WEBVTT

00:00:00.000 --> 00:00:08.540
Dlaczego więc zamknięcie miesiąca wciąż wymaga pięciu różnych wersji arkusza kalkulacyjnego, szukania właściwego pliku i czekania przez menedżera na odpowiedź, która powinna być już oczywista?

00:00:08.780 --> 00:00:14.840
Możesz mieć jedną księgę główną, kilka działów i tysiące transakcji, a mimo to nie potrafisz przejrzyście przedstawić sytuacji finansowej firmy.

00:00:15.020 --> 00:00:25.220
W tym miejscu pojawia się Dynamics 365 Finance. Nazywam się Mirko Peters z M365FM, a ta porcja wiedzy wyjaśnia, jak zaksięgowane dane finansowe przekształcają się w raporty, które można łatwo zrozumieć.

00:00:25.220 --> 00:00:31.480
Potraktuj każdą transakcję jako dokument przechowywany w centralnej kartotece, który można odczytywać na różne sposoby bez każdorazowego przeliczania danych.

00:00:31.720 --> 00:00:37.540
Zacznijmy od rekordów znajdujących się w tej kartotece. Fundament, księga główna, konta główne i kategorie.

00:00:37.840 --> 00:00:43.580
Księga główna to główny rejestr finansowy firmy, w którym każda zaksięgowana transakcja kończy się w jakiejś formie.

00:00:43.780 --> 00:00:50.540
Faktura sprzedaży, rachunek od dostawcy, lista płac, płatność bankowa czy korekta stanu magazynowego – wszystko to zostawia ślad w księgowości.

00:00:50.540 --> 00:00:59.260
Pomyśl o księdze głównej, jak o dużej szafce na akta z surową zasadą nie wkładasz rachunku za czynsz do tej samej szuflady, co sprzedaż produktów ani salda bankowego do wynagrodzeń pracowników.

00:00:59.420 --> 00:01:06.080
Każda kwota potrzebuje swojego finansowego miejsca. To miejsce zaczyna się od konta głównego, które odpowiada na jedno proste pytanie – czego dotyczą te pieniądze?

00:01:06.260 --> 00:01:13.820
Gotówka znajduje się na jednym koncie głównym, przychody ze sprzedaży na innym, a koszty czynszu, płace, należności, zobowiązania, kredyty i podatki mają swoje własne.

00:01:13.820 --> 00:01:20.200
Gdy Twoja firma płaci comiesięczny rachunek za czynsz, Dynamics 365 Finance zapisuje tę kwotę na koncie kosztów czynszu.

00:01:20.360 --> 00:01:25.900
A gdy klient opłaca fakturę, przychód trafia na konto sprzedaży, podczas gdy nieopłacona kwota trafia do należności.

00:01:26.120 --> 00:01:29.440
Konto informuje system finance, co wydarzyło się pod względem finansowym.

00:01:29.600 --> 00:01:36.120
Ta struktura ma znaczenie, ponieważ sprawozdanie finansowe nie wymyśla liczb, lecz odczytuje i grupuje dane już zaksięgowane w księdze głównej.

00:01:36.320 --> 00:01:41.500
Jeśli rekordy księgowe trafią w niewłaściwe miejsce, żaden projekt raportu nie naprawi błędów bezręcznej pracy.

00:01:41.500 --> 00:01:47.820
Konta główne mają również typy, a typ konta zapewnia Dynamics 365 Finance ogólną klasyfikację.

00:01:48.300 --> 00:01:54.260
Konta zysków i strat rejestrują przychody i wydatki w danym okresie, a ich łączne saldo wpływa na wynik końcowy roku.

00:01:54.540 --> 00:02:00.420
Bilans rejestruje to, co firma posiada, co jest winna i jaki jest udział właściciela, czyli aktywa, pasywa i kapitał własny.

00:02:00.620 --> 00:02:06.740
Gotówka to zazwyczaj aktywo, kredyt bankowy to zazwyczaj zobowiązanie, przychód ze sprzedaży należy do zysków i strat, a czynsz do kosztów.

00:02:06.740 --> 00:02:15.620
Może to brzmieć jak podstawy księgowości i tak właśnie jest, ale to również pierwszy punkt kontrolny raportowania, ponieważ system musi wiedzieć, czy konto należy do rachunku zysków i strat, czy do bilansu.

00:02:15.780 --> 00:02:19.980
Istnieje również specjalny typ konta sumującego, który może dodawać do siebie zakres saltkont.

00:02:20.200 --> 00:02:27.200
Można go użyć, gdy potrzebna jest suma z określonego przedziału, choć wiele zespołów finansowych buduje sumy zestawień bezpośrednio w raportowaniu finansowym.

00:02:27.400 --> 00:02:30.920
Typy kont pozostają ogólne i właśnie tutaj pojawiają się kategorie kont głównych.

00:02:30.920 --> 00:02:34.820
Tworzą one bardziej użyteczną grupę raportową w ramach tej szerokiej klasyfikacji.

00:02:35.060 --> 00:02:41.060
Na przykład konta aktywów mogą znajdować się w kategoriach takich jak gotówka, środki trwałe, należności lub inwestycje krótkoterminowe,

00:02:41.240 --> 00:02:46.080
podczas gdy konta pasywów mogą znajdować się w zobowiązaniach, zobowiązaniach podatkowych lub długoterminowym zadłużeniu.

00:02:46.280 --> 00:02:47.320
Różnica jest prosta.

00:02:47.540 --> 00:02:53.540
Typ konta wskazuje ogólną klasę księgową, a kategoria konta głównego określa grupę raportową, którą chcesz pokazać odbiorcom.

00:02:53.780 --> 00:02:57.740
Wyobraź sobie, że masz kilka kont bankowych, konto kasy drobnych wydatków i konto rozliczeniowe gotówki.

00:02:57.740 --> 00:03:02.100
Każde z nich może mieć własne konto główne, ponieważ dział finansowy potrzebuje takiego poziomu szczegółowości.

00:03:02.280 --> 00:03:04.560
Mimo to wszystkie mogą należeć do jednej kategorii gotówki.

00:03:04.780 --> 00:03:08.460
Dzięki temu raport może pokazać jedną przejrzystą pozycję gotówki, gdy tylko tego potrzebuje czytelnik.

00:03:08.640 --> 00:03:11.840
Dlatego domyślne raporty finansowe wykorzystują kategorie kont głównych.

00:03:12.000 --> 00:03:18.360
Potrzebują one znanej struktury, zanim będą mogły wyświetlić salda w sekcjach takich jak aktywa, pasywa, przychody czy koszty.

00:03:18.760 --> 00:03:22.640
Porządna konfiguracja procentuje później, ponieważ gdy konta główne przestrzegają jasnych zasad,

00:03:22.640 --> 00:03:29.000
typy kont są poprawne, a kategorie odpowiadają sposobowi, w jaki firma czyta sprawozdania finansowe, raportowanie staje się znacznie łatwiejsze.

00:03:29.200 --> 00:03:31.380
Zaczynasz od danych, które mają już swoje miejsce.

00:03:31.620 --> 00:03:35.780
Konta wyjaśniają, co wydarzyło się finansowo, ale liderzy zazwyczaj pytają o coś więcej.

00:03:36.060 --> 00:03:41.460
Chcą też wiedzieć, gdzie to się stało, kto wydał pieniądze i która część biznesu wypracowała ten wynik.

00:03:41.460 --> 00:03:46.420
Wymiary finansowe dodające pytania, które faktycznie zadają liderzy.

00:03:46.580 --> 00:03:48.820
Konto główne mówi, czego dotyczą pieniądze.

00:03:49.220 --> 00:03:53.600
Wystarczająco proste, jednak wymiary finansowe dodają kontekst biznesowy wokół tej kwoty.

00:03:53.820 --> 00:03:56.260
Odpowiadają na pytania, które zadają liderzy, widząc sumę.

00:03:56.400 --> 00:03:57.540
Który dział wydał te środki?

00:03:57.740 --> 00:03:58.900
Która lokalizacja je zarobiła?

00:03:59.080 --> 00:04:00.160
Która jednostka biznesowa?

00:04:00.300 --> 00:04:01.620
Czy było to powiązane z projektem?

00:04:01.740 --> 00:04:03.000
Przyjrzyjmy się kosztom czynszu.

00:04:03.000 --> 00:04:06.720
Twoja firma może płacić czynsz za centrale, magazyn i kilka punktów sprzedaży detalicznej.

00:04:06.860 --> 00:04:09.800
Jeśli każda płatność jest księgowana na kosztach czynszu, widzisz całkowity rachunek.

00:04:09.980 --> 00:04:13.340
Jest to przydatne, ale nie mówi menedżerowi regionalnemu, ile kosztuje jego placówka.

00:04:13.540 --> 00:04:15.100
Wymiar finansowy wypełnia tę lukę.

00:04:15.340 --> 00:04:20.460
Możesz dodać działu, finanse, sprzedaż lub operacje albo centrum kosztów, jednostkę biznesową, region lub projekt.

00:04:20.700 --> 00:04:23.440
Wartości te są przypisane do zapisu księgowego w momencie jego zaksięgowania.

00:04:23.660 --> 00:04:26.540
Konto pozostaje więc kosztem czynszu, ale zapis opowiada pełniejszą historię.

00:04:26.540 --> 00:04:29.040
Jedna płatność może brzmieć koszt czynszu, centrala.

00:04:29.200 --> 00:04:30.600
Inna koszt czynszu, magazyn.

00:04:30.720 --> 00:04:32.920
Trzecia koszt czynszu, sprzedaż detaliczna północ.

00:04:33.060 --> 00:04:34.960
To samo konto, inne znaczenie biznesowe.

00:04:35.180 --> 00:04:40.120
Daje to działowi finansów spójną strukturę kont, pozwalając jednocześnie liderom przeglądać wyniki dla ich części firmy.

00:04:40.320 --> 00:04:42.080
Dyrektor sprzedaży patrzy na sprzedaż.

00:04:42.220 --> 00:04:44.000
Kierownik magazynu patrzy na magazyn.

00:04:44.220 --> 00:04:45.980
Dział finansów widzi sumę dla wszystkich.

00:04:46.260 --> 00:04:48.820
Eliminuje to powszechny nawyk pracy w arkuszach kalkulacyjnych.

00:04:48.820 --> 00:04:52.960
Bez wymiarów ktoś eksportuje salda księgi głównej i zaczyna ręcznie dodawać kolumny.

00:04:53.200 --> 00:04:58.820
Sortuje, filtruje, kopiuje liczby do nowego skoroszytu, a potem próbuje wyjaśnić, dlaczego suma działu nie zgadza się z sumą firmy.

00:04:59.040 --> 00:05:03.060
Dzięki wymiarom wprowadzonym podczas księgowania transakcji, praca zaczyna się z lepszego poziomu.

00:05:03.240 --> 00:05:07.820
Szczegół należy już do rekordu księgowego, ale działa to tylko wtedy, gdy wartości są spójne.

00:05:07.820 --> 00:05:16.580
Jeśli jedna osoba wybierze region północny, druga północ, a trzecia północ01, raport rozdzieli to, co powinno być jednym saldem na osobne linie.

00:05:16.800 --> 00:05:21.800
Dział finansów potrzebuje jasnych nazw, przejrzystej odpowiedzialności i zasad dotyczących tego, jakich wartości mogą używać pracownicy.

00:05:21.800 --> 00:05:25.100
Dynamics 365 Finance wspiera to poprzez reguły kont.

00:05:25.260 --> 00:05:29.820
W zależności od konta, system może wymagać wymiaru lub ograniczyć wartości, które użytkownicy mogą wybrać.

00:05:29.960 --> 00:05:34.720
Na przykład konto kosztowe może wymagać centrum kosztów, podczas gdy konto bankowe może potrzebować tylko jednostki biznesowej.

00:05:34.720 --> 00:05:37.300
Nie potrzebujesz takich samych szczegółów dla każdego konta.

00:05:37.420 --> 00:05:38.340
Oto prosta zasada.

00:05:38.540 --> 00:05:42.500
Użyj wymiaru finansowego, gdy spodziewasz się wielokrotnego użycia wartości i raportowania sald według niej w czasie.

00:05:42.740 --> 00:05:44.020
Dział jest wielokrotnego użytku.

00:05:44.200 --> 00:05:45.820
Centrum kosztów jest wielokrotnego użytku.

00:05:46.020 --> 00:05:47.460
Region jest wielokrotnego użytku.

00:05:47.620 --> 00:05:48.160
Projekt również.

00:05:48.160 --> 00:05:53.600
Jeśli Twój zespół finansowy śledzi salda i koszty według projektów, numer faktury to co innego, numer zamówienia zakupu to co innego.

00:05:53.840 --> 00:05:57.380
Wartości te często dotyczą jednej transakcji lub krótkotrwałego zadania.

00:05:57.380 --> 00:06:03.600
Tworzenie wymiaru finansowego dla każdego numeru faktury pozostawi tysiące unikalnych wartości, których nikt nie chce widzieć w zestawieniu.

00:06:03.740 --> 00:06:05.960
W tym przypadku lepiej sprawdzają się tagi finansowe.

00:06:06.140 --> 00:06:13.160
Tag finansowy przechowuje elastyczne odniesienie, na przykład numer faktury, zamówienie zakupu, referencje płatności lub identyfikator systemu zewnętrznego.

00:06:13.160 --> 00:06:18.600
Znajduje się na zapisie księgowym w celach informacyjnych i analitycznych, ale nie pełni tak sformalizowanej roli jak wymiar finansowy.

00:06:19.360 --> 00:06:21.760
Wymiary finansowe są częścią struktury konta.

00:06:21.960 --> 00:06:26.200
System sprawdza, czy wartość jest poprawna, a dział finansowy może jej użyć do sumowania salt.

00:06:26.200 --> 00:06:27.920
Tagi finansowe są lżejsze.

00:06:28.120 --> 00:06:31.580
Etykietują transakcje, nie zamieniając tej etykiety w stały element raportowania.

00:06:31.800 --> 00:06:35.460
Więc nie twórz wymiaru o nazwie numer faktury, tylko po to, by później łatwiej wyszukiwać faktury.

00:06:35.640 --> 00:06:37.940
Użyj do tego szczegółów transakcji lub tagów finansowych.

00:06:38.140 --> 00:06:40.240
Jeszcze jedna kwestia konfiguracyjna, o której warto wiedzieć.

00:06:40.460 --> 00:06:44.220
Raportowanie finansowe może korzystać z wymiarów już istniejących w systemie bez dodatkowych narzędzi.

00:06:44.220 --> 00:06:50.120
Na stronie konfiguracji raportowania finansowego dział finansowy wybiera, które wymiary będą widoczne przy projektowaniu i przeglądaniu raportów oraz w jakiej kolejności.

00:06:50.120 --> 00:06:52.720
Ta kolejność ma większe znaczenie niż mogłoby się wydawać.

00:06:52.820 --> 00:06:58.020
Jeśli Twoje raporty zazwyczaj wyświetlają konto główne, dział, centrum kosztów i projekt, użytkownicy wiedzą, gdzie szukać informacji.

00:06:58.220 --> 00:07:02.580
Jeśli kolejność zmienia się między raportami, odczytywanie szczegółów trwa dłużej i łatwiej obłędy.

00:07:02.820 --> 00:07:10.920
Gdy każdy zapis posiada odpowiednie etykiety, księga główna odpowiada nie tylko na pytanie, ile wydaliśmy, odpowiada na pytania, gdzie, kto i która część firmy.

00:07:10.920 --> 00:07:17.300
Mając te szczegóły, Dynamics 365 Finance może przekształcić zaksięgowane wpisy w sprawozdanie finansowe.

00:07:17.460 --> 00:07:19.640
Czym właściwie jest raportowanie finansowe?

00:07:19.840 --> 00:07:24.480
Skoro wpisy w księdze zawierają już odpowiednie konta i wymiary, co właściwie robi z nimi raportowanie finansowe?

00:07:24.640 --> 00:07:30.220
Raportowanie finansowe to dodatek w Dynamics 365 Finance, służący do tworzenia, utrzymywania i przeglądania sprawozdań finansowych.

00:07:30.440 --> 00:07:32.880
Brzmi to technicznie, więc powiedzmy to prostszym językiem.

00:07:32.880 --> 00:07:42.720
To część Dynamics 365 Finance, która zmienia salda księgi głównej w raporty takie jak rachunek zysków i strat, bilans, przepływy pieniężne, obroty i salda lub raport budżet kontra wykonanie.

00:07:42.860 --> 00:07:44.320
To nie jest nowa księga główna.

00:07:44.560 --> 00:07:48.120
Nikt nie księguje faktury w module raportowania finansowego ani nie płaci z niego dostawcom.

00:07:48.320 --> 00:07:52.980
Księgowanie odbywa się w Dynamics 365 Finance, a raportowanie finansowe odczytuje wyniki po fakcie.

00:07:53.120 --> 00:07:55.800
To też nie jest tylko pulpit nawigacyjny z kilkoma wykresami.

00:07:55.960 --> 00:07:58.100
Pulpit pozwala szybko przeanalizować trend.

00:07:58.100 --> 00:08:05.920
Sprawozdanie finansowe zapewnia uporządkowany widok grup kont, sum, okresów raportowania, porównań oraz możliwość wglądu w szczegóły każdej liczby.

00:08:06.100 --> 00:08:09.140
Pomyśl o tym jak o pokoju raportów połączonym z księgą główną.

00:08:09.340 --> 00:08:10.900
Księga rejestruje transakcje.

00:08:11.140 --> 00:08:16.540
Raportowanie finansowe układa je w formacie, którego potrzebuje Twój zespół finansowy, menedżerowie, audytorzy czy zarząd.

00:08:16.680 --> 00:08:21.280
W tle raportowanie finansowe wykorzystuje hurtownię danych finansowych, która odświeża się z księgi głównej.

00:08:21.280 --> 00:08:28.500
Hurtownia danych to kopia danych finansowych przeznaczona do raportowania, dzięki czemu raporty działają bez spowalniania pracy osób wprowadzających faktury czy księgujących dzienniki.

00:08:28.680 --> 00:08:33.520
Ta separacja sprawia, że dział finansowy może analizować sprawozdanie, podczas gdy inni użytkownicy mogą dalej pracować.

00:08:33.700 --> 00:08:38.040
Nie musisz eksportować każdego salda do arkusza kalkulacyjnego, aby przygotować przejrzysty raport miesięczny.

00:08:38.200 --> 00:08:42.280
Microsoft dostarcza 22 domyślne raporty finansowe wraz z Dynamics 365 Finance.

00:08:42.280 --> 00:08:51.960
Otrzymujesz rachunek zysków i strat, bilans, raport przepływów pieniężnych, szczegółowe obroty i salda, podsumowanie obrotów i salt, kroczące raporty wydatków oraz raporty budżet kontra wykonanie.

00:08:52.180 --> 00:08:57.200
Dodatkowo raporty tygodniowej sprzedaży i rabatów, szczegóły audytu, wskaźniki lub bilans obok rachunku zysków i strat.

00:08:57.340 --> 00:09:00.180
To jednak nie oznacza, że wszystko od razu pasuje do Twojej firmy.

00:09:00.360 --> 00:09:05.480
Układ raportu może wyglądać poprawnie, ale Twoje konta główne i kategorie muszą zostać właściwie przypisane do wierszy.

00:09:05.480 --> 00:09:11.860
Jeśli Twoja firma nazywa grupę kont kosztami bezpośrednimi, a domyślny raport oczekuje kosztów sprzedaży, ktoś musi sprawdzić te ustawienia.

00:09:12.080 --> 00:09:13.480
Mimo to zacznij od raportu domyślnego.

00:09:14.280 --> 00:09:19.900
Daje on gotowy przykład, znaną strukturę i znacznie szybszy punkt wyjścia niż tworzenie każdego raportu od zera.

00:09:20.080 --> 00:09:25.200
Otwórz go, porównaj salda z księgą, sprawdź grupowanie kont i dostosuj tylko to, czego wymaga Twoja firma.

00:09:25.440 --> 00:09:30.120
Dynamics 365 Finance posiada kilka narzędzi do raportowania i tutaj użytkownicy często się gubią.

00:09:30.120 --> 00:09:34.120
Raportowanie finansowe obsługuje sprawozdania finansowe oparte na księdze głównej.

00:09:34.260 --> 00:09:41.020
SSRS, czyli SQL Server Reporting Services, zazwyczaj obsługuje sformatowane dokumenty biznesowe i szczegółowe raporty,

00:09:41.100 --> 00:09:45.120
takie jak faktury, zamówienia zakupu, wyciągi klientów czy długie listy transakcji.

00:09:45.360 --> 00:09:48.060
Jest stworzone do stron wymagających stałego układu.

00:09:48.240 --> 00:09:55.760
Raportowanie elektroniczne obsługuje pliki, które muszą zostać przesłane dalej pliki bankowe, deklaracje podatkowe, pliki XML, pliki CSV lub inne formaty regulowane.

00:09:55.920 --> 00:09:59.180
To narzędzie koncentruje się na wysyłaniu lub odbieraniu ustrukturyzowanych danych.

00:09:59.180 --> 00:10:01.460
PowerB obsługuje analizę interaktywną.

00:10:01.620 --> 00:10:06.860
Używasz PowerB, gdy potrzebujesz wykresów, filtrów, trendów i widoków zarządczych, które pomagają zgłębiać pytania.

00:10:07.060 --> 00:10:09.080
Który region ma najszybciej rosnące koszty?

00:10:09.300 --> 00:10:12.460
Jak wydatki rzeczywiste wypadają na tle budżetu w ciągu kilku miesięcy?

00:10:12.660 --> 00:10:15.360
Raportowanie finansowe obsługuje formalne sprawozdanie.

00:10:15.540 --> 00:10:18.080
PowerB pomaga analizować wzorce z nim związane.

00:10:18.280 --> 00:10:21.880
Excel daje działom finansowym znane miejsce do sprawdzania liczb lub dodatkowej analizy,

00:10:21.980 --> 00:10:25.720
ale nie musi stać się miejscem, w którym każde sprawozdanie finansowe powstaje od podstaw.

00:10:25.720 --> 00:10:27.440
Każde narzędzie ma swoje zadanie.

00:10:27.680 --> 00:10:32.300
Wybierz odpowiednie, a raportowanie stanie się mniej o przebudowywaniu liczb, a bardziej o ich odczytywaniu.

00:10:32.700 --> 00:10:35.880
Budowanie raportu, wiersze, kolumny i definicje raportów.

00:10:36.560 --> 00:10:39.140
Każde sprawozdanie finansowe zaczyna się od kształtu.

00:10:39.380 --> 00:10:44.300
Musisz zdecydować, co znajdzie się po lewej stronie, co na górze i jak raport połączy te dwa elementy.

00:10:44.500 --> 00:10:50.220
W Dynamics 365 Finance nazywamy te części definicjami wierszy, definicjami kolumn i definicjami raportów.

00:10:50.220 --> 00:10:51.500
Zacznijmy od wierszy.

00:10:51.720 --> 00:10:54.360
Definicja wiersza kontroluje lewą stronę Twojego sprawozdania.

00:10:54.640 --> 00:10:58.160
Mówi systemowi, które konta, kategorie kont lub kombinacje wymiarów mają zostać pobrane.

00:10:58.360 --> 00:11:01.400
Określa również, jak nazwać każdą linię i gdzie powinny pojawić się sumy.

00:11:01.560 --> 00:11:03.380
Pomyśl o zwykłym rachunku zysków i strat.

00:11:03.580 --> 00:11:06.380
Przychody na górze, następnie koszty sprzedaży, a potem marża brutto.

00:11:06.540 --> 00:11:09.700
Poniżej znajdują się koszty operacyjne, a na samym dole wynik netto.

00:11:09.900 --> 00:11:11.920
Każdy z tych wierszy wymaga własnych instrukcji.

00:11:11.920 --> 00:11:16.680
Przychody mogą wskazywać na grupę kont sprzedaży, podczas gdy koszt własny sprzedaży wskazuje na konta kosztowe.

00:11:16.880 --> 00:11:19.180
Marża brutto nie wskazuje na żadne konto.

00:11:19.680 --> 00:11:23.100
Oblicza sumę poprzez odjęcie kosztu własnego sprzedaży od przychodów.

00:11:23.220 --> 00:11:25.200
To właśnie jest zadanie definicji wiersza.

00:11:25.400 --> 00:11:32.840
Informuje ona moduł raportowania finansowego, które zaksięgowane salda należą do każdego wiersza oraz wskazuje raportowi, jak dodawać lub odejmować te wiersze, gdy trzeba obliczyć sumę.

00:11:33.040 --> 00:11:37.360
Wiersz można zbudować w oparciu o pojedyncze konta główne, zakres kont lub kategorie konta głównego.

00:11:37.360 --> 00:11:40.100
Kategorie pozwalają zaoszczędzić mnóstwo pracy przy konfiguracji.

00:11:40.300 --> 00:11:43.780
Na przykład bilans zazwyczaj oddziela aktywa, pasywa i kapitał własny.

00:11:43.980 --> 00:11:47.860
W ramach aktywów można wykazać gotówkę, należności, środki trwałe i zapasy.

00:11:48.120 --> 00:11:55.060
Jeśli te konta znajdują się już w odpowiednich kategoriach kont głównych, domyślne wiersze bilansu mogą wykorzystać te grupy bez konieczności wymieniania każdego konta z osobna.

00:11:55.280 --> 00:11:57.120
Dzięki temu projekt jest bardziej przejrzysty.

00:11:57.360 --> 00:12:03.400
Moduł finansowy nadal prowadzi oddzielne konta dla poszczególnych sald, ale czytelnik widzi tylko taki poziom szczegółowości, jaki ma sens w oficjalnym sprawozdaniu.

00:12:03.400 --> 00:12:06.020
Jeśli potrzebują więcej szczegółów, mogą sprawdzić głębiej.

00:12:06.180 --> 00:12:09.300
Samo sprawozdanie nie musi zamieniać się w książkę telefoniczną pełną numerów kont.

00:12:09.500 --> 00:12:11.740
Wiersze odpowiadają na jedno pytanie, co raportujemy.

00:12:11.980 --> 00:12:14.600
Kolumny odpowiadają na inne, jak chcemy to wyświetlić.

00:12:14.760 --> 00:12:17.800
Definicja kolumny kontroluje informacje biegnące w poprzek strony.

00:12:18.120 --> 00:12:26.040
Można pokazać bieżący miesiąc, wyniki od początku roku, wyniki od początku roku ubiegłego, budżet, wartości rzeczywiste lub różnice między wartościami rzeczywistymi a budżetem.

00:12:26.200 --> 00:12:29.380
Prosty rachunek zysków i strat mógłby zaczynać się od kolumny z opisem.

00:12:29.380 --> 00:12:35.400
Następnie można pokazać wartości rzeczywiste dla bieżącego okresu, potem narastająco od początku roku, następnie budżet, a potem odchylenie.

00:12:35.540 --> 00:12:42.560
Kolumna odchyleń oblicza różnice automatycznie, więc menedżerowie nie muszą otwierać programu Excel i tworzyć kolejnych formuł po wygenerowaniu raportu.

00:12:42.760 --> 00:12:50.500
Można również umieścić okresy obok siebie, być może od stycznia do grudnia, bieżący kwartał obok tego samego kwartału w roku ubiegłym lub wyniki rzeczywiste obok prognozy.

00:12:50.760 --> 00:12:53.120
Wiersze decydują o tematach, a kolumny o widoku.

00:12:53.120 --> 00:13:02.280
Połącz te dwa elementy, a otrzymasz większość sprawozdania finansowego, ale system nadal potrzebuje miejsca, w którym nazwiesz raport i powiesz Dynamics 365 Finance, które definicje wierszy i kolumn do siebie pasują.

00:13:02.480 --> 00:13:04.740
Tym elementem zewnętrznym jest definicja raportu.

00:13:04.920 --> 00:13:08.540
Definicja raportu łączy wiersze i kolumny w coś, co użytkownicy mogą wygenerować.

00:13:08.740 --> 00:13:12.600
Kontroluje ona również ustawienia, takie jak zaokrąglenia i sposób wyświetlania kwot ujemnych.

00:13:12.760 --> 00:13:13.820
Oto konkretny przykład.

00:13:14.120 --> 00:13:20.840
Można utworzyć definicję wiersza o nazwie wiersze rachunku zysków i strat, a następnie definicję kolumny o nazwie miesięczne wartości rzeczywiste, budżet i odchylenia.

00:13:20.840 --> 00:13:26.360
Definicja raportu łączy je ze sobą i nadaje gotowemu raportowi nazwę, na przykład sprawozdanie z zysków i strat.

00:13:26.500 --> 00:13:30.140
To rozdzielenie jest przydatne, ponieważ pozwala na ponowne wykorzystanie elementów.

00:13:30.340 --> 00:13:37.720
Jedna definicja wierszy dla rachunku zysków i strat może być używana z układem kolumn miesięcznych, narastających od początku roku oraz porównawczych z poprzednim rokiem.

00:13:37.960 --> 00:13:42.380
Nie musisz ponownie budować tej samej struktury przychodów i wydatków za każdym razem, gdy ktoś zada nowe pytanie.

00:13:42.660 --> 00:13:45.080
Niektóre firmy potrzebują jednego raportu dla jednej firmy.

00:13:45.300 --> 00:13:48.500
Inne potrzebują raportu, który odzwierciedla bardziej rozbudowaną strukturę organizacyjną.

00:13:48.500 --> 00:13:50.520
Wtedy z pomocą przychodzi drzewo raportowania.

00:13:50.720 --> 00:13:54.080
Drzewo raportowania pozwala organizować wyniki finansowe w jednostki raportowe.

00:13:54.300 --> 00:13:59.240
Jednostki te mogą reprezentować podmioty prawne, regiony, działy, jednostki biznesowe lub inne części struktury firmy.

00:13:59.440 --> 00:14:01.520
Wyobraźmy sobie grupę z trzema spółkami zależnymi.

00:14:01.760 --> 00:14:05.560
Spółka matka chce widzieć każdą spółkę zależną z osobna, a następnie łączną sumę dla całej grupy.

00:14:05.740 --> 00:14:10.800
Drzewo raportowania może opisać tę strukturę, traktując każdą spółkę jako jednostkę raportową, a sumę grupy jako nadrzędną.

00:14:10.800 --> 00:14:13.180
To samo podejście sprawdza się w przypadku regionów.

00:14:13.340 --> 00:14:17.840
Możesz przedstawić północ, południe i zachód jako oddzielne jednostki, a następnie uwzględnić sumę dla całej firmy.

00:14:18.040 --> 00:14:23.240
Lub kierownik działu może potrzebować wglądu tylko we własną jednostkę, podczas gdy zespół finansowy potrzebuje pełnego obrazu.

00:14:23.440 --> 00:14:29.460
Jedna definicja raportu może być powiązana z jednym drzewem raportowania naraz, więc wybierz strukturę odpowiadającą na pytanie, które raport ma wyjaśnić.

00:14:29.620 --> 00:14:35.860
Osobom początkującym projektant raportów oferuje kreator, który pomaga zacząć tworzenie elementów bez konieczności konfrontacji ze wszystkimi opcjami jednocześnie.

00:14:35.860 --> 00:14:40.340
Wybierasz typ raportu, przechodzisz przez podstawowe ustawienia i tworzysz projekt początkowy.

00:14:40.580 --> 00:14:47.060
Gdy zespół finansowy nabierze wprawy, może bezpośrednio edytować definicję wierszy, kolumn, raportów oraz drzewa raportowania.

00:14:47.340 --> 00:14:51.920
Daje im to większą kontrolę nad obliczeniami, układem, grupowaniem i sposobem prezentacji wymiarów.

00:14:52.080 --> 00:14:55.280
Celem nie jest stworzenie możliwie najbardziej skomplikowanego raportu.

00:14:55.480 --> 00:15:02.840
Chodzi o to, aby stworzyć raport, w którym każdy wiersz odpowiada na realne pytanie biznesowe, każda kolumna czyni porównania przejrzystymi, a liczby są zgodne z księgą główną.

00:15:02.840 --> 00:15:05.560
Uruchamianie, odczytywanie i utrzymywanie raportów.

00:15:05.720 --> 00:15:10.600
Raport staje się użyteczny tylko wtedy, gdy ludzie potrafią go odczytać, zakwestionować i zaufać temu, co widzą.

00:15:10.780 --> 00:15:15.260
Po wygenerowaniu raportu finansowego nie jesteś automatycznie ograniczony do jednej statycznej strony.

00:15:15.580 --> 00:15:22.080
Możesz zmienić datę raportu, wybrać walutę, przełączać się między podsumowaniem a szczegółami oraz stosować filtry dla wymiarów finansowych lub atrybutów.

00:15:22.240 --> 00:15:26.680
Oznacza to, że ten sam raport może odpowiadać na różne pytania bez konieczności kopiowania go do nowego arkusza.

00:15:26.680 --> 00:15:30.620
Menedżer finansowy może zacząć od pełnego rachunku zysków i strat firmy dla bieżącego miesiąca.

00:15:30.620 --> 00:15:35.900
Następnie można przefiltrować raport dla jednej jednostki biznesowej, wyświetlić go w innej walucie lub zmienić datę, aby porównać inny okres.

00:15:36.040 --> 00:15:37.640
Projekt raportu pozostaje bez zmian.

00:15:37.880 --> 00:15:39.740
Widok dostosowuje się do bieżącego pytania.

00:15:39.980 --> 00:15:41.180
Liczą się tutaj dwa widoki.

00:15:41.440 --> 00:15:46.140
Widok podsumowania przedstawia ogólną sytuację finansową, całkowity przychód, koszty ogółem i wynik netto.

00:15:46.360 --> 00:15:49.480
Widok szczegółowy pozwala sprawdzić więcej pozycji, gdy suma nie wygląda właściwie.

00:15:49.700 --> 00:15:51.540
To prowadzi nas do analizy szczegółowej drill down.

00:15:51.740 --> 00:15:54.660
Wyobraźmy sobie, że pozycja kosztów operacyjnych jest znacznie wyższa niż w budżecie.

00:15:54.660 --> 00:16:00.560
Zamiast wysyłać e-maile, eksportować zestawienia księgowe i ręcznie dopasowywać numery kont, możesz przejść do tej kwoty bezpośrednio z raportu.

00:16:00.740 --> 00:16:03.720
Możesz prześledzić saldo aż do transakcji, które się na nie składają.

00:16:03.920 --> 00:16:08.280
Pozwala to zobaczyć wpisy w dzienniku, daty, dokumenty i inne szczegóły, które złożyły się na tę kwotę.

00:16:08.480 --> 00:16:12.360
Raport staje się punktem wyjścia do dyskusji, a nie ostateczną odpowiedzią wydrukowaną na papierze.

00:16:12.560 --> 00:16:14.900
Jest to szczególnie pomocne podczas zamykania miesiąca.

00:16:15.060 --> 00:16:17.500
Ktoś pyta, och, dlaczego koszty magazynowania wzrosły?

00:16:17.500 --> 00:16:25.620
Zaczynasz od widoku magazynu, znajdujesz linię kosztów, przechodzisz do transakcji i sprawdzasz, czy wzrost wynika z czynszu, napraw, personelu czy jednorazowej opłaty.

00:16:25.880 --> 00:16:29.880
Dział finansowy traci mniej czasu na szukanie źródła, a więcej na wyjaśnianie wyników.

00:16:30.060 --> 00:16:32.380
Raporty można również generować według harmonogramu.

00:16:32.560 --> 00:16:36.640
Zespół może generować raporty codziennie, tygodniowo, miesięcznie lub rocznie, w zależności od potrzeb.

00:16:36.840 --> 00:16:43.640
Miesięczne pakiety zarządcze to oczywisty przykład, ale harmonogramy pomagają też przygotowywać regularne przeglądy budżetu lub cykliczne raporty grupowe.

00:16:43.640 --> 00:16:51.400
W przypadku firm z kilkoma podmiotami prawnymi, sprawozdawczość finansowa wspiera raportowanie między tymi podmiotami i może przeliczać waluty na potrzeby raportów.

00:16:51.600 --> 00:16:58.300
Zespół finansowy grupy może potrzebować danych każdej firmy w walucie lokalnej, podczas gdy kierownictwo może wymagać jednego widoku w walucie raportowania.

00:16:58.560 --> 00:17:04.000
Struktura wymaga starannej konfiguracji, ale czytelnik nie musi co miesiąc budować raportu od nowa z oddzielnych plików.

00:17:04.140 --> 00:17:06.960
Oto jeden szczegół konserwacyjny, o którym warto pamiętać.

00:17:07.160 --> 00:17:11.240
Nowo wygenerowane raporty otrzymują domyślną datę wygaśnięcia po 90 dniach.

00:17:11.240 --> 00:17:16.520
Użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami mogą zmienić ten okres, w tym ustawić raport tak, aby nigdy nie wygasał.

00:17:16.640 --> 00:17:19.440
Osoba generująca raport może usunąć własny raport.

00:17:19.600 --> 00:17:25.600
Użytkownicy z uprawnieniem do raportowania finansowego mogą usuwać raporty utworzone przez innych oraz zarządzać ustawieniami wygasania.

00:17:25.840 --> 00:17:30.500
Zapobiega to przekształceniu listy raportów w długie archiwum starych plików, których nikt nie potrafi zidentyfikować.

00:17:30.740 --> 00:17:32.920
Należy jednak uważać również na starsze raporty.

00:17:32.920 --> 00:17:42.220
Począwszy od wersji raportowania finansowego 10.0.45, po ponownym uruchomieniu zapisanego raportu lub sprawdzeniu szczegółów, Dynamics 365 Finance korzysta z bieżących danych transakcyjnych.

00:17:42.400 --> 00:17:48.580
Jeśli ktoś edytował podstawową transakcję po pierwszym wygenerowaniu raportu, szczegóły po rozwinięciu mogą różnić się od tego, co widziałeś pierwotnie.

00:17:48.800 --> 00:17:53.360
Zapisane salda najwyższego poziomu zazwyczaj nie ulegają zmianie, ale szczegóły pomocnicze mogą się zmienić.

00:17:53.520 --> 00:18:01.700
Jeśli więc dział finansów potrzebuje niezmiennej kopii audytowej dla zamkniętego okresu, wyeksportuj gotowy raport do formatu Excel lub PDF i przechowuj plik zgodnie ze standardową procedurą archiwizacji.

00:18:01.700 --> 00:18:04.200
Ostatnie ostrzeżenie dotyczące samego dodatku.

00:18:04.440 --> 00:18:12.460
Jeśli ktoś odinstaluje dodatek do raportowania finansowego, Dynamics 365 Finance trwale usunie wcześniej utworzone raporty, projekty raportów i konfiguracje.

00:18:12.680 --> 00:18:15.700
Microsoft nie zapewnia wsparcia w odzyskiwaniu danych po takiej operacji.

00:18:15.880 --> 00:18:20.320
Potraktuj to jak usuwanie współdzielonego obszaru roboczego finansów, a nie jak usuwanie aplikacji z telefonu.

00:18:20.460 --> 00:18:24.260
Formalne sprawozdania pomagają działowi finansów wyjaśnić liczby w kontrolowanym formacie.

00:18:24.500 --> 00:18:28.160
Do szybszego wizualnego przeglądu i pytań o trendy stosuje się inne narzędzia.

00:18:28.160 --> 00:18:30.100
Gdzie pasują Power BI i Excel?

00:18:30.100 --> 00:18:32.540
Więc gdzie tak naprawdę pasują Power BI i Excel?

00:18:32.760 --> 00:18:36.360
Raportowanie finansowe obsługuje formalne sprawozdania, te których potrzebują audytorzy.

00:18:36.520 --> 00:18:39.880
Power BI zajmuje się wykresami, trendami i interaktywnymi widokami zarządczymi.

00:18:40.060 --> 00:18:42.360
Przychody według regionu, budżet kontra wykonanie.

00:18:42.560 --> 00:18:44.300
Excel również nadal ma swoje miejsce.

00:18:44.600 --> 00:18:49.280
Twój zespół używa go do weryfikacji, obliczeń i udostępniania danych w formacie, który wszyscy już znają.

00:18:49.480 --> 00:18:52.760
Obszar roboczy analizy finansowej zawiera zawartość Power BI dla typowych widoków,

00:18:52.860 --> 00:18:55.480
ale utrzymuj każdy pulpit nawigacyjny skupiony na jednym pytaniu.

00:18:55.480 --> 00:18:57.520
Nie upychaj wszystkiego na tym samym ekranie.

00:18:57.720 --> 00:19:01.240
Najlepsza część, wszystkie te narzędzia odczytują dane z tych samych rekordów finansowych.

00:19:01.460 --> 00:19:02.460
Wszystko działa razem.

00:19:03.200 --> 00:19:03.740
Zakończenie.

00:19:04.240 --> 00:19:05.560
Najpierw zbuduj księgę.

00:19:06.260 --> 00:19:08.400
Czytelny raport nie zaczyna się od układu.

00:19:08.600 --> 00:19:09.780
Zaczyna się znacznie wcześniej.

00:19:10.040 --> 00:19:12.360
Czyste konta główne, wymiary wielokrotnego użytku.

00:19:12.600 --> 00:19:14.640
Bez tego fundamentu nic innego nie ma znaczenia.

00:19:14.920 --> 00:19:17.800
Zacznij od domyślnego raportu, przetestuj go na swoich rzeczywistych saldach,

00:19:17.900 --> 00:19:20.160
a następnie zmień tylko to, czego potrzebuje Twoja firma.

00:19:20.160 --> 00:19:24.640
Zasubskrybuj, aby otrzymywać więcej wiedzy o rozwiązaniach Microsoft od Mirko Pettersa z M365FM

00:19:24.640 --> 00:19:26.140
i udostępnij to komuś, kto wciąż myśli,

00:19:26.300 --> 00:19:29.520
że raportowanie finansowe w Dynamics 365 zaczyna się i kończy na Excelu.