Dokonałeś sprzedaży, wysłałeś fakturę, ale kiedy pieniądze faktycznie trafią na Twoje konto? A co, jeśli tak się nie stanie? Witajcie w kolejnym odcinku Microsoft Knowledge Nugget w M365FM. Nazywam się Merko Peters. Dziś wyjaśnimy zagadnienie należności w Dynamics 365 prostym językiem. Pod koniec tego odcinka prześledzisz saldo jednego klienta od sprzedaży aż do płatności i zobaczysz, co robi firma, gdy płatność jest opóźniona. Oto najprostsza definicja. Należności śledzą pieniądze, które są Ci winni klienci oraz spływające od nich płatności. Pomyśl o tym, jak o segregatorze na pieniądze w Twojej firmie. Każdy klient otrzymuje własną teczkę. Ta teczka zawiera jego faktury, płatności, terminy wymagalności oraz wszelkie działania następcze. Owszem, arkusz kalkulacyjny może wymienić te rzeczy, ale nie potrafi niezawodnie połączyć nowej sprzedaży, uzgodnionego terminu, przelewu bankowego i decyzji kredytowej w całej firmie.

Dynamics 365 Finance potrafi. Zacznijmy więc od początku, czyli od konta klienta. Punkt pierwszy. Konto klienta. Punkt wyjścia dla każdej faktury. Wyobraź sobie, że współpracujesz z klientem o nazwie Norwind Equipment. Zanim złoży zamówienie, Dynamics 365 potrzebuje czegoś więcej niż tylko nazwy i numeru telefonu. Potrzebuje zasad finansowych dotyczących prowadzenia interesów z Norwind. Konto klienta to właśnie ta opisana teczka w naszym segregatorze. Zawiera wszystkie szczegóły, które mówią Dynamics 365, kim jest klient, gdzie wysyłać faktury, jak zazwyczaj płaci i jak wysoki kredyt firma jest gotowa mu przyznać. Może to brzmieć jak podstawowa konfiguracja, ale zapobiega wielu nieporozumieniom w przyszłości. Na przykład konto przechowuje adres do faktury klienta. Często różni się on od adresu dostawy. Sprzęt może trafić do fabryki, podczas gdy faktury wysyłane są do działu finansowego. Przechowuje również warunki płatności.

Warunki płatności odpowiadają na proste pytanie, ile czasu klient ma na zapłatę. Norwind może płacić w ciągu 30 dni. Inny klient płaci z góry. Większy klient może wynegocjować 60 dni. Gdy te warunki znajdą się na koncie, Dynamics 365 automatycznie oblicza termin płatności. Nikt nie musi przeszukiwać wątków mailowych ani zgadywać, czy netto 30 liczy się od daty zamówienia, dostawy czy faktury. System po prostu to wie. W tym rzecz. Konto klienta zawiera również standardową metodę płatności. Jeśli Norwind płaci przelewem, a inny klient kartą kredytową, zespół finansowy stosuje właściwy proces w momencie płatności. Nie muszą traktować każdego klienta jak odosobnionego przypadku. Do tego dochodzi jeszcze limit kredytowy. Limit kredytu to największa kwota, jaką firma jest skłonna pozwolić klientowi być winnym w danym momencie. Pomyśl o tym jak o recepcji w biurowcu. Recepcjonista sprawdza, czy ktoś może wejść na inne piętro, nie czy odwiedzający jest miły, tylko czy przepisy mu na to pozwalają.

Tutaj zasada jest taka sama. Limit kredytu wyznacza jasną granicę między działem sprzedaży a działem finansów. Norwind może być solidnym klientem, ale jeśli już jest winien dużą kwotę, firma powinna się wstrzymać przed przyjęciem kolejnego dużego zamówienia. W tle Dynamics 365 może również korzystać z grup odbiorców i profili księgowania. Niech te nazwy Cię nie zniechęcają. Grupa odbiorców to po prostu sposób na zgrupowanie podobnych klientów. Detal w jednej grupie, hurt w drugiej. W ten sposób firma może stosować wspólne zasady tam, gdzie ma to sens. Profil księgowania to zasada księgowa, która mówi systemowi Dynamics 365, na które konta finansowe wpisać dług po wystawieniu faktury. Jako sprzedawca lub klient zwykle tego nie widzisz. Ale dział finansów polega na tym, ponieważ w księgach każda kwota musi być we właściwym miejscu. A oto prawdziwa siła tego rozwiązania. Konto klienta łączy dział sprzedaży z działem finansów.

Sprzedawca może utworzyć zamówienie dla Norwind, a dział finansów nie musi później odtwarzać tych informacji. Widzą oni klienta, warunki płatności, pozycję kredytową oraz kwotę do zapłaty. Wszystko łączy się automatycznie. Na tym polega różnica między listą kontaktów a kontem klienta. Lista kontaktów pomaga Ci do kogoś zadzwonić. Konto klienta rejestruje relację finansową, w tym zasady kontrolujące proces sprzedaży na rzecz tego klienta. Gdy Norwind coś kupi, Dynamics 365 musi zmienić tę sprzedaż w odpowiednie żądanie zapłaty. 2. Tworzenie faktury, zamiana sprzedaży na kwotę należności. Jaka jest więc różnica między zamówieniem a fakturą? Zamówienie mówi, czego klient chce, a faktura mówi, za co musi zapłacić. Oto w czym rzecz. Faktura tworzy otwarte saldo na koncie klienta. Po jej zaksięgowaniu formalnie obciążasz klienta, a dział należności może śledzić to, co jest do zapłaty. Wróćmy do Norwind Equipment.

Zamówili 10 sztuk sprzętu. Twój zespół sprzedaży rejestruje zamówienie. Magazyn przygotowuje artykuły, a Ty je wysyłasz. Norwind ma teraz sprzęt. W tym momencie potrzebujesz jasnego zapisu tego, co kupili, ile to kosztuje i kiedy przypada termin płatności. Tym zapisem jest faktura sprzedaży. Większość faktur w Dynamics 365 Finance pochodzi bezpośrednio z zamówienia sprzedaży. Dzięki temu faktura pozostaje powiązana z pierwotną sprzedażą. Artykuły klienta, ceny, ilości i wszystkie uzgodnione zasady są już w systemie. Nie musisz zlecać nikomu ponownego wpisywania tych danych do oddzielnego systemu rozliczeniowego. Gdy towar zostanie wysłany lub usługa osiągnie etap wymagający rozliczenia, tworzysz fakturę na podstawie tego zamówienia sprzedaży. Dokładny moment zależy od sposobu pracy Twojej firmy. Niektóre firmy wystawiają faktury w momencie wysyłki, inne po zakończeniu danego etapu prac. Firma konsultingowa może wystawić fakturę po osiągnięciu określonego kamienia milowego.

Dynamics 365 postępuje zgodnie z procesem, który już skonfigurowałeś. Możesz zetknąć się z terminem faktury na podstawie dokumentu w zastępstwie. Dokument WZ potwierdza, co fizycznie opuściło magazyn i przeszło do etapu dostawy. Gdy firma rozlicza się na podstawie tego, co faktycznie wysłano, faktura może wykorzystać te potwierdzone szczegóły dostawy. Pozwala to uniknąć częstego problemu. Załóżmy, że zamówienie opiewa na 10 sztuk, ale dziś wysłano tylko 8, ponieważ dwie nadal czekają na dostępność w magazynie. Jeśli fakturujesz na podstawie dokumentu WZ, rozliczasz tylko 8 wysłanych sztuk. Nie obciążasz firmy Norwind za wszystkie 10 sztuk, zanim je otrzyma. Zamówienie nadal jest ważne, ale potwierdzona dostawa informuje dział rozliczeń, co powinno znaleźć się na fakturze. Jednak nie każda faktura zaczyna się od zamówienia sprzedaży. Czasami musisz wystawić fakturę za jednorazową opłatę, która nie wiąże się z wysyłką.

Może Norwind prosi o specjalną sesję szkoleniową. Może wystąpiła opłata serwisowa, koszt projektu lub korekta, która wymaga własnej faktury. W takich przypadkach Dynamics 365 Finance obsługuje faktury niezależne Free Text Invoice. Niezależna nie oznacza przypadkowa czy nieformalna. Oznacza to, że faktura nie jest powiązana z zamówieniem sprzedaży. Wprowadzasz klienta opłatę, kwotę, szczegóły podatkowe w razie potrzeby oraz informacje o płatności. Po zaksięgowaniu staje się to zwykłą należnością na koncie klienta. Klient nadal otrzymuje poprawną fakturę. Dział finansowy nadal widzi otwarte saldo. A co z powtarzającymi się pracami? Załóżmy, że Norwind płaci miesięczną opłatę za konserwację sprzętu. Ręczne tworzenie tej samej faktury co miesiąc to strata czasu i ryzyko drobnych błędów. Moduł subskrypcji wykorzystuje harmonogramy rozliczeń do obsługi powtarzających się opłat. Ustalasz umowę i termin rozliczenia, a Dynamics 365 może tworzyć faktury wraz z nadejściem każdego okresu rozliczeniowego.

Daje to powtarzalny sposób rozliczania usług cyklicznych, a klient otrzymuje faktury zgodnie z ustalonym harmonogramem. Księgowanie to moment, w którym zmienia się status sprzedaży. Zapisuje ono kwotę na koncie klienta Norwind jako zobowiązanie. Wysyła również kwotę do rejestrów finansowych firmy, gdzie widać, że sprzedaż została rozliczona, a płatność nadal oczekuje. Faktura nie jest już szkicem, który ktoś mógłby dowolnie zmienić. Staje się ona częścią dokumentacji finansowej. Przejdźmy do konkretów. Firma Norwind zamawia sprzęt o wartości 10 tysięcy dolarów. Osiem jednostek jest wysyłanych najpierw, więc wystawiasz fakturę na te osiem jednostek. Faktura zawiera kwotę, termin płatności oraz instrukcje dotyczące zapłaty. Firma Norwind otrzymuje rachunek, a Dynamics 365 rejestruje tę samą kwotę jako otwartą na ich koncie. Ten wspólny zapis sprawia, że dział sprzedaży, magazyn i finanse koncentrują się na tej samej transakcji.

Koniec kłótni o różne wersje w różnych plikach, jednak faktura tylko żąda zapłaty. Kolejnym zadaniem jest rozpoznanie płatności po jej dotarciu i powiązanie jej z odpowiednim saldem otwartym. 2.3. Otrzymywanie i dopasowywanie płatności. Zamknięcie właściwej faktury. Otrzymanie płatności brzmi prosto. Saldo bankowe rośnie, więc zadanie wykonane, prawda? Nie do końca. Dział finansów wciąż musi odpowiedzieć na dwa pytania. Kto wysłał pieniądze i którą otwartą fakturę lub faktury te pieniądze powinny zamknąć? Pomyśl o firmie Norwind opłacającej fakturę za sprzęt. Bank może wykazać płatność z krótkim odniesieniem, kwotą i datą. Bez dopasowania tej płatności do otwartego salda Norwind, system może pokazywać gotówkę w banku, jednocześnie pokazując, że Norwind nadal jest winien pieniądze. Te zapisy muszą się spotkać. Dynamics 365 Finance obsługuje kilka sposobów, w jakie klienci mogą płacić. Możesz otrzymywać gotówkę, czeki, płatności kartą kredytową, przelewy bankowe lub weksle, które są formalnymi dokumentami płatniczymi używanymi w niektórych procesach biznesowych.

Każda metoda ma swoją własną drogę do rejestrów finansowych. Przelew bankowy może pojawić się na wyciągu bankowym. Czek może wymagać zarejestrowania przed rozliczeniem go przez bank. Płatność kartą może przejść przez serwis płatniczy. Dynamics 365 daje finansom miejsce do rejestrowania szczegółów płatności na odpowiednim koncie klienta. Tym miejscem jest często dziennik płatności odbiorców. Dziennik brzmi jak papierowa księga, ale w Dynamics 365 to po prostu kontrolowane miejsce do wprowadzania i sprawdzania płatności przed ich zaksięgowaniem. Dział finansów rejestruje klienta, kwotę, metodę płatności, konto bankowe oraz wszelkie informacje towarzyszące płatności. Jest też słowo, które często brzmi trudniej niż jest w rzeczywistości rozliczenie. Rozliczenie oznacza dopasowanie płatności do faktury, którą ona opłaca. Norwind płaci dokładną kwotę z faktury za sprzęt. Dział finansów wybiera płatność i otwartą fakturę, a następnie rozlicza je ze sobą.

Po zaksięgowaniu faktura nie widnieje już jako nieopłacona. Płatność ją zamknęła. Saldo klienta zmniejsza się o tę samą kwotę. To ważne, ponieważ płatność bez rozliczenia może pozostawić otwartą fakturę na koncie, mimo że gotówka już wpłynęła. Powoduje to błędne raporty, niepotrzebne monity i niezręczne telefony do klientów, którzy już zapłacili. Czasami płatność nie pokrywa całej faktury. Być może Norwind płaci część kwoty teraz i zgadza się uregulować resztę później. Dynamics 365 może rozliczyć otrzymaną kwotę z fakturą, pozostawiając nieopłaconą część jako otwartą. Faktura nie znika tylko dlatego, że wpłynęły jakieś pieniądze. Dział finansowy widzi dokładnie, jaka kwota pozostała do zapłaty. To znacznie lepsze niż omyłkowe oznaczenie faktury jako w pełni opłaconej, a następnie próba zapamiętania brakującej kwoty w notatce lub osobnym arkuszu kalkulacyjnym. Do wielu firm płatności bankowe wpływają w dużej liczbie.

Ręczne sprawdzanie każdego przelewu i każdej otwartej faktury zajmuje czas, zwłaszcza gdy klienci płacą za kilka faktur naraz lub wpisują nie do końca jasny numer referencyjny. Dynamics 365 posiada dziennik uzgadniania płatności do tego typu zadań. Zespół może zaimportować wyciągi bankowe i wykorzystać je do dopasowania przychodzących płatności do otwartych faktur klientów. Numery referencyjne płatności, kwoty, dane klientów i reguły dopasowywania pomagają systemowi zasugerować, do czego przypisać płatność. Nadal sprawdzasz wynik. Ta część jest ważna. Automatyzacja ogranicza wyszukiwanie, ale dział finansowy odpowiada za upewnienie się, że płatność rozlicza właściwą fakturę. Jeśli klient przesyła jedną płatność za kilka faktur, osoba przetwarzająca może przypisać tę płatność do wielu faktur. Jeśli numer referencyjny wskazuje na niewłaściwy dokument, może go poprawić przed zaksięgowaniem.

Celem nie jest wyeliminowanie ludzkiego osądu, lecz sprawienie, by pracownicy nie spędzali dnia na przeszukiwaniu plików bankowych i list faktur. Teraz wyobraź sobie, że Norwind działa w ramach kilku spółek w tej samej grupie biznesowej. Jeden podmiot prawny może sprzedawać sprzęt, podczas gdy centralna spółka finansowa otrzymuje płatności dla całej grupy. Dynamics 365 obsługuje scentralizowane płatności w takiej sytuacji. Płatność może zostać zarejestrowana w jednym podmiocie prawnym w imieniu drugiego. Firma nie musi udawać, że pieniądze wpłynęły najpierw do spółki sprzedającej, ani zarządzać procesem poza systemem. Rejestry mogą pokazywać, gdzie wpłynęła płatność i który dług klienta ona rozlicza. To utrzymuje przejrzystość współdzielonej pracy finansowej, zwłaszcza gdy kilka spółek korzysta z jednego centralnego zespołu do spraw. Płatności. Zatem pełny proces płatności to coś więcej niż tylko rejestrowanie pieniędzy w banku.

Dynamics 365 łączy klienta, płatność i fakturę, dopóki saldo nie zostanie zamknięte lub pozostała kwota nie zasygnalizuje działowi finansowemu, że należność jest nadal otwarta. To rozlicza dzisiejszą płatność. Kolejne pytanie pojawia się przed następną sprzedażą. Czy firma powinna pozwolić klientowi na większe zadłużenie? 4. Zarządzanie kredytem, czyli decyzja, kiedy kontynuować sprzedaż. 5. Otrzymujesz płatność i czyści ona stare saldo. Całkiem proste, prawda? Ale oto, co sprawdza zarządzanie kredytem, zanim kolejne zamówienie ruszy dalej. Jak duże ryzyko jest w stanie podjąć Twoja firma? Pomyśl o recepcji w hotelu. Gość chce zostać na kolejną noc, więc personel sprawdza rezerwację, status płatności i zasady, zanim wyda nową kartę do pokoju. Dokładnie tak działa zarządzanie kredytem w przypadku zamówienia sprzedaży. Nie ocenia ono, czy Norwind Equipment jest ogólnie dobrym klientem. Sprawdza jedynie jego bieżącą sytuację finansową pod kątem zasad ustalonych przez firmę.

Jedną z tych zasad jest limit kredytowy. Limit kredytowy to maksymalna kwota, jaką klient może być winien w danym momencie. Jeśli więc Norwind ma limit 50 tysięcy dolarów, a już zalega z 45 tysięcy dolarów, nowe zamówienie na 20 tysięcy dolarów wymaga uwagi. Klient nadal może złożyć zamówienie, ale firma nie powinna pozwolić, by ta decyzja przeszła bez echa. Dynamics 365 potrafi sprawdzić więcej niż jedną liczbę. Analizuje otwarte faktury, czas ich przeterminowania, wartość nowego zamówienia i pozostały dostępny dla klienta kredyt. Klient, który płaci terminowo, może mieć jeszcze wolny limit, podczas gdy inny może mieścić się w limicie, ale mieć poważnie przeterminowaną fakturę. To różne rodzaje ryzyka. Gdy zasada zostanie naruszona, Dynamics 365 może wstrzymać zamówienie, zanim wyślesz kolejne towary lub podejmiesz się nieopłaconej pracy. Dział sprzedaży widzi wstrzymanie, dział finansowy zna powód i nikt nie odkrywa problemu dopiero po wysłaniu towaru z magazynu.

Wstrzymanie kredytowe nie oznacza, że zamówienie zostało odrzucone na stałe. Oznacza to, że ktoś musi je zweryfikować. Może Norwind przesłał dowód wpłaty, menedżer finansowy wie o błędzie w fakturze lub klient poprosił o tymczasowe zwiększenie limitu ze względu na duży projekt. Upoważniony personel może zwolnić zamówienie, jeśli istnieje ku temu uzasadniony powód. To ważne, ponieważ zasady biznesowe muszą uwzględniać realne życie. System może zatrzymać automatyczną decyzję, ale odpowiedzialne osoby decydują o dalszych krokach i zostawiają jasny ślad tej decyzji. W tym miejscu sprzedaż i finanse muszą korzystać z tych samych danych. Sprzedaż chce dbać o klienta, zwłaszcza przy ważnych zamówieniach, podczas gdy finanse muszą chronić firmę przed rosnącym zadłużeniem, które może nie zostać spłacone. Żadna ze stron nie musi wygrywać sporu. Potrzebują jedynie dostępu do zamówienia, kwoty zadłużenia i zasad kredytowych w jednym miejscu.

Wiele osób słysząc o zarządzaniu kredytem zakłada, że chodzi o odrzucanie klientów. To nieprawda. Chodzi o ustalenie bezpiecznych granic, zanim opóźniona płatność stanie się znacznie większym problemem. Nadal możesz wspierać dobrych klientów, zatwierdzać wyjątki i sprzedawać z pewnością siebie. Po prostu przestajesz zwiększać zadłużenie bez wcześniejszego sprawdzenia faktów. Gdy termin płatności faktury minie, prewencja ustępuje miejsca działaniom kontrolnym. Punkt piąty. Windykacja i spory, czyli jak egzekwować płatności bez utraty klienta. Gdy minie termin płatności, charakter pracy ulega zmianie. Firma nie decyduje już o przyznaniu kredytu kupieckiego. Potrzebuje jasnego, pełnego szacunku sposobu na upomnienie się o należne pieniądze. Dynamics 365 Finance przenosi te zadania na stronę windykacji. Pomyśl o tym, jak o wspólnym biurku do obsługi zaległych kont klientów. Zamiast jednej osoby notującej w e-mailach, drugiej śledzącej rozmowy w arkuszu i trzeciej sprawdzającej faktury, zespół windykacji widzi saldo klienta i historię działań w jednym miejscu.

To zmienia sposób prowadzenia rozmowy. Pracownik windykacji korzysta z list klientów stworzonych według kryteriów, które mogą obejmować faktury przeterminowane o określoną liczbę dni, powyżej wybranej kwoty lub wymagające uwagi według zasad firmy. Dzięki temu zespół nie musi zgadywać, z kim kontaktować się w pierwszej kolejności. Dla każdego klienta agent może podjąć działanie, wysłać przypomnienie, stworzyć pismo windykacyjne, napisać e-mail lub dodać zadanie wykonania telefonu. Celem nie jest wysyłanie napastliwych wiadomości. Większość opóźnień w płatnościach wynika z błahych przyczyn. Faktura trafiła na zły adres, klient potrzebuje duplikatu albo zespół płatności przegapił termin. Spokojne przypomnienie może wiele zdziałać. Czasami klient odpowiada obietnicą zapłaty w przyszły piątek. Dynamics 365 pozwala zarejestrować taką deklarację, dzięki czemu zespół wie o zobowiązaniu i może sprawdzić, czy płatność wpłynęła w terminie.

Bez tego zapisu kolejny agent mógłby zadzwonić następnego ranka, nie wiedząc, że data została już ustalona. Spory wymagają podobnego podejścia. Spór oznacza, że klient kwestionuje całość lub część faktury. Może to wynikać z błędnej ceny niedostarczenia towaru lub faktury za usługi, których klient nie zatwierdził. Najgorszą reakcją jest pozwolenie, by problem zniknął w gąszczu skrzynki odbiorczej. Dynamics 365 pozwala oznaczyć fakturę jako sporną i utrzymać ją w polu widzenia podczas windykacji. Zespół może śledzić status i postępy w rozwiązaniu sprawy, zamiast traktować milczenie klienta jako powód do wysyłania kolejnych upomnień. Pomaga to również firmie dostrzec powtarzające się problemy. Jeśli kilku klientów kwestionuje ten sam typ opłaty, dział finansowy dowiaduje się czegoś więcej niż tylko o opóźnieniu w płatności. Działy rozliczeń, sprzedaży, dostaw czy obsługi klienta mogą potrzebować naprawy procesu, który generuje te spory.

Windykacja korzysta również z raportów wiekowania, które sortują nieopłacone kwoty według czasu ich przeterminowania. Możesz przeglądać kwoty należne teraz, a następnie przeterminowane o 30, 60 lub 90 dni. Te przedziały czasowe pomagają zespołowi dostrzec, które długi wymagają uwagi, zanim przerodzą się w znacznie trudniejszą rozmowę. Faktura spóźniona o dwa dni nie zawsze wymaga takiej samej reakcji, jak ta, która pozostaje nieopłacona od trzech miesięcy. Dział finansowy może również korzystać z prognoz płatności, jeśli są dostępne, aby oszacować, czy otwarte faktury zostaną opłacone terminowo, z opóźnieniem czy z dużym opóźnieniem na podstawie danych o płatnościach i klientach. Raport wiekowania pokazuje, co już się wydarzyło, ale prognoza pomaga zespołowi zdecydować, na czym się skupić, zanim kolejne spóźnienie stanie się problemem. To nie zastępuje osądu. Daje zespołowi windykacyjnemu kolejny sygnał, gdy muszą dokonać wyboru spośród długiej listy kont.

Cel jest prosty – ściągać należności w sposób stały i przejrzysty, traktując klienta jak partnera, a nie jak numer sprawy. Przeanalizujmy teraz całą tę drogę na prostym przykładzie. Sześć – jedna faktura, jeden połączony proces, pełny obraz sytuacji. Prześledźmy więc, co się dzieje, gdy Norwind składa zamówienie, system je przetwarza, a po osiągnięciu uzgodnionego punktu rozliczeniowego faktura zostaje wystawiona. Konto klienta zawiera już warunki płatności, więc Dynamics 365 automatycznie oblicza termin płatności na podstawie zasad ustalonych z Norwind. Dział finansowy widzi otwartą kwotę, a klient otrzymuje jasne wezwanie do zapłaty. To początek procesu. Kilka tygodni później Norwind wysyła przelew bankowy z odniesieniem do faktury. Dział finansowy dopasowuje płatność do faktury, a następnie ją rozlicza. Otwarte saldo zostaje zamknięte, a konto klienta pokazuje, że ta część relacji została zakończona.

Bez konieczności ręcznego sprawdzania. Ale co się dzieje, gdy sprawy potoczą się inaczej? Jeśli Norwind przegapi termin płatności, faktura trafia do windykacji. Agent wysyła przypomnienie, Norwind odpowiada, że część opłaty jest błędna, a zespół rejestruje spór, zamiast traktować to jako niewyjaśnione spóźnienie. Wszyscy widzą ten sam status i znają kolejne kroki, ponieważ wszystko znajduje się w jednym miejscu. Oto różnica w Dynamics 365 Finance, nic nie pozostaje odizolowane. Zamówienia sprzedaży, faktury, płatności, kontrole kredytowe i windykacja, wszystko wiąże się z tą samą relacją z klientem, więc nie trzeba szukać informacji w wielu systemach. Oznacza to szybsze decyzje i mniej błędów. Stara metoda rozpraszała dane w arkuszach, folderach e-mail, notatkach i wyciągach bankowych, przez co tracono czas na sprawdzanie, która wersja jest właściwa. Dynamics 365 utrzymuje spójność historii, zapewniając jeden pełny wgląd w klienta.

Należności to wiedza o tym, kto jest winien pieniądze, kiedy upływa termin, co się dotąd wydarzyło i co należy zrobić dalej. Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu, firma może sprzedawać dużo, a mimo to mieć trudności z ustaleniem, gdzie są jej pieniądze. Dlatego ten połączony proces ma znaczenie. Wniosek. Miej kontrolę nad przepływem gotówki wewnątrz firmy. Faktura to dopiero początek procesu. Czy Twój dział należności śledzi pieniądze aż do zamknięcia salda lub podjęcia działań w sprawie nieuregulowanych płatności? Utrzymywanie kontroli nad tymi środkami jest kluczowe dla kondycji firmy. Nazywam się Mirko Peters. Zasubskrybuj Microsoft Knowledge Magnets w M365FM, a następnie obejrzyj powiązany odcinek Dynamics 365 Finance na ekranie, aby dalej zgłębiać temat prostym językiem.