra parte della struttura aziendale. 00:13:59.780 --> 00:14:01.080 Immagina un gruppo con tre filiali. 00:14:01.460 --> 00:14:04.000 La società madre desidera visualizzare ciascuna filiale singolarmente, 00:14:04.100 --> 00:14:05.180 quindi un totale combinato privo. 00:14:05.440 --> 00:14:08.620 Un albero di reporting può descrivere tale struttura AU ciascuna filiale 00:14:08.620 --> 00:14:10.920 come unità di reporting e il totale del gruppo sopra di esse. 00:14:10.920 --> 00:14:12.680 Lo stesso approccio funziona per le regioni. 00:14:13.060 --> 00:14:15.460 Potresti mostrare Nord, Sud e Ovest come unità separate, 00:14:15.580 --> 00:14:17.180 quindi includere un totale per l'intera azienda. 00:14:17.920 --> 00:14:20.680 Oppure un responsabile di reparto potrebbe aver bisogno di vedere solo la propria unità, 00:14:20.800 --> 00:14:23.020 mentre il team finanziario ha bisogno della visualizzazione completa. 00:14:23.380 --> 00:14:26.300 Una definizione di report può connettersi a un albero di reporting alla volta, 00:14:26.400 --> 00:14:29.100 quindi scegli la struttura che corrisponde alla domanda a cui il report vi risponde. 00:14:29.740 --> 00:14:31.260 Per le persone che non hanno familiarità con questo, 00:14:31.340 --> 00:14:34.360 il report designer include una procedura guidata che consente di iniziare a creare queste parti 00:14:34.360 --> 00:14:35.520 senza dover affrontare tutte le... 00:14:35.520 --> 00:14:39.640 Scegli il tipo di report, esegui le scelte di base e crea un progetto iniziale. 00:14:40.100 --> 00:14:42.740 Man mano che il team finanziario acquisisce maggiore familiarità, 00:14:42.860 --> 00:14:45.600 può modificare direttamente le definizioni di riga, le definizioni di colonna, 00:14:45.600 --> 00:14:47.260 le definizioni di colonna, le definizioni di reporting. 00:14:47.580 --> 00:14:51.600 Ciò offre loro un maggiore controllo su calcoli, layout, raggruppamento e modalità di visualizzazione del report. 00:14:51.960 --> 00:14:54.740 L'obiettivo non è quello di provare a creare il report complicato possibile. 00:14:55.780 --> 00:14:59.020 Indica loro di creare un report in cui ogni riga risponde a una domanda aziendale reale. 00:14:59.440 --> 00:15:02.000 Ogni colonna renda chiaro il confronto e i numeri corrispondono al registro. 00:15:02.000 --> 00:15:05.000 Esecuzione, lettura e gestione dei report 00:15:05.000 --> 00:15:10.340 Un report diventa utile solo quando le persone possono leggerlo, mettere in discussione e fidarsi di ciò che vedono. 00:15:10.880 --> 00:15:15.040 Dopo aver generato un report finanziario, non si viene automaticamente bloccati in una pagina statica. 00:15:15.640 --> 00:15:19.500 È possibile modificare la data del report, scegliere una valuta, passare da riepilogo a dettaglio 00:15:19.500 --> 00:15:21.760 e applicare filtri per dimensioni o attributi finanziari. 00:15:22.320 --> 00:15:26.580 Ciò significa che lo stesso report può rispondere a domande diverse senza che qualcuno lo copi in una nuova cartella di logo. 00:15:26.580 --> 00:15:30.500 Un responsabile finanziario potrebbe iniziare con un rendiconto finanziario completo dell'azienda per il mese corno. 00:15:30.740 --> 00:15:35.860 Quindi può filtrarlo in base all'unità aziendale, visualizzarlo in una valuta diversa o modificare la data per confrontare un altro periodo. 00:15:36.120 --> 00:15:37.520 La progettazione dei report in mani variati. 00:15:37.820 --> 00:15:39.780 La visualizzazione cambia in base alla domanda in questione. 00:15:39.820 --> 00:15:40.780 Qui contano due visualizzazioni. 00:15:41.120 --> 00:15:46.320 La visualizzazione di riepilogo fornisce la cronologia finanziaria di livello superiore o ricavi totali, costi totali, costi totali. 00:15:46.440 --> 00:15:49.840 La visualizzazione di dettaglio fornisce più righe da esaminare quando un totale non è corretto. 00:15:50.080 --> 00:15:51.260 E questo ci porta ad analizzare in dettaglio. 00:15:51.260 --> 00:15:53.840 Immagina che una riga di spesa operativa sembri molto più alta al budget. 00:15:54.220 --> 00:16:00.440 Invece di inviare un email, esportare un elenco di libri contabili e provare a far corrispondere manualmente i numeri di conto, puoi analizzare in dettaglio tali import al report. 00:16:00.660 --> 00:16:03.280 Puoi seguire il saldo nelle transazioni ad esso correlate. 00:16:04.000 --> 00:16:08.260 Ciò consente di visualizzare le registrazioni contabili, le dati, i voucher e altri dettagli che hanno generato il nu. 00:16:08.500 --> 00:16:12.240 Del report diventa un punto di partenza per una conversazione e non una risposta finale stampata su una pagina. 00:16:12.660 --> 00:16:14.540 Ciò è particolarmente utile durante la fine del mese. 00:16:14.700 --> 00:16:16.820 Qualcuno chiede, oh perché sono aumentati i costi di magazzino? 00:16:16.820 --> 00:16:25.260 Oh, si inizia con la visualizzazione del magazzino, si trova la riga di spesa, si analizzano le transazioni e si verifica se l'aumento è dovuto affitto, riparazioni, personale o una debita o una tanto. 00:16:26.040 --> 00:16:29.680 La finanza impiega meno tempo a cercare la fonte e più tempo a spiegare il risultato. 00:16:30.400 --> 00:16:32.000 I report possono anche essere eseguiti in base a una opinione. 00:16:32.340 --> 00:16:36.020 Un team può generare report giornalieri, settimanali, mensili o annuali a seconda del lavoro. 00:16:36.620 --> 00:16:43.100 I pacchetti di gestione mensili sono l'esempio ovvio, ma le pianificazioni possono anche aiutare i team a preparare visioni di budget regolari o report di gruppo ricorrenti. 00:16:43.100 --> 00:16:51.020 Per le aziende con più entità giuridiche, la rendicontazione finanziaria può sopportare i report tra tali entità e può convertire le valute per esigenze di rendicontazione. 00:16:51.780 --> 00:16:58.180 Un team finanziario di gruppo potrebbe aver bisogno di ogni azienda nella sua valuta locale, ma la dirigenza potrebbe aver bisogno di una visualizzazione in una valuta di rendicontazione. 00:16:58.560 --> 00:17:03.660 La struttura richiede un'attenta configurazione, ma il lettore non deve necessariamente ricostruire il report da file separati ogni mese. 00:17:04.240 --> 00:17:06.220 Ecco 10 dettagli di manutenzione da ricordare. 00:17:06.220 --> 00:17:10.220 I report appena generati hanno una data di scadenza predefinita di 90 giorni. 00:17:11.380 --> 00:17:16.140 Gli utenti con le giuste autorizzazioni di sicurezza possono modificare tale periodo, ad esempio impostando un report in modo che non scada mai. 00:17:16.480 --> 00:17:19.160 La persona che genera un report può eliminare il proprio report. 00:17:19.840 --> 00:17:25.520 Gli utenti con l'obbligo di sicurezza per i report finanziari possono eliminare i report creati da altri utenti e gestire le impostazioni di scadenza dei report. 00:17:25.920 --> 00:17:30.260 Ciò impedisce che l'elenco dei report diventi un lungo archivio di vecchie esecuzioni che nessuno può identificare. 00:17:30.260 --> 00:17:32.260 Ma fai attenzione anche ai report più vecchi. 00:17:32.780 --> 00:17:36.080 A partire dalla versione 10.0.845 dei report finanziari. 00:17:36.440 --> 00:17:42.100 Quando esegui nuovamente un report salvato o esegui il drill down nei suoi dettagli, Dynamics 365 Finance utilizza i dati delle transazioni correnti. 00:17:42.340 --> 00:17:48.560 Se qualcuno ha modificato una transazione sottostante dopo la prima esecuzione del report, i dettagli del drill down possono differire da quelli visualizzati in origine. 00:17:49.000 --> 00:17:52.780 I saldi di livello superiore salvati tendono a non cambiare, ma i dettagli di supporto sì. 00:17:52.780 --> 00:18:01.220 Quindi se il reparto finanza necessita di una copia di controllo immutabile per un periodo chiuso, esporta il report finalizzato in Excel o PDF e conserva tale file nel normale processo di registrazione. 00:18:01.860 --> 00:18:03.860 Un ultimo avvertimento sul componente aggiuntivo stesso. 00:18:04.200 --> 00:18:13.000 Se qualcuno disinstalla il componente aggiuntivo per la creazione di report finanziari, Dynamics 365 Finance elimina definitivamente i report, le progettazioni di report, le progettazioni di report e le configurazioni creati in precedenza. 00:18:13.200 --> 00:18:15.300 Microsoft non elimina il supporto per tale azione. 00:18:15.780 --> 00:18:20.000 Consideralo come la rimozione di un'area di lavoro finanziaria condivisa, non come l'eliminazione di un'app dal telefono. 00:18:20.000 --> 00:18:23.860 Le dichiarazioni formali aiutano il reparto finanziario a spiegare i numeri in un formato controllato. 00:18:24.120 --> 00:18:27.880 Per una scansione visiva più rapida e domande sulle tendenze è disponibile un altro strumento che si affianca loro. 00:18:28.600 --> 00:18:30.020 Dove si adattano Power BI ed Excel? 00:18:30.520 --> 00:18:32.400 Quindi dove si adattano effettivamente Power BI ed Excel? 00:18:32.860 --> 00:18:36.220 La creazione di report finanziari gestisce le dichiarazioni formali, quelle di cui hanno bisogno di revisore. 00:18:36.460 --> 00:18:39.600 Power BI si occupa di grafici, tendenze e visualizzazioni di gestione interattiva. 00:18:40.160 --> 00:18:42.100 Ricavi per regione, budget, rispetto a FT. 00:18:42.560 --> 00:18:43.700 Anche Excel ha ancora il suo posto. 00:18:44.160 --> 00:18:48.820 Il team lo utilizza per controlli, calcoli e condivisione di numeri in un formato che tutti conoscono già. 00:18:48.820 --> 00:18:53.300 L'area di lavoro per l'analisi finanziaria include contenuti di Power BI per visualizzazioni comuni, 00:18:53.360 --> 00:18:55.440 ma consente di concentrare ogni dashboard su una domanda. 00:18:55.800 --> 00:18:57.260 Non stipare tutto nella stessa schermata. 00:18:57.900 --> 00:19:00.600 La parte migliore è che tutti questi strumenti leggono dagli stessi record finanziari. 00:19:00.900 --> 00:19:01.820 Tutto funziona insieme. 00:19:02.980 --> 00:19:03.420 Chiusura. 00:19:04.200 --> 00:19:05.200 Crea prima il libro mastro. 00:19:06.780 --> 00:19:08.320 Un report chiaro non inizia con il layout. 00:19:08.860 --> 00:19:09.440 Inizia molto prima. 00:19:10.080 --> 00:19:10.980 Conti principali puliti. 00:19:11.280 --> 00:19:12.000 Dimensioni utilizzabili. 00:19:12.520 --> 00:19:14.000 Senza questa base nient'altro conta. 00:19:14.000 --> 00:19:16.060 Inizia con un report predefinito. 00:19:16.160 --> 00:19:19.440 Testalo rispetto ai tuoi saldi reali, quindi modifica solo ciò di cui la tua azienda ha bisogno. 00:19:20.500 --> 00:19:25.000 Iscriviti per ricevere altre informazioni preziose su Microsoft da Mirko Peters di M365FM. 00:19:25.100 --> 00:19:28.800 Condividila con qualcuno che pensa ancora che la reportistica finanziaria di Dynamics 365 è Excel.