WEBVTT 00:00:00.000 --> 00:00:03.500 Então, por que o fechamento do mês ainda envolve cinco versões diferentes de planilhas, 00:00:03.840 --> 00:00:07.260 alguém procurando o arquivo certo e um gerente esperando por uma resposta que deveria ser 00:00:07.260 --> 00:00:07.820 óbvia? 00:00:08.820 --> 00:00:13.100 Você pode ter um livro-razão, vários departamentos e milhares de transações, mas eu não consegue 00:00:13.100 --> 00:00:14.780 contar uma história financeira clara e única. 00:00:15.320 --> 00:00:17.100 É aí que entra o Dynamics 365 Finance. 00:00:17.560 --> 00:00:22.280 Eu sou Mirko Peters, da M365FM, e esta pílula de conhecimento explica como dados financeiros 00:00:22.280 --> 00:00:25.020 lançados se transformam em relatórios que as pessoas realmente conseguem ler. 00:00:25.380 --> 00:00:28.580 Pense em cada transação como um documento arquivado uma única vez em um gabinete central, 00:00:28.580 --> 00:00:31.260 então lido de várias maneiras sem precisar refazer os números todas as vezes. 00:00:31.580 --> 00:00:33.240 Vamos começar com os registros dentro desse gabinete. 00:00:34.380 --> 00:00:37.240 A base, o livro-razão, as contas principais e as categorias. 00:00:38.060 --> 00:00:41.800 O livro-razão é o registro financeiro mestre de uma empresa e cada transação lançada 00:00:41.800 --> 00:00:43.100 acaba nele de alguma forma. 00:00:43.960 --> 00:00:47.360 Uma fatura de cliente, uma conta de fornecedor, um lançamento de folha de pagamento, um pagamento 00:00:47.360 --> 00:00:50.140 bancário ou um ajuste de estoque, todos deixam o registro contábil para trás. 00:00:50.680 --> 00:00:53.880 Pense no livro-razão como um grande arquivo, com uma regra rígida, você não coloca uma 00:00:53.880 --> 00:00:57.240 conta de aluguel na mesma gaveta que as vendas de produtos e não mistura um saldo bancário 00:00:57.240 --> 00:00:59.460 com salários de funcionário, com salários de funcionários. 00:00:59.900 --> 00:01:01.200 Cada valor precisa de um lar financeiro. 00:01:01.580 --> 00:01:04.420 Esse lar começa com uma conta principal e ela responde uma pergunta simples. 00:01:04.480 --> 00:01:05.360 É que esse dinheiro se refere? 00:01:05.920 --> 00:01:09.760 Dinheiro fica em uma conta principal, receita de vendas em outra e despesas com aluguel, 00:01:09.900 --> 00:01:13.580 salários, contas a receber, contas a pagar, empréstimos e impostos têm as suas próprias. 00:01:14.040 --> 00:01:17.840 Portanto, quando sua empresa paga um aluguel mensal, o Dynamics 365 Finance registra esse 00:01:17.840 --> 00:01:19.540 valor na conta de despesa de aluguel. 00:01:20.240 --> 00:01:24.520 E quando um cliente paga uma fatura, a receita entra em uma conta de vendas, enquanto o valor não 00:01:24.520 --> 00:01:25.740 pago entra em contas a receber. 00:01:25.740 --> 00:01:28.720 A conta diz ao finance o que aconteceu financeiramente. 00:01:29.240 --> 00:01:32.880 Essa estrutura importa porque uma demonstração financeira não inventa números e ela lê 00:01:32.880 --> 00:01:35.420 e agrupa números já lançados no livro Razão. 00:01:36.140 --> 00:01:39.860 Se os registros contábeis forem parar no lugar errado, nenhum design de relatório conseguirá 00:01:39.860 --> 00:01:41.280 corrigir o sentido depois sem trabalho manual. 00:01:41.580 --> 00:01:43.500 Agora, as contas principais também têm tipos. 00:01:43.580 --> 00:01:46.820 E um tipo de conta da Aldainemix 365 Finance é uma classificação ampla. 00:01:48.240 --> 00:01:52.640 As contas de lucros e perdas registram receitas e despesas de um período, e seu saldo combinado 00:01:52.640 --> 00:01:54.140 contribui para o resultado do fim do ano. 00:01:54.140 --> 00:01:58.200 O balanço patrimonial registra o que a empresa possui, o que ela deve e o interesse do proprietário, 00:01:58.280 --> 00:01:59.840 ativos, passivos e patrimônio líquido. 00:02:00.400 --> 00:02:03.880 Dinheiro é normalmente um ativo, empréstimo bancário é normalmente um passivo, a receita 00:02:03.880 --> 00:02:06.280 de vendas pertence a lucros e perdas e o aluguel pertence a despesas. 00:02:06.720 --> 00:02:10.900 Isso pode parecer contabilidade básica, e realmente é, mas também é o primeiro ponto de controle 00:02:10.900 --> 00:02:13.800 para relatórios, pois o sistema precisa saber se uma conta pertence a uma demonstração 00:02:13.800 --> 00:02:15.420 de resultados ou a um balanço patrimonial. 00:02:16.000 --> 00:02:19.600 Existe também um tipo de conta total especial, que pode somar um intervalo de saldo de contas. 00:02:19.600 --> 00:02:22.740 Você pode usar isso quando quiser um total em um intervalo definido. 00:02:23.360 --> 00:02:26.500 No entanto, muitas equipes financeiras criam seus totais demonstrativos diretamente no 00:02:26.500 --> 00:02:26.960 relatório final. 00:02:27.600 --> 00:02:30.460 Os tipos de conta permanecem amplos, e é aí que entram as categorias de conta principal. 00:02:30.800 --> 00:02:33.960 Elas criam um grupo de relatórios mais útil dentro dessa classificação ampla. 00:02:35.040 --> 00:02:38.740 Por exemplo, contas de ativos podem ficar em categorias como dinheiro, ativos fixos, 00:02:38.880 --> 00:02:42.980 contas a receber ou investimentos de curto prazo, enquanto contas de passivo podem ficar 00:02:42.980 --> 00:02:45.340 em contas a pagar, impostos a pagar ou dívidas de longo prazo. 00:02:45.340 --> 00:02:46.940 A diferença é sim. 00:02:47.360 --> 00:02:51.360 O tipo de conta indica a classe contábil geral, e a categoria da conta principal indica o 00:02:51.360 --> 00:02:53.460 grupo de relatório que você deseja que as pessoas vejam. 00:02:53.920 --> 00:02:56.900 Imagine que você tenha várias contas bancárias, uma conta de caixa pequena e uma conta de 00:02:56.900 --> 00:02:57.600 compensação de caixa. 00:02:57.920 --> 00:03:01.300 Cada uma pode ter sua própria conta principal porque o financeiro precisa desse nível de 00:03:01.300 --> 00:03:04.200 detalhe, no entanto todas elas podem pertencer à categoria de caixa. 00:03:04.640 --> 00:03:07.840 Um relatório pode mostrar uma linha de caixa limpa quando é só isso que o leitor precisa. 00:03:08.340 --> 00:03:11.060 Por isso que os relatórios financeiros padrão usam categorias de conta principal. 00:03:11.620 --> 00:03:15.200 Eles precisam de uma estrutura familiar antes de poderem mostrar saldos e inserções 00:03:15.200 --> 00:03:17.720 como ativos, passivos, receitas ou despesas. 00:03:18.840 --> 00:03:21.900 Uma configuração organizada compensa depois, porque quando as contas principais seguem 00:03:21.900 --> 00:03:24.640 regras claras, os tipos de contas estão corretos e as categorias correspondem à forma 00:03:24.640 --> 00:03:26.220 como sua empresa lê suas demonstrações financeiras. 00:03:26.280 --> 00:03:28.580 As suas demonstrações financeiras, os relatórios ficam muito mais fáceis. 00:03:29.560 --> 00:03:31.180 Você começa com dados que já têm um lugar definido. 00:03:31.760 --> 00:03:34.860 As contas explicam o que aconteceu financeiramente, mas os líderes geralmente pedem mais do que 00:03:34.860 --> 00:03:35.060 isso. 00:03:35.060 --> 00:03:35.880 Eles também. 00:03:36.260 --> 00:03:41.160 Querem saber onde aconteceu, quem gastou o dinheiro e qual parte do negócio produziu o resultado. 00:03:41.160 --> 00:03:46.040 Dimensões financeiras adicionando as perguntas que os líderes realmente fazem. 00:03:46.760 --> 00:03:48.500 Uma conta principal diz a você que o dinheiro se refere. 00:03:48.860 --> 00:03:49.880 Simples o suficiente. 00:03:50.940 --> 00:03:53.700 Mas as dimensões financeiras adicionam o contexto do negócio em torno desse valor. 00:03:54.140 --> 00:03:56.340 Elas respondem as perguntas que os líderes fazem quando vem um total. 00:03:56.640 --> 00:03:57.500 Qual departamento gastou? 00:03:57.860 --> 00:03:58.420 Qual local ganhou? 00:03:59.000 --> 00:03:59.860 Qual unidade de negócios? 00:04:00.060 --> 00:04:00.940 Está vinculado a um projeto. 00:04:01.440 --> 00:04:02.420 Vamos olhar para a despesa de aluguel. 00:04:02.760 --> 00:04:06.500 Sua empresa pode pagar aluguel de uma sede, um armazém e vários locais de varejo. 00:04:07.060 --> 00:04:09.340 Se cada pagamento for lançado como despesa de aluguel, você vê a conta. 00:04:09.340 --> 00:04:12.800 Isso é útil, mas não diz a um gerente regional quanto o custo local dele. 00:04:13.300 --> 00:04:14.700 Uma dimensão financeira preenche essa lacuna. 00:04:15.100 --> 00:04:18.860 Você pode adicionar departamento, financeiro, vendas, operações, ou centro de custo, unidade 00:04:18.860 --> 00:04:20.460 de negócio, região ou projeto. 00:04:21.040 --> 00:04:23.380 Esses valores são armazenados junto ao lançamento contábil quando ele é registrado. 00:04:23.620 --> 00:04:26.400 Assim, a conta permanece despesa de aluguel, mas o lançamento conta é uma história mais 00:04:26.400 --> 00:04:26.560 comum. 00:04:26.780 --> 00:04:28.800 O pagamento pode ser registrado como despesa de aluguel matriz. 00:04:29.100 --> 00:04:30.340 Outro, despesa de aluguel, armazém. 00:04:30.720 --> 00:04:32.500 Um terceiro, despesa de aluguel, varejo norte. 00:04:32.900 --> 00:04:34.260 Mesma conta, significado de negócio diferente. 00:04:34.260 --> 00:04:38.180 Isso dá ao financeiro uma estrutura de contas consistente, permitindo que os líderes vejam 00:04:38.180 --> 00:04:39.620 os resultados de sua parte da empresa. 00:04:40.400 --> 00:04:41.900 O diretor de vendas observa as vendas. 00:04:42.200 --> 00:04:43.680 O gerente do armazém observa o armazém. 00:04:44.220 --> 00:04:45.600 O financeiro vê o total de todos. 00:04:46.420 --> 00:04:47.920 Isso elimina um hábito comum com planilhas. 00:04:48.580 --> 00:04:52.620 Sem dimensões, alguém exporta saldos do razão e começa a adicionar colunas manualmente. 00:04:53.280 --> 00:04:56.300 Classifica, filtra, copia números para uma nova pasta de trabalho, então tenta explicar 00:04:56.300 --> 00:04:58.460 por que o total do departamento não corresponde ao total da empresa. 00:04:59.040 --> 00:05:01.960 Com as dimensões inseridas no momento do lançamento da transação, esse trabalho começa 00:05:01.960 --> 00:05:02.480 em um ponto melhor. 00:05:03.040 --> 00:05:06.600 O detalhe já pertence ao registro contábil, mas só funciona quando os valores permanecem 00:05:06.600 --> 00:05:07.300 consistentes. 00:05:08.020 --> 00:05:12.400 Se uma pessoa seleciona região norte, outra seleciona norte e uma terceira, usa norte 00:05:12.400 --> 00:05:16.500 01, o relatório, divide o que deveria ser um único saldo em linhas separadas. 00:05:17.280 --> 00:05:20.860 O financeiro precisa de nomes claros, responsabilidade definida e regras sobre quais valores as pessoas 00:05:20.860 --> 00:05:21.260 podem usar. 00:05:22.040 --> 00:05:24.860 O Dynamics 3C5 Finance oferece suporte a isso por meio de regras de conta. 00:05:25.200 --> 00:05:28.660 Dependendo da conta, o sistema pode exigir uma dimensão ou limitar os valores que os usuários 00:05:28.660 --> 00:05:29.440 podem selecionar. 00:05:29.860 --> 00:05:33.380 Por exemplo, uma conta de despesa pode precisar de um centro de custo, enquanto uma conta bancária 00:05:33.380 --> 00:05:34.720 pode precisar apenas de uma unidade de negócio. 00:05:35.060 --> 00:05:36.800 Você não precisa do mesmo detalhamento para todas as contas. 00:05:37.400 --> 00:05:38.220 Aqui está uma regra simples. 00:05:38.640 --> 00:05:41.940 Use uma dimensão financeira quando esperar reutilizar o valor e relatar saldos por ele 00:05:41.940 --> 00:05:42.580 ao longo do tempo. 00:05:43.060 --> 00:05:43.960 Departamento é reutilizado. 00:05:44.340 --> 00:05:45.340 Centro de custo é reutilizado. 00:05:45.740 --> 00:05:46.660 Região é reutilizado. 00:05:47.100 --> 00:05:47.680 Projeto também. 00:05:47.820 --> 00:05:51.120 Se sua equipe financeira rastreia saldos e custos por projeto, o número da fatura é 00:05:51.120 --> 00:05:52.840 diferente, o número do pedido de compra é diferente. 00:05:53.500 --> 00:05:56.900 Esses valores geralmente pertencem a uma única transação ou a um trabalho de curta duração. 00:05:56.900 --> 00:06:01.000 Criar uma dimensão financeira para cada número de fatura deixa você com milhares 00:06:01.000 --> 00:06:03.760 de valores únicos que ninguém deseja em um demonstrativo. 00:06:04.200 --> 00:06:05.600 É aí que as tags financeiras se encaixam melhor. 00:06:06.560 --> 00:06:09.720 Uma tag financeira armazena uma referência flexível com o número de fatura, pedido 00:06:09.720 --> 00:06:12.140 de compra, referência de pagamento ou de sistema externo. 00:06:13.220 --> 00:06:17.460 Ela fica no lançamento contábil para detalhamento e análise, mas não exerce o mesmo papel estudo 00:06:17.460 --> 00:06:18.820 dado de uma dimensão financeira. 00:06:19.280 --> 00:06:21.640 As dimensões financeiras fazem parte da estrutura da conta. 00:06:22.020 --> 00:06:25.700 O sistema verifica se o valor é válido e o financeiro pode usá-lo para resumir saldos. 00:06:25.700 --> 00:06:27.520 Tags financeiras são mais leves. 00:06:27.940 --> 00:06:30.900 Elas rotulam uma transação sem transformar esse rótulo em um segmento de relatório 00:06:30.900 --> 00:06:31.400 permanente. 00:06:31.940 --> 00:06:35.060 Portanto, não crie uma dimensão chamada número da fatura apenas para encontrar faturas 00:06:35.060 --> 00:06:35.260 depois. 00:06:35.700 --> 00:06:37.920 Use detalhes da transação ou etiquetas financeiras para isso. 00:06:38.260 --> 00:06:39.640 Mais um ponto de configuração que vale a pena saber. 00:06:39.980 --> 00:06:43.320 O relatório financeiro pode usar as dimensões já existentes no seu sistema sem ferramentas 00:06:43.320 --> 00:06:43.980 extras de relatório. 00:06:44.280 --> 00:06:47.440 Na página de configuração de relatórios financeiros, a área financeira escolhe quais 00:06:47.440 --> 00:06:50.600 dimensões aparecem para o design e visualização dos relatórios e em qual ordem. 00:06:50.660 --> 00:06:51.980 Essa ordem importa mais do que parece. 00:06:51.980 --> 00:06:55.980 Se seus relatórios normalmente lêem conta principal, departamento, centro de custo e 00:06:55.980 --> 00:06:57.480 projeto, as pessoas aprendem onde procurar. 00:06:58.000 --> 00:07:01.060 Se a ordem mudar de um relatório para outro, a leitura dos detalhes torna-se mais lenta 00:07:01.060 --> 00:07:02.000 e os erros mais frequentes. 00:07:02.660 --> 00:07:06.300 Uma vez que cada entrada contém os rótulos reutilizáveis corretos, o razão pode responder 00:07:06.300 --> 00:07:07.600 a mais do que apenas o que gastamos. 00:07:08.260 --> 00:07:10.340 Ele responde onde, quem e qual parte do negócio. 00:07:11.060 --> 00:07:15.760 E com esses detalhes definidos, o Dynamics 305 Finance pode transformar essas entradas lançadas 00:07:15.760 --> 00:07:16.940 em uma demonstração financeira. 00:07:17.640 --> 00:07:19.160 O que é realmente o relatório financeiro? 00:07:19.160 --> 00:07:22.780 Então, uma vez que as entradas do seu razão incluem as contas e dimensões corretas, 00:07:22.800 --> 00:07:24.240 o que o relatório financeiro realmente faz com ela? 00:07:24.740 --> 00:07:28.380 O relatório financeiro é o complemento no Dynamics 305 Finance para criar, manter e 00:07:28.380 --> 00:07:29.900 visualizar demonstrações financeiras. 00:07:30.360 --> 00:07:32.140 Isso parece técnico, então vamos usar uma linguagem simples. 00:07:32.900 --> 00:07:37.160 É a parte do Dynamics 305 Finance que transforma os saldos do seu razão geral em relatórios 00:07:37.160 --> 00:07:41.080 como demonstração de resultados, balanço patrimonial, fluxo de caixa, balancete ou relatório 00:07:41.080 --> 00:07:42.500 de orçamento versus realizado. 00:07:43.240 --> 00:07:44.000 Não é um novo razão. 00:07:44.520 --> 00:07:47.600 Ninguém lança uma fatura no relatório financeiro nem paga um fornecedor a partir dele. 00:07:47.600 --> 00:07:52.080 O lançamento acontece no Dynamics 365 Finance e o relatório financeiro lê os resultados 00:07:52.080 --> 00:07:52.820 posteriormente. 00:07:53.440 --> 00:07:55.080 Também não é apenas um painel com alguns gráficos. 00:07:55.680 --> 00:07:57.280 O painel permite verificar uma tendência na média. 00:07:57.920 --> 00:08:02.140 Uma demonstração financeira oferece uma visão estruturada com grupos de contas, totais, 00:08:02.260 --> 00:08:05.340 períodos de relatório, comparações e a capacidade de inspecionar os detalhes por 00:08:05.340 --> 00:08:05.860 trás de um número. 00:08:06.440 --> 00:08:08.800 Pense nisso com uma sala de relatórios conectada à razão geral. 00:08:09.200 --> 00:08:10.420 O razão registra as transações. 00:08:10.840 --> 00:08:14.240 O relatório financeiro organiza as transações no formato que sua equipe financeira, gestores, 00:08:14.360 --> 00:08:16.580 auditores ou membros do conselho ou membros do conselho precisam. 00:08:16.580 --> 00:08:19.900 Nos bastidores, o relatório financeiro usa um datamart financeiro que é atualizado 00:08:19.900 --> 00:08:20.860 a partir do razão geral. 00:08:21.540 --> 00:08:24.860 Um datamart é uma cópia para relatórios de dados financeiros, organizada para que 00:08:24.860 --> 00:08:28.220 os relatórios possam ser executados sem lentidão para quem insere faturas ou lança diários. 00:08:28.860 --> 00:08:32.060 Essa separação ajuda que a área financeira possa revisar uma demonstração enquanto 00:08:32.060 --> 00:08:33.300 outros usuários continuam trabalhando. 00:08:33.740 --> 00:08:36.560 Você não precisa exportar cada saldo para uma planilha apenas para criar um relatório 00:08:36.560 --> 00:08:37.540 mensal organizado. 00:08:38.300 --> 00:08:42.040 A Microsoft inclui 22 relatórios financeiros padrão no Dynamics 365 Finance. 00:08:42.040 --> 00:08:46.220 Você obtém demonstração de resultados, balanço patrimonial, relatório de fluxo de 00:08:46.220 --> 00:08:50.320 caixa, balancete detalhado, balancete resumido, relatórios de despesas recorrentes e relatórios 00:08:50.320 --> 00:08:51.680 de orçamento versus realizado. 00:08:52.360 --> 00:08:55.260 Além de relatórios para vendas e descontos semanais, detalhes de auditoria índice ou 00:08:55.260 --> 00:08:57.200 um balanço patrimonial ao lado de uma demonstração de resultados. 00:08:57.420 --> 00:08:59.760 Mas isso não significa que tudo corresponda à sua empresa desde o primeiro dia. 00:09:00.160 --> 00:09:03.780 O layout do relatório pode parecer correto, mas suas próprias contas principais e categorias 00:09:03.780 --> 00:09:05.280 ainda precisam ser mapeadas pelas linhas corretamente. 00:09:05.280 --> 00:09:09.060 Se sua empresa chama um grupo de contas de custos diretos, enquanto o relatório padrão 00:09:09.060 --> 00:09:11.860 espera custo das vendas, alguém precisa revisar essa configuração. 00:09:12.200 --> 00:09:13.600 Comece com o relatório padrão de qualquer forma. 00:09:13.920 --> 00:09:17.380 Ele lhe dá um exemplo funcional, uma estrutura familiar e um ponto de partida muito mais 00:09:17.380 --> 00:09:19.840 rápido do que criar cada relatório a partir de uma página em branco. 00:09:20.280 --> 00:09:23.820 Abra-o, compare os saldos com seu razão, verifique os agrupamentos de contas e ajuste 00:09:23.820 --> 00:09:25.120 apenas o que seu negócio precisar. 00:09:25.580 --> 00:09:29.100 Agora, o Dynamics 365 Finance possui várias ferramentas de relatório e é aqui que as pessoas 00:09:29.100 --> 00:09:29.800 geralmente se confundem. 00:09:30.180 --> 00:09:33.260 O relatório financeiro lida com demonstrações financeiras baseadas na razão geral. 00:09:33.260 --> 00:09:39.480 O SSRS SQL Server Reporting Services geralmente lida com documentos comerciais formatados e 00:09:39.480 --> 00:09:43.540 relatórios detalhados como faturas, pedidos de compra, extratos de clientes ou listas longas 00:09:43.540 --> 00:09:44.460 de transações. 00:09:45.500 --> 00:09:47.540 Ele foi criado para páginas que precisam de um layout fixo. 00:09:48.540 --> 00:09:51.160 O relatório eletrônico lida com arquivos que precisam ir para outro lugar, arquivos 00:09:51.160 --> 00:09:55.480 bancários, envios fiscais, arquivos XML, arquivos CSV ou outros formatos regulamentados. 00:09:56.240 --> 00:09:58.900 Essa ferramenta foca no envio ou recebimento de dados estruturados. 00:09:59.380 --> 00:10:00.940 Power BI lida com análises interativas. 00:10:00.940 --> 00:10:04.920 Se eu uso o Power BI quando deseja gráficos, filtros, tendências e visões gerenciais que 00:10:04.920 --> 00:10:06.440 ajudam as pessoas a explorar questões. 00:10:07.140 --> 00:10:08.880 Qual região tem os custos com crescimento mais rápido? 00:10:09.360 --> 00:10:11.800 Como os gastos reais se comparam com o orçamento ao longo de vários meses? 00:10:12.820 --> 00:10:14.680 O relatório financeiro lida com demonstração formal. 00:10:15.420 --> 00:10:17.900 Power BI ajuda as pessoas a investigar os padrões ao redor dela. 00:10:18.400 --> 00:10:21.880 O Excel oferece ao setor financeiro um lugar familiar para conferir números ou fazer análises 00:10:21.880 --> 00:10:25.120 extras, mas não precisa se tornar o local onde cada demonstração financeira começa 00:10:25.120 --> 00:10:25.520 do zero. 00:10:26.020 --> 00:10:26.940 Cada ferramenta tem uma função. 00:10:26.940 --> 00:10:30.700 Colha a correta e a geração de relatórios, deixa de ser sobre reconstruir números e passa 00:10:30.700 --> 00:10:31.400 a ser sobre lê-los. 00:10:32.640 --> 00:10:35.540 Criando um relatório, linhas, colunas e definições de relatório. 00:10:36.920 --> 00:10:38.800 Toda demonstração financeira começa com um formato. 00:10:39.200 --> 00:10:42.780 Você precisa decidir o que vai do lado esquerdo, o que vai no topo e como o relatório une 00:10:42.780 --> 00:10:43.780 esses dois elementos. 00:10:44.720 --> 00:10:48.840 No Dynamics 365 Finance, chamamos essas partes de definições de linha, definições de coluna 00:10:48.840 --> 00:10:49.880 e definições de relatório. 00:10:50.360 --> 00:10:51.280 Vamos começar pelas linhas. 00:10:51.280 --> 00:10:54.160 Uma definição de linha controla o lado esquerdo da sua demonstração. 00:10:54.420 --> 00:10:57.600 Ela diz ao sistema quais contas, categorias de contas ou combinações de dimensão devem 00:10:57.600 --> 00:10:58.140 ser extraídas. 00:10:58.380 --> 00:11:01.100 Ela também define como chamar cada linha e onde os totais devem aparecer. 00:11:01.560 --> 00:11:03.160 Pense em uma demonstração de resultados normal. 00:11:03.500 --> 00:11:05.920 Receita no topo, custo das vendas em seguida, depois a margem bruta. 00:11:06.360 --> 00:11:09.460 Abaixo disso vem as despesas operacionais e na parte inferior o resultado líquido. 00:11:09.860 --> 00:11:11.620 Cada uma dessas linhas precisa de suas provas de instrução. 00:11:11.980 --> 00:11:15.040 A receita pode apontar para um grupo de contas de vendas, enquanto o custo das vendas aponta 00:11:15.040 --> 00:11:15.660 para a conta de custo. 00:11:15.660 --> 00:11:19.300 A margem bruta não aponta para nenhuma conta. 00:11:20.060 --> 00:11:22.920 Ela calcula um total, subtraindo o custo das vendas da receita. 00:11:23.380 --> 00:11:24.800 Essa é a função de uma definição de linha. 00:11:25.260 --> 00:11:28.900 Ela informa ao relatório financeiro quais saldos lançados pertencem a cada linha e indica 00:11:28.900 --> 00:11:32.160 ao relatório como somar ou subtrair essas linhas ao calcular totais. 00:11:33.020 --> 00:11:36.100 Você pode criar uma linha baseada em contas principais individuais, um intervalo de contas 00:11:36.100 --> 00:11:37.360 ou uma categoria de conta principal. 00:11:37.860 --> 00:11:39.500 Categorias economizam muito trabalho de configuração. 00:11:39.800 --> 00:11:43.260 Por exemplo, um balanço patrimonial normalmente separa ativos, passivos e patrimônio líquido. 00:11:43.260 --> 00:11:47.620 Dentro de ativos, você pode mostrar caixa, contas a receber, ativos imobilizados e estoque. 00:11:48.200 --> 00:11:51.980 Se essas contas já estiverem nas categorias de conta principal corretas, as linhas padrão 00:11:51.980 --> 00:11:55.020 do balanço podem usar esses grupos sem listar cada conta uma a uma. 00:11:55.520 --> 00:11:56.500 Isso proporciona um design no mainstream. 00:11:57.000 --> 00:12:00.340 O sistema financeiro ainda mantém contas separadas para saldos separados, mas o leitor 00:12:00.340 --> 00:12:03.260 vê apenas o nível de detalhe que faz sentido para uma demonstração formal. 00:12:03.900 --> 00:12:05.600 Se precisarem de mais detalhes, podem pesquisar mais a fundo. 00:12:06.000 --> 00:12:08.840 A demonstração em si não precisa se tornar uma lista telefônica de números de conta. 00:12:09.380 --> 00:12:11.360 As linhas respondem a uma pergunta que estamos reportando. 00:12:11.360 --> 00:12:13.980 As colunas respondem a outra. Como queremos visualizar isso? 00:12:14.580 --> 00:12:17.320 Uma definição de coluna controla as informações que percorrem a página. 00:12:18.060 --> 00:12:22.360 Você pode mostrar o mês atual, resultados acumulados no ano, resultados acumulados no ano passado, 00:12:22.480 --> 00:12:25.540 orçamento, valores reais ou a diferença entre o real e o orçado. 00:12:26.360 --> 00:12:28.840 Uma demonstração de resultados simples pode começar com uma coluna de descrição. 00:12:29.620 --> 00:12:32.880 Em seguida, você pode mostrar o valor real do período atual, depois o acumulado no ano, 00:12:33.140 --> 00:12:34.320 o orçamento e a variação. 00:12:34.320 --> 00:12:38.940 Essa coluna de variação calcula a diferença automaticamente para que os gerentes não 00:12:38.940 --> 00:12:41.960 precisem abrir o Excel e criar outra fórmula após a execução do relatório. 00:12:42.960 --> 00:12:46.300 Você também pode colocar períodos lado a lado, talvez de janeiro a dezembro, este 00:12:46.300 --> 00:12:49.400 trimestre ao lado do mesmo trimestre do ano passado, ou resultados reais ao lado de uma 00:12:49.400 --> 00:12:49.780 previsão. 00:12:50.540 --> 00:12:53.020 As linhas decidem os assuntos e as colunas decidem a visualização. 00:12:53.600 --> 00:12:56.600 Junte essas duas partes e você terá a maior parte de uma demonstração financeira. 00:12:56.600 --> 00:12:59.720 Mas o sistema ainda precisa de um local onde você nomeia o relatório e informa o Dynamics 00:12:59.720 --> 00:13:02.640 35, informa o Dynamics 305 Finance quais definições de linha e coluna pertencem. 00:13:02.800 --> 00:13:04.200 Isso é feito pela definição do relatório. 00:13:04.800 --> 00:13:08.300 Uma definição de relatório combina linhas e colunas em algo que as pessoas podem gerar. 00:13:08.740 --> 00:13:11.280 Ela também controla configurações como arredondamento e como os valores negativos 00:13:11.280 --> 00:13:11.660 são exibidos. 00:13:12.320 --> 00:13:13.800 Aqui está um exemplo concreto. 00:13:14.500 --> 00:13:17.440 Você pode criar uma definição de linha chamada linhas da demonstração de resultados 00:13:17.440 --> 00:13:20.200 e em seguida uma definição de coluna chamada orçamento e variação mensal. 00:13:20.900 --> 00:13:24.620 A definição do relatório se conecta e dá um nome ao relatório final, talvez um demonstrativo 00:13:24.620 --> 00:13:25.920 de resultados gerenciais. 00:13:26.800 --> 00:13:29.060 Essa separação é útil porque você pode reutilizar as pá. 00:13:30.220 --> 00:13:34.040 Uma definição de linha para um demonstrativo de resultados pode funcionar com um layout de 00:13:34.040 --> 00:13:37.440 coluna mensal, um acumulado no ano e um de comparação com o ano anterior. 00:13:38.100 --> 00:13:41.620 Você não precisará reconstruir a mesma estrutura de receitas e despesas toda vez que alguém 00:13:41.620 --> 00:13:42.400 fizer uma nova pergunta. 00:13:42.880 --> 00:13:44.800 Bem, algumas empresas precisam de um relatório para uma única empresa. 00:13:45.400 --> 00:13:47.820 Outras precisam de um relatório que siga uma estrutura corporativa maior. 00:13:48.700 --> 00:13:50.040 É aí que entra uma árvore de relatórios. 00:13:50.580 --> 00:13:53.720 Uma árvore de relatórios permite organizar resultados financeiros em unidades de relatório. 00:13:53.720 --> 00:13:57.420 Essas unidades podem representar entidades legais, regiões, departamentos, unidades 00:13:57.420 --> 00:13:59.240 de negócios ou outra parte da estrutura da empresa. 00:13:59.700 --> 00:14:01.100 Imagine um grupo com três subsidiárias. 00:14:01.460 --> 00:14:04.820 A empresa controladora quer ver cada subsidiária individualmente e depois um total combinado 00:14:04.820 --> 00:14:05.120 para o grupo. 00:14:05.480 --> 00:14:08.920 Uma árvore de relatórios pode descrever essa estrutura com cada subsidiária como uma 00:14:08.920 --> 00:14:11.000 unidade de relatório e o total do grupo acima delas. 00:14:11.340 --> 00:14:12.560 A mesma bordagem funciona para a região. 00:14:13.060 --> 00:14:16.480 Você pode mostrar norte e sul e oeste como unidades separadas, em seguida incluir um total 00:14:16.480 --> 00:14:17.080 para toda a empresa. 00:14:17.840 --> 00:14:21.820 Ou um líder de departamento pode precisar ver apenas sua própria unidade, enquanto a equipe financeira 00:14:21.820 --> 00:14:22.920 precisa da visão completa. 00:14:22.920 --> 00:14:26.660 Uma definição de relatório pode se conectar a uma árvore de relatórios por vez, portanto 00:14:26.660 --> 00:14:29.160 escolha a estrutura que corresponde à pergunta que o relatório precisa responder. 00:14:29.860 --> 00:14:32.800 Para quem é novo nisso, o Report Designer inclui um assistente que ajuda a começar a criar 00:14:32.800 --> 00:14:35.160 essas partes e enfrentar todas as opções de uma vez. 00:14:35.960 --> 00:14:39.660 Você escolhe o tipo de relatório, percorre as opções básicas e cria um design inicial. 00:14:40.500 --> 00:14:43.640 À medida que sua equipe financeira fica mais confortável, ela pode editar as definições 00:14:43.640 --> 00:14:46.920 de linha, definições de coluna, definições de relatórios diretamente e... 00:14:47.460 --> 00:14:51.040 Isso dá a eles mais controle sobre cálculos, layout, agrupamento e a forma como as dimensões 00:14:51.040 --> 00:14:53.040 aparecem. 00:14:53.040 --> 00:14:54.780 O objetivo não é tentar criar o relatório mais complicado possível. 00:14:54.780 --> 00:14:58.880 O objetivo é criar um relatório onde cada linha responda uma pergunta de negócio real, 00:14:59.220 --> 00:15:02.060 cada coluna torna a comparação clara e os números correspondam ao livro-razão. 00:15:03.520 --> 00:15:04.860 Executar, ler e manter relatórios. 00:15:06.000 --> 00:15:09.460 Um relatório só se torna útil quando as pessoas podem lê-lo, questioná-lo, questioná-lo 00:15:09.460 --> 00:15:09.780 que vem. 00:15:10.960 --> 00:15:14.340 Depois de gerar um relatório financeiro, você não fica automaticamente preso a uma página 00:15:14.340 --> 00:15:14.860 estática. 00:15:15.560 --> 00:15:19.380 Você pode alterar a data do relatório, escolher uma moeda, alternar entre resumo e detalhe 00:15:19.380 --> 00:15:21.740 e aplicar filtros para dimensões ou atributos financeiros. 00:15:22.360 --> 00:15:25.300 Isso significa que o mesmo relatório pode responder a perguntas diferentes sem que alguém 00:15:25.300 --> 00:15:26.500 precise copiá-lo para uma nova pasta. 00:15:26.880 --> 00:15:29.680 Um gerente financeiro pode começar com um demonstrativo de resultados completo da empresa 00:15:29.680 --> 00:15:30.280 para o mês atual. 00:15:30.840 --> 00:15:34.100 Então eles podem filtrar para uma unidade de negócios, visualizar em outra moeda ou alterar 00:15:34.100 --> 00:15:35.620 a data para comparar com outro período. 00:15:36.100 --> 00:15:37.440 O design do relatório permanece o mesmo. 00:15:37.780 --> 00:15:39.360 A visualização muda conforme a necessidade. 00:15:39.780 --> 00:15:40.580 Duas visualizações importantes. 00:15:40.580 --> 00:15:44.740 A visualização de resumo traz à perspectiva financeira geral nossa receita total, custos 00:15:44.740 --> 00:15:45.960 totais e resultado líquido. 00:15:46.560 --> 00:15:49.320 Visualização detalhada oferece mais linhas para a inspeção, quando um total parece não 00:15:49.320 --> 00:15:49.740 estar correto. 00:15:50.020 --> 00:15:51.100 Isso nos leva ao detalhamento, Dior. 00:15:51.500 --> 00:15:53.900 Imagine que uma linha de despesas operacionais pareçam do orçamento. 00:15:54.300 --> 00:15:57.140 Em vez de enviar um e-mail, exportar uma lista do razão e tentar conferir os números 00:15:57.140 --> 00:16:00.120 das contas manualmente, você pode detalhar esse valor no próprio relatório. 00:16:00.680 --> 00:16:03.060 Você pode seguir o saldo até as transações que o compõem. 00:16:03.840 --> 00:16:07.780 Isso permite ver os lançamentos contábeis, datas, comprovantes e outros detalhes que geraram 00:16:07.780 --> 00:16:08.000 valor. 00:16:08.000 --> 00:16:11.700 O relatório torna-se um ponto de partida para uma conversa, não a resposta final impressa 00:16:11.700 --> 00:16:12.180 em uma página. 00:16:12.680 --> 00:16:14.280 Isso é especialmente útil no fechamento do mês. 00:16:14.680 --> 00:16:16.760 Alguém perguntar por que os custos do armazém aumentaram. 00:16:17.500 --> 00:16:21.360 Você começa com a visualização do armazém, encontra a linha de despesa, detalhe as transações 00:16:21.360 --> 00:16:25.120 e vê se o aumento veio de aluguel, reparos, pessoal ou uma cobrança única. 00:16:26.040 --> 00:16:29.880 O departamento financeiro gasta menos tempo procurando a origem e mais tempo explicando o resultado. 00:16:30.500 --> 00:16:31.720 De relatórios também pode ser agendados. 00:16:32.400 --> 00:16:35.820 Uma equipe pode gerar relatórios diários, semanal, mensal, anualmente, dependendo da tarefa. 00:16:35.820 --> 00:16:40.260 Pacotes de gestão mensal são um exemplo óbvio, mas agendamentos também ajudam as equipes 00:16:40.260 --> 00:16:42.660 a preparar revisões orçamentárias ou relatórios recorrentes do grupo. 00:16:43.600 --> 00:16:47.560 Para empresas com várias entidades legais, o relatório financeiro pode suportar relatórios 00:16:47.560 --> 00:16:50.820 entre essas entidades e converter moedas para necessidades de reporte. 00:16:51.820 --> 00:16:55.240 Uma equipe financeira de grupo pode precisar de cada empresa em sua moeda local, mas a 00:16:55.240 --> 00:16:57.860 liderança pode precisar de uma visão em uma moeda de reporte. 00:16:57.860 --> 00:17:01.980 A estrutura exige uma configuração cuidadosa, mas o leitor não precisa reconstruir o relatório 00:17:01.980 --> 00:17:03.680 a partir de arquivos separados todos os meses. 00:17:04.200 --> 00:17:06.360 Aqui está um detalhe de manutenção que vale a pena lembrar. 00:17:07.260 --> 00:17:10.720 Relatórios recém-gerados recebem uma data de expiração de 90 dias por padrão. 00:17:11.480 --> 00:17:14.360 Usuários com as permissões de segurança corretas podem alterar esse período, inclusive 00:17:14.360 --> 00:17:15.980 configurando um relatório para nunca expirar. 00:17:16.440 --> 00:17:19.120 A pessoa que gera um relatório pode excluir seu próprio relatório. 00:17:19.780 --> 00:17:23.180 Usuários com a função de segurança de relatório financeiro podem excluir relatórios criados 00:17:23.180 --> 00:17:25.600 por outros usuários e gerenciar as configurações de expiração de relatórios. 00:17:25.600 --> 00:17:29.080 Isso evita que a lista de relatórios se torne um longo arquivo de execuções antigas que 00:17:29.080 --> 00:17:32.420 ninguém consegue identificar, mas tenha cuidado com relatórios mais antigos também. 00:17:32.860 --> 00:17:37.700 A partir da versão 10.0.85 do relatório financeiro, ao reexecutar um relatório salvo 00:17:37.700 --> 00:17:41.540 ou detalhar seus dados, o Dynamics 305 Finance usa os dados de transação atuais. 00:17:42.400 --> 00:17:46.680 Se alguém editou uma transação subjacente após a execução inicial do relatório, o detalhamento 00:17:46.680 --> 00:17:48.300 pode diferir do que você viu originalmente. 00:17:49.020 --> 00:17:52.600 Os saldos de nil superior salvo geralmente não mudam, mas os detalhes de suporte podem mudar. 00:17:52.600 --> 00:17:56.260 Portanto, se o financeiro precisar de uma cópia de auditoria imutável para um período 00:17:56.260 --> 00:17:59.920 fechado, exporte o relatório finalizado para Excel ou PDF e mantém esse arquivo conforme 00:17:59.920 --> 00:18:01.200 seu processo normal de registros. 00:18:01.880 --> 00:18:03.600 Um aviso final sobre o complemento em si. 00:18:04.420 --> 00:18:08.720 Se alguém desinstalar o complemento de relatórios financeiros, o Dynamics 365 Finance excluirá 00:18:08.720 --> 00:18:12.520 permanentemente relatórios, designs de relatório e configurações criados anteriormente. 00:18:13.080 --> 00:18:15.240 A Microsoft não oferece suporte e recuperação para essa ação. 00:18:15.740 --> 00:18:19.320 Trate isso como remover um espaço de trabalho compartilhado do Finance, não como excluir um aplicativo 00:18:19.320 --> 00:18:19.780 do seu celular. 00:18:19.780 --> 00:18:23.660 Demonstrações formais ajudam o financeiro a explicar os números em um formato controlado. 00:18:24.200 --> 00:18:27.280 Para uma análise visual mais rápida e questões de tendências, outra ferramenta se encaixa 00:18:27.280 --> 00:18:27.740 ao lado dela. 00:18:28.620 --> 00:18:30.100 Onde o Power BI e o Excel se encaixam. 00:18:30.660 --> 00:18:32.420 Onde o Power BI e o Excel realmente se encaixam. 00:18:32.920 --> 00:18:36.120 O relatório financeiro cuida das suas demonstrações formais, que é aquelas que os auditores precisam. 00:18:36.460 --> 00:18:39.320 O Power BI cuida de gráficos, tendências e visões gerenciais interativas. 00:18:40.120 --> 00:18:42.180 Receita por região, orçamento versus realizado. 00:18:42.560 --> 00:18:43.660 O Excel também ainda tem o seu lugar. 00:18:43.660 --> 00:18:47.780 Sua equipe o usa para verificações, cálculos e para compartilhar números em um formato 00:18:47.780 --> 00:18:48.880 que todos já conhecem. 00:18:49.540 --> 00:18:53.220 O espaço de trabalho de análise financeira inclui conteúdo do Power BI e previsões comuns, 00:18:53.300 --> 00:18:55.280 mas mantenha cada painel focado em uma pergunta. 00:18:55.780 --> 00:18:57.020 Não amontoie tudo na mesma tela. 00:18:57.720 --> 00:19:00.540 A melhor parte, todas essas ferramentas lêem os mesmos registros do Finance. 00:19:00.880 --> 00:19:01.900 Tudo funciona em conjunto. 00:19:03.000 --> 00:19:03.520 Fechamento. 00:19:04.180 --> 00:19:05.220 Construa o razão primeiro. 00:19:05.220 --> 00:19:08.300 Um relatório claro não começa com layout. 00:19:08.820 --> 00:19:09.580 Ele começa muito antes. 00:19:10.020 --> 00:19:12.000 Contas principais limpas, dimensões reutilizáveis. 00:19:12.560 --> 00:19:13.880 Sem essa base, nada mais importa. 00:19:14.760 --> 00:19:15.920 Comece com o relatório padrão. 00:19:16.220 --> 00:19:19.360 Teste-o com seus saldos reais e, em seguida, altere apenas o que sua empresa precisa. 00:19:20.400 --> 00:19:24.460 Inscreva-se para mais Pilos de Conhecimento Microsoft de Mirko Peters no M365FM 00:19:24.460 --> 00:19:27.760 e compartilhe isto com alguém que ainda pensa que o relatório financeiro do Dynamics termina 00:19:27.760 --> 00:19:29.140 no Excel, começa e termina no Excel.